法巴全球環境基金 I (美元)

169.61美元1.3(0.77%)
2024/10/14更新
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1月4.62%
3月4.11%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      169.61
      1.30
      0.77%
    • 2024/10/11
      168.31
      1.46
      0.88%
    • 2024/10/10
      166.85
      0.87
      0.52%
    • 2024/10/09
      167.72
      1.28
      0.77%
    • 2024/10/08
      166.44
      1.39
      0.84%
    • 2024/10/07
      165.05
      1.17
      0.70%
    • 2024/10/04
      166.22
      0.38
      0.23%
    • 2024/10/03
      165.84
      1.42
      0.85%
    • 2024/10/02
      167.26
      0.07
      0.04%
    • 2024/10/01
      167.33
      2.10
      1.24%
    • 2024/09/30
      169.43
      0.88
      0.52%
    • 2024/09/27
      170.31
      0.11
      0.07%
    • 2024/09/26
      170.20
      2.82
      1.69%
    • 2024/09/25
      167.38
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/24
      167.35
      1.21
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      166.14
      0.98
      0.59%
    • 2024/09/20
      165.16
      1.83
      1.10%
    • 2024/09/19
      166.99
      3.54
      2.17%
    • 2024/09/18
      163.45
      1.08
      0.66%
    • 2024/09/17
      164.53
      0.51
      0.31%
    • 2024/09/16
      164.02
      0.54
      0.33%
    • 2024/09/13
      163.48
      1.46
      0.90%
    • 2024/09/12
      162.02
      1.15
      0.72%
    • 2024/09/11
      160.87
      0.80
      0.50%
    • 2024/09/10
      160.07
      0.17
      0.11%
    • 2024/09/09
      159.90
      1.57
      0.99%
    • 2024/09/06
      158.33
      1.58
      0.99%
    • 2024/09/05
      159.91
      1.12
      0.70%
    • 2024/09/04
      161.03
      1.05
      0.65%
    • 2024/09/03
      162.08
      3.68
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