法巴全球環境基金 I (美元)

159.85美元0.22(0.14%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.95%
1年12.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      159.85
      0.22
      0.14%
    • 2024/06/18
      159.63
      1.87
      1.19%
    • 2024/06/17
      157.76
      1.23
      0.79%
    • 2024/06/14
      156.53
      1.93
      1.22%
    • 2024/06/13
      158.46
      1.30
      0.81%
    • 2024/06/12
      159.76
      2.94
      1.88%
    • 2024/06/11
      156.82
      0.85
      0.54%
    • 2024/06/10
      157.67
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/07
      157.84
      0.66
      0.42%
    • 2024/06/06
      158.50
      0.76
      0.48%
    • 2024/06/05
      159.26
      2.17
      1.38%
    • 2024/06/04
      157.09
      0.69
      0.44%
    • 2024/06/03
      157.78
      0.17
      0.11%
    • 2024/05/31
      157.95
      0.44
      0.28%
    • 2024/05/30
      157.51
      0.78
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      158.29
      2.50
      1.56%
    • 2024/05/28
      160.79
      1.48
      0.91%
    • 2024/05/27
      162.27
      0.80
      0.50%
    • 2024/05/24
      161.47
      0.91
      0.57%
    • 2024/05/23
      160.56
      1.20
      0.74%
    • 2024/05/22
      161.76
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/21
      161.91
      0.49
      0.30%
    • 2024/05/17
      161.42
      0.53
      0.33%
    • 2024/05/16
      161.95
      0.79
      0.49%
    • 2024/05/15
      162.74
      1.90
      1.18%
    • 2024/05/14
      160.84
      0.90
      0.56%
    • 2024/05/13
      159.94
      0.53
      0.33%
    • 2024/05/10
      160.47
      3.28
      2.09%
    • 2024/05/08
      157.19
      0.62
      0.40%
    • 2024/05/07
      156.57
      1.05
      0.68%

    下載歷史報價