富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.03澳幣0.01(0.14%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.17%

3月0.67%

1年5.95%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.28%
-
-
一個月
0.17%
1.58%
-
三個月
0.67%
4.69%
-
一年
5.95%
0.36%
-
三年(年度化)
4.21%
5.57%
-
五年(年度化)
0.26%
0.06%
-
十年(年度化)
2.02%
0.88%
-
年初至今
0.03%
2.77%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.03%

基金規模

1,151.70百萬截至 2026-01-20

成立時間

2013-02-26

晨星評等

-

投資策略

本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益，而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。本基金主要投資於環球（包括新興市場）的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務0.09%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 5.5%10.47%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.47%
3.Federal Home Loan Banks 0%4.25%
4.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRINDX 06/20/262.94%
5.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 03/20/262.82%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.43
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
0.02
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association 5.5%10.47%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.47%
3.Federal Home Loan Banks 0%4.25%
4.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRINDX 06/20/262.94%
5.TOTAL RETURN SWAP INDEX TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 03/20/262.82%

前五大大行業比重

1.金融服務0.09%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.43
-
月報酬標準差
12.21
-
月報酬夏普值
0.02
-

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