富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.56澳幣0.01(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月3.14%
3月0.3%
1年10.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.14%
      2.44%
      -
    • 三個月
      0.30%
      1.49%
      -
    • 一年
      10.10%
      9.12%
      -
    • 三年(年度化)
      2.89%
      0.21%
      -
    • 五年(年度化)
      0.76%
      1.28%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      1.65%
      -
    • 年初至今
      9.95%
      8.16%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.95%
    基金規模
    728.65百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.電訊服務0.07%
    前五大持股
    1. 1.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/224.03%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%2.87%
    4. 4.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/222.81%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.79%
    前五大持股
    1. 1.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/224.03%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.875%2.87%
    4. 4.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/222.81%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.75%2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.23%
    2. 2.電訊服務0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -