富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1

7.03澳幣0(0%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.59%
1年3.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.59%
      4.69%
      -
    • 一年
      3.73%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      2.45%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.90%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      0.55%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.16%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.16%
    基金規模
    800.31百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2013-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,而本基金的次要目標為謀求長期資本增值。 本基金主要投資於環球(包括新興市場)的債務證券。本基金將配置最少75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%3.39%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.92%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.57%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.51%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 242.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5.5%3.39%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%2.92%
    3. 3.BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 09/20/242.57%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 242.51%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 242.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -