群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)

13.44新台幣0.02(0.13%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.97%
3月6.38%
1年21.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      -
      6.92%
    • 三個月
      6.38%
      -
      7.95%
    • 一年
      21.30%
      -
      27.75%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      -
      11.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.06%
    • 年初至今
      15.90%
      -
      19.67%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.90%
    基金規模
    3,365.89百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.43%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.日本2.74%
    4. 4.新興亞洲2.44%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.99%
    2. 2.周期性消費7.51%
    3. 3.電訊服務6.48%
    4. 4.金融服務5.65%
    5. 5.健康護理5.34%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF10.11%
    2. 2.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc6.52%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.51%
    4. 4.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD6.09%
    5. 5.Janus Henderson Balanced I2 USD6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.43%
    2. 2.已開發亞洲8.19%
    3. 3.日本2.74%
    4. 4.新興亞洲2.44%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF10.11%
    2. 2.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc6.52%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD6.51%
    4. 4.Schroder ISF Emerg Mkt Bd C Acc USD6.09%
    5. 5.Janus Henderson Balanced I2 USD6.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.99%
    2. 2.周期性消費7.51%
    3. 3.電訊服務6.48%
    4. 4.金融服務5.65%
    5. 5.健康護理5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      8.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -