群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)

13.85新台幣0(0%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.99%
3月6.77%
1年21.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.99%
      -
      1.86%
    • 三個月
      6.77%
      -
      5.30%
    • 一年
      21.20%
      -
      18.44%
    • 三年(年度化)
      7.10%
      -
      8.14%
    • 五年(年度化)
      6.75%
      -
      13.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.93%
    • 年初至今
      19.42%
      -
      15.24%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.42%
    基金規模
    5,217.22百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.45%
    2. 2.已開發亞洲7.74%
    3. 3.新興亞洲2.15%
    4. 4.日本1.50%
    5. 5.歐元區1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.85%
    2. 2.金融服務6.79%
    3. 3.健康護理5.95%
    4. 4.周期性消費5.80%
    5. 5.電訊服務4.95%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.93%
    2. 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA7.45%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD7.26%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.92%
    5. 5.Invesco S&P 500® Momentum ETF6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.45%
    2. 2.已開發亞洲7.74%
    3. 3.新興亞洲2.15%
    4. 4.日本1.50%
    5. 5.歐元區1.16%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc9.93%
    2. 2.LO Funds Asia Value Bond USD NA7.45%
    3. 3.Allianz Best Styles Global Eq IT USD7.26%
    4. 4.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF6.92%
    5. 5.Invesco S&P 500® Momentum ETF6.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.85%
    2. 2.金融服務6.79%
    3. 3.健康護理5.95%
    4. 4.周期性消費5.80%
    5. 5.電訊服務4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      8.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.51
      -

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