富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

9.90美元0.01(0.1%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.59%
1年1.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      2.82%
      0.43%
    • 三個月
      0.59%
      5.34%
      1.51%
    • 一年
      1.72%
      5.48%
      0.90%
    • 三年(年度化)
      5.17%
      6.88%
      2.51%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      4.76%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      3.34%
      5.37%
      3.10%
    • 年初至今
      2.43%
      5.34%
      4.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.43%
    基金規模
    3,704.77百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    미국에 소재하거나 미국에서 주로 사업을 영위하는 기업의 주식, 기업 및 정부가 발행한 채권에 주로 투자합니다. 또한, 이자소득과 중장기적인 투자자산 가치의 상승 추구합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國15.77%
    2. 2.歐元區2.07%
    3. 3.拉丁美洲1.73%
    4. 4.英國1.65%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.63%
    2. 2.健康護理3.64%
    3. 3.公用2.70%
    4. 4.科技2.64%
    5. 5.能源2.41%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.87%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%1.84%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%1.45%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 8%1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國15.77%
    2. 2.歐元區2.07%
    3. 3.拉丁美洲1.73%
    4. 4.英國1.65%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.39%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.87%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%1.84%
    3. 3.United States Treasury Bonds 4%1.45%
    4. 4.Community Health Systems Incorporated 8%1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務4.63%
    2. 2.健康護理3.64%
    3. 3.公用2.70%
    4. 4.科技2.64%
    5. 5.能源2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -