富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

11.47美元0.09(0.78%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.6%
1年11.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      2.11%
      0.30%
    • 三個月
      2.60%
      3.71%
      1.04%
    • 一年
      11.88%
      9.30%
      4.29%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      13.33%
      8.04%
    • 五年(年度化)
      5.69%
      9.59%
      6.11%
    • 十年(年度化)
      5.28%
      7.99%
      5.46%
    • 年初至今
      0.30%
      9.30%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    2,126.36百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.38%
    2. 2.英國3.72%
    3. 3.拉丁美洲2.80%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.大洋洲0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.94%
    2. 2.健康護理10.20%
    3. 3.防守性消費6.51%
    4. 4.能源5.64%
    5. 5.金融服務4.82%
    前五大持股
    1. 1.Pfizer Inc2.34%
    2. 2.AbbVie Inc2.23%
    3. 3.Chevron Corp1.93%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.92%
    5. 5.Merck & Co Inc1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      11.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.38%
    2. 2.英國3.72%
    3. 3.拉丁美洲2.80%
    4. 4.歐元區1.06%
    5. 5.大洋洲0.86%
    前五大持股
    1. 1.Pfizer Inc2.34%
    2. 2.AbbVie Inc2.23%
    3. 3.Chevron Corp1.93%
    4. 4.Procter & Gamble Co1.92%
    5. 5.Merck & Co Inc1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.94%
    2. 2.健康護理10.20%
    3. 3.防守性消費6.51%
    4. 4.能源5.64%
    5. 5.金融服務4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      11.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -