富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

10.30美元0.08(0.77%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.38%
3月8.46%
1年2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.38%
      2.23%
      4.21%
    • 三個月
      8.46%
      6.11%
      7.23%
    • 一年
      2.00%
      15.02%
      6.10%
    • 三年(年度化)
      4.07%
      1.54%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      3.44%
      1.83%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      5.17%
      3.42%
    • 年初至今
      4.69%
      15.02%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.69%
    基金規模
    3,042.91百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.03%
    2. 2.拉丁美洲2.46%
    3. 3.英國2.06%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.公用2.98%
    3. 3.科技2.82%
    4. 4.能源2.79%
    5. 5.健康護理2.77%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.47%
    2. 2.Chevron Corp1.53%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.03%
    2. 2.拉丁美洲2.46%
    3. 3.英國2.06%
    4. 4.歐元區1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes2.47%
    2. 2.Chevron Corp1.53%
    3. 3.United States Treasury Bonds1.49%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co1.45%
    5. 5.Verizon Communications Inc1.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.07%
    2. 2.公用2.98%
    3. 3.科技2.82%
    4. 4.能源2.79%
    5. 5.健康護理2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      13.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -