富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

11.43美元0.01(0.09%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.53%
1年20.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      1.01%
      0.71%
    • 三個月
      1.53%
      4.73%
      2.11%
    • 一年
      20.76%
      18.65%
      15.45%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      10.70%
      7.19%
    • 五年(年度化)
      5.73%
      9.30%
      6.62%
    • 十年(年度化)
      4.73%
      7.28%
      4.88%
    • 年初至今
      9.62%
      5.57%
      6.42%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.62%
    基金規模
    1,694.62百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.31%
    2. 2.英國3.33%
    3. 3.歐元區2.24%
    4. 4.加拿大0.50%
    5. 5.拉丁美洲0.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.22%
    2. 2.健康護理10.27%
    3. 3.金融服務7.90%
    4. 4.防守性消費7.25%
    5. 5.能源5.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.35%
    2. 2.Merck & Co Inc2.29%
    3. 3.Verizon Communications Inc2.15%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.31%
    2. 2.英國3.33%
    3. 3.歐元區2.24%
    4. 4.加拿大0.50%
    5. 5.拉丁美洲0.48%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%2.35%
    2. 2.Merck & Co Inc2.29%
    3. 3.Verizon Communications Inc2.15%
    4. 4.Exxon Mobil Corp2.14%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.22%
    2. 2.健康護理10.27%
    3. 3.金融服務7.90%
    4. 4.防守性消費7.25%
    5. 5.能源5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      11.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -