富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

9.67美元0.04(0.41%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.39%
1年8.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      2.82%
      2.07%
    • 三個月
      0.39%
      5.34%
      1.99%
    • 一年
      8.34%
      5.48%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      6.88%
      3.05%
    • 五年(年度化)
      4.31%
      4.76%
      3.93%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      5.37%
      3.97%
    • 年初至今
      1.75%
      5.34%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    7,970.67百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國22.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.83%
    3. 3.歐元區1.23%
    4. 4.英國0.58%
    5. 5.已開發亞洲0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.57%
    2. 2.防守性消費5.16%
    3. 3.能源3.44%
    4. 4.工業2.94%
    5. 5.公用2.71%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%2.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    4. 4.Chevron Corp1.44%
    5. 5.PepsiCo Inc1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國22.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.83%
    3. 3.歐元區1.23%
    4. 4.英國0.58%
    5. 5.已開發亞洲0.16%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%2.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.5%2.13%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%1.80%
    4. 4.Chevron Corp1.44%
    5. 5.PepsiCo Inc1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理5.57%
    2. 2.防守性消費5.16%
    3. 3.能源3.44%
    4. 4.工業2.94%
    5. 5.公用2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -

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