富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股

9.55美元0(0%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.43%
1年4.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      2.82%
      0.31%
    • 三個月
      1.43%
      5.34%
      1.15%
    • 一年
      4.53%
      5.48%
      5.29%
    • 三年(年度化)
      5.73%
      6.88%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      2.53%
      4.76%
      2.17%
    • 十年(年度化)
      3.02%
      5.37%
      2.73%
    • 年初至今
      1.65%
      5.34%
      4.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    4,114.27百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過以組合形式分散投資於各類可轉讓證劵,主要包括股票及長、短期債務證劵,以達致謀求最優厚收益,同時保持資本增值的前景之目標。本基金可將其25%的基金總資產值投資於非美國證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.01%
    2. 2.歐元區2.56%
    3. 3.拉丁美洲2.30%
    4. 4.英國0.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.58%
    2. 2.健康護理3.64%
    3. 3.能源3.26%
    4. 4.公用3.17%
    5. 5.基本物料1.56%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks1.99%
    2. 2.Community Health Systems Incorporated1.30%
    3. 3.Chevron Corp1.28%
    4. 4.United States Treasury Bonds1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.01%
    2. 2.歐元區2.56%
    3. 3.拉丁美洲2.30%
    4. 4.英國0.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.74%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks1.99%
    2. 2.Community Health Systems Incorporated1.30%
    3. 3.Chevron Corp1.28%
    4. 4.United States Treasury Bonds1.18%
    5. 5.United States Treasury Bonds1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.58%
    2. 2.健康護理3.64%
    3. 3.能源3.26%
    4. 4.公用3.17%
    5. 5.基本物料1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -