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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)
7.84澳幣0.04(0.51%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.26%--
- 一個月1.89%2.14%-
- 三個月7.36%2.73%-
- 一年5.34%1.79%-
- 三年(年度化)4.62%3.03%-
- 五年(年度化)5.46%0.27%-
- 十年(年度化)-0.62%-
- 年初至今6.36%4.21%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金以提供投資人自新興市場國家當地貨幣及當地利率取得具吸引力程度之風險調整總報酬（收益加計資本增值）為投資目標。此投資組合主要將投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行、且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家之貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.大洋洲0.02%
- 1.金融服務0.02%
- 1.F/C Us 10yr Note (Cbt)dec242.63%
- 2.South Africa (Republic of)2.34%
- 3.Mexico (United Mexican States)2.29%
- 4.Mexico (United Mexican States)2.17%
- 5.India (Republic of)2.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.37-
- 月報酬標準差20.75-
- 月報酬夏普值-0.41-
- 1.大洋洲0.02%
- 1.F/C Us 10yr Note (Cbt)dec242.63%
- 2.South Africa (Republic of)2.34%
- 3.Mexico (United Mexican States)2.29%
- 4.Mexico (United Mexican States)2.17%
- 5.India (Republic of)2.01%
- 1.金融服務0.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.37-
- 月報酬標準差20.75-
- 月報酬夏普值-0.41-