路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

8.50澳幣0.01(0.12%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.8%
3月4.55%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/17
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/13
      8.50
      0.05
      0.59%
    • 2025/06/12
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/11
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/10
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/09
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/06
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/05
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/04
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/03
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      8.46
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/30
      8.42
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      8.46
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/28
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/27
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/23
      8.43
      0.05
      0.60%
    • 2025/05/22
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/21
      8.40
      0.05
      0.60%
    • 2025/05/20
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/19
      8.36
      0.06
      0.72%
    • 2025/05/16
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/15
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/09
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      8.31
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價