路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

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2024/04/18更新
績效 / 
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3月3.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/16
      7.77
      0.11
      1.40%
    • 2024/04/15
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/12
      7.92
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      0.88%
    • 2024/04/11
      7.99
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      0.37%
    • 2024/04/10
      8.02
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      1.23%
    • 2024/04/09
      8.12
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      0.37%
    • 2024/04/08
      8.09
      0.00
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    • 2024/04/05
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      8.11
      0.06
      0.75%
    • 2024/04/03
      8.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/28
      8.07
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      0.12%
    • 2024/03/27
      8.08
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/25
      8.09
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      0.12%
    • 2024/03/22
      8.08
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      0.49%
    • 2024/03/21
      8.12
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      0.37%
    • 2024/03/20
      8.09
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      0.12%
    • 2024/03/19
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      0.12%
    • 2024/03/18
      8.09
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      0.61%
    • 2024/03/15
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      0.37%
    • 2024/03/14
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      0.24%
    • 2024/03/13
      8.19
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    • 2024/03/12
      8.18
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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      0.25%
    • 2024/03/06
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