路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

7.81澳幣0(0%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.38%
3月4.64%
1年3.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/11
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2024/06/07
      7.86
      0.06
      0.76%
    • 2024/06/06
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/05
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/03
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/29
      7.97
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/28
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/23
      8.03
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.07
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/21
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      8.10
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      0.00%
    • 2024/05/16
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/15
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2024/05/14
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/13
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.99
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      0.13%
    • 2024/05/09
      7.98
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    • 2024/05/08
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/07
      8.01
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      0.63%
    • 2024/05/03
      7.96
      0.06
      0.76%
    • 2024/05/02
      7.90
      0.05
      0.64%
    • 2024/05/01
      7.85
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    下載歷史報價