路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

9.81澳幣0.04(0.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.31%
1年9.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/13
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2021/05/11
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/07
      9.83
      0.08
      0.82%
    • 2021/05/06
      9.75
      0.09
      0.93%
    • 2021/05/05
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/04
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/30
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/29
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/26
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/23
      9.70
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/21
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/20
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/16
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/15
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/14
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2021/04/13
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/12
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/08
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/07
      9.58
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/06
      9.53
      0.07
      0.74%
    • 2021/04/01
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/31
      9.44
      0.07
      0.75%

    下載歷史報價