路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

7.55澳幣0.04(0.53%)

2022/12/02更新

績效 /

1月5.92%

3月0.81%

1年16.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
7.55
0.04
0.53%
2022/12/01
7.51
0.03
0.40%
2022/11/30
7.48
0.01
0.13%
2022/11/29
7.47
0.05
0.67%
2022/11/28
7.42
0.01
0.14%
2022/11/25
7.41
0.04
0.54%
2022/11/23
7.37
0.03
0.41%
2022/11/22
7.34
0.03
0.41%
2022/11/21
7.31
0.03
0.41%
2022/11/18
7.34
0.04
0.55%
2022/11/17
7.30
0.09
1.22%
2022/11/16
7.39
0.03
0.40%
2022/11/15
7.42
0.05
0.68%
2022/11/14
7.37
0.01
0.14%
2022/11/11
7.38
0.10
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
7.28
0.10
1.39%
2022/11/09
7.18
0.00
0.00%
2022/11/08
7.18
0.03
0.42%
2022/11/07
7.15
0.02
0.28%
2022/11/04
7.13
0.09
1.28%
2022/11/03
7.04
0.04
0.57%
2022/11/02
7.08
0.01
0.14%
2022/11/01
7.09
0.05
0.71%
2022/10/31
7.04
0.04
0.57%
2022/10/28
7.08
0.02
0.28%
2022/10/27
7.10
0.01
0.14%
2022/10/26
7.09
0.07
1.00%
2022/10/25
7.02
0.06
0.86%
2022/10/24
6.96
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2022/10/21
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