路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

7.76澳幣0.08(1.02%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2%
3月3.8%
1年6.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      7.76
      0.08
      1.02%
    • 2023/09/22
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      7.83
      0.07
      0.89%
    • 2023/09/20
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/15
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/14
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/13
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/12
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/11
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/08
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/05
      7.91
      0.13
      1.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/31
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/30
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/25
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/24
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/23
      8.06
      0.06
      0.75%
    • 2023/08/22
      8.00
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/21
      7.97
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/18
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.99
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/16
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/15
      8.02
      0.06
      0.74%
    • 2023/08/14
      8.08
      0.09
      1.10%
    • 2023/08/11
      8.17
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價