路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

7.55澳幣0.04(0.53%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.92%
3月0.81%
1年16.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/01
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/30
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/29
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/28
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/23
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/22
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/21
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/18
      7.34
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/17
      7.30
      0.09
      1.22%
    • 2022/11/16
      7.39
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/15
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/14
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/11
      7.38
      0.10
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.28
      0.10
      1.39%
    • 2022/11/09
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/07
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      7.13
      0.09
      1.28%
    • 2022/11/03
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/02
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.09
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/31
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/28
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/26
      7.09
      0.07
      1.00%
    • 2022/10/25
      7.02
      0.06
      0.86%
    • 2022/10/24
      6.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      6.96
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價