路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

7.76澳幣0.08(1.02%)

2023/09/25更新

績效 /

1月2%

3月3.8%

1年6.81%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
7.76
0.08
1.02%
2023/09/22
7.84
0.01
0.13%
2023/09/21
7.83
0.07
0.89%
2023/09/20
7.90
0.01
0.13%
2023/09/19
7.89
0.01
0.13%
2023/09/18
7.90
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0.13%
2023/09/15
7.91
0.01
0.13%
2023/09/14
7.92
0.01
0.13%
2023/09/13
7.93
0.04
0.51%
2023/09/12
7.89
0.01
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2023/09/11
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0.25%
2023/09/08
7.88
0.01
0.13%
2023/09/07
7.87
0.00
0.00%
2023/09/06
7.87
0.04
0.51%
2023/09/05
7.91
0.13
1.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
8.04
0.02
0.25%
2023/08/31
8.06
0.05
0.62%
2023/08/30
8.11
0.02
0.25%
2023/08/29
8.09
0.04
0.50%
2023/08/25
8.05
0.03
0.37%
2023/08/24
8.08
0.02
0.25%
2023/08/23
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0.06
0.75%
2023/08/22
8.00
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2023/08/21
7.97
0.03
0.38%
2023/08/18
8.00
0.01
0.13%
2023/08/17
7.99
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0.62%
2023/08/16
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2023/08/15
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0.74%
2023/08/14
8.08
0.09
1.10%
2023/08/11
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0.37%

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