路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)

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2021/07/23更新

績效 /

1月0.62%

3月0.93%

1年0.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

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2021/07/23
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2021/07/22
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2021/07/06
9.65
0.05
0.52%
2021/07/02
9.70
0.01
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
9.71
0.04
0.41%
2021/06/30
9.75
0.02
0.21%
2021/06/29
9.77
0.03
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2021/06/28
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9.79
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