聯博-新興市場債券基金AT股歐元

10.32歐元0(0%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.61%
1年13.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      1.35%
      1.22%
    • 三個月
      1.61%
      5.37%
      3.15%
    • 一年
      13.16%
      8.36%
      8.39%
    • 三年(年度化)
      0.26%
      4.99%
      1.61%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      0.19%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      3.65%
      2.05%
      1.78%
    • 年初至今
      5.51%
      0.39%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.51%
    基金規模
    469.90百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2009-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.11%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of)1.79%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.68%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.63%
    5. 5.India (Republic of)1.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ministerio de Hacienda y Credito Publico2.11%
    2. 2.Nigeria (Federal Republic of)1.79%
    3. 3.Petroleos Mexicanos1.68%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.63%
    5. 5.India (Republic of)1.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -