聯博-新興市場債券基金AT股歐元

11.11歐元0.09(0.8%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.13%
1年15.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      1.35%
      1.99%
    • 三個月
      4.13%
      5.37%
      1.38%
    • 一年
      15.63%
      8.36%
      9.08%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      4.99%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      0.19%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      3.42%
      2.05%
      2.81%
    • 年初至今
      1.90%
      0.39%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    404.40百萬截至 2025-02-11
    成立時間
    2009-08-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2521.74%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 256.90%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%2.43%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.28%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2521.74%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 256.90%
    3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%2.43%
    4. 4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%2.28%
    5. 5.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%2.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      11.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -

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