施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積

139.83美元0.1(0.07%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月2.93%
3月2.6%
1年2.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      1.78%
      2.45%
    • 三個月
      2.60%
      3.79%
      2.34%
    • 一年
      2.76%
      3.43%
      3.20%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      4.03%
      0.84%
    • 五年(年度化)
      1.25%
      5.86%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      6.98%
      0.49%
    • 年初至今
      2.60%
      3.79%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.60%
    基金規模
    532.42百萬截至 2023-03-31
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2314.75%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Mar 237.08%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.68%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%5.56%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2314.75%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Mar 237.08%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.68%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%5.56%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%5.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -