施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A-累積

136.87美元0.27(0.2%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.18%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      136.87
      0.27
      0.20%
    • 2024/04/12
      137.14
      0.29
      0.21%
    • 2024/04/11
      137.43
      0.62
      0.45%
    • 2024/04/09
      138.05
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/08
      137.88
      0.26
      0.19%
    • 2024/04/05
      138.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/04
      138.08
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/03
      137.97
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/02
      138.15
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/28
      138.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      138.50
      0.39
      0.28%
    • 2024/03/26
      138.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      138.89
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/22
      138.82
      0.71
      0.51%
    • 2024/03/21
      139.53
      0.58
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      138.95
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/19
      139.00
      0.37
      0.27%
    • 2024/03/18
      139.37
      0.39
      0.28%
    • 2024/03/15
      139.76
      0.65
      0.46%
    • 2024/03/14
      140.40
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/13
      140.44
      0.31
      0.22%
    • 2024/03/12
      140.76
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/11
      140.89
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/08
      140.68
      0.66
      0.47%
    • 2024/03/07
      140.02
      0.52
      0.37%
    • 2024/03/06
      139.50
      0.38
      0.27%
    • 2024/03/05
      139.13
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/04
      139.18
      0.21
      0.15%
    • 2024/03/01
      138.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/29
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      0.30
      0.21%

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