施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)A-累積

149.90美元0.68(0.45%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.62%
3月4.17%
1年9.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      149.90
      0.68
      0.45%
    • 2025/06/12
      150.58
      0.71
      0.48%
    • 2025/06/11
      149.87
      0.16
      0.11%
    • 2025/06/10
      150.03
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/09
      150.12
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/06
      150.19
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/05
      150.21
      0.51
      0.34%
    • 2025/06/04
      149.70
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/03
      149.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      149.74
      0.32
      0.21%
    • 2025/05/30
      149.42
      0.19
      0.13%
    • 2025/05/29
      149.61
      0.38
      0.25%
    • 2025/05/28
      149.99
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/27
      150.02
      0.29
      0.19%
    • 2025/05/26
      150.30
      0.29
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      150.01
      1.00
      0.67%
    • 2025/05/22
      149.01
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/21
      148.97
      0.55
      0.37%
    • 2025/05/20
      148.42
      0.11
      0.08%
    • 2025/05/19
      148.30
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/16
      148.35
      0.45
      0.30%
    • 2025/05/15
      147.90
      0.14
      0.09%
    • 2025/05/14
      148.04
      0.53
      0.36%
    • 2025/05/13
      147.50
      0.48
      0.33%
    • 2025/05/12
      147.98
      0.34
      0.23%
    • 2025/05/09
      148.33
      0.25
      0.17%
    • 2025/05/08
      148.58
      0.63
      0.42%
    • 2025/05/07
      149.21
      0.03
      0.02%
    • 2025/05/06
      149.24
      0.47
      0.32%
    • 2025/05/05
      148.77
      0.13
      0.08%

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