施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.66美元0.01(0.17%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月3.19%
3月7.85%
1年45.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      0.65%
      1.89%
    • 三個月
      7.85%
      0.07%
      7.84%
    • 一年
      45.51%
      8.67%
      32.79%
    • 三年(年度化)
      3.26%
      14.37%
      9.54%
    • 五年(年度化)
      7.71%
      11.41%
      9.71%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      7.34%
    • 年初至今
      19.78%
      4.56%
      13.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.78%
    基金規模
    1,769.06百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2014-04-02
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。 為增加本基金之收益,投資經理將可以股票搭配選擇權方式,選擇性地賣出基金持有之個別證券短期權買以賣出上述個別證券的部分潛在資本利得之策略,獲取穩定之權利金收入,作為基配息來源一。投資經理亦得以低於目前市場水準之標價,賣出未來將買進證券選擇權賣。所有衍生性商品操作皆以降低整體投資組合風險、達成基金投資目標以及更有效率的管理組合為的。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國28.88%
    2. 2.歐元區25.21%
    3. 3.美國18.07%
    4. 4.日本13.15%
    5. 5.已開發亞洲4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.30%
    2. 2.電訊服務14.10%
    3. 3.防守性消費12.15%
    4. 4.能源11.28%
    5. 5.周期性消費10.88%
    前五大持股
    1. 1.NatWest Group PLC3.32%
    2. 2.Standard Chartered PLC3.06%
    3. 3.Centrica PLC2.75%
    4. 4.Eni SpA2.65%
    5. 5.Publicis Groupe SA2.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國28.88%
    2. 2.歐元區25.21%
    3. 3.美國18.07%
    4. 4.日本13.15%
    5. 5.已開發亞洲4.24%
    前五大持股
    1. 1.NatWest Group PLC3.32%
    2. 2.Standard Chartered PLC3.06%
    3. 3.Centrica PLC2.75%
    4. 4.Eni SpA2.65%
    5. 5.Publicis Groupe SA2.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.30%
    2. 2.電訊服務14.10%
    3. 3.防守性消費12.15%
    4. 4.能源11.28%
    5. 5.周期性消費10.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -