安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元

10.84美元0.04(0.37%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.28%
1年12.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.28%
      -
      -
    • 一年
      12.12%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.11%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.11%
    基金規模
    143.72百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-07-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.80%
    2. 2.美國1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.80%
    2. 2.能源1.23%
    前五大持股
    1. 1.MetLife Inc.5.25%
    2. 2.First Horizon Corp 6.50% PRF PERPETUAL USD 254.60%
    3. 3.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int4.53%
    4. 4.Nationwide Mutual Insurance Company4.41%
    5. 5.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.44.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.80%
    2. 2.美國1.23%
    前五大持股
    1. 1.MetLife Inc.5.25%
    2. 2.First Horizon Corp 6.50% PRF PERPETUAL USD 254.60%
    3. 3.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int4.53%
    4. 4.Nationwide Mutual Insurance Company4.41%
    5. 5.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.44.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.80%
    2. 2.能源1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -