富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

5.53澳幣0(0%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月4.1%
3月2.23%
1年6.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      1.20%
      -
    • 三個月
      2.23%
      5.39%
      -
    • 一年
      6.12%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      5.48%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      5.20%
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      2.41%
      0.66%
      -
    • 年初至今
      3.56%
      3.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.56%
    基金規模
    4,263.73百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2010-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標是在符合其審慎的投資管理的原則下,將由利息收入、資本增值及貨幣收益所組成的總投資回報擴大化。為達到上述目標,該基金主要地投資位於世界各地政府或與政府相關的發行機構所發行的固定或浮動利率債務證券(包括非投資級別的證券)及償還債項的投資組合。本基金亦可在符合投資限制下,投資於公司發行機構的債務證券(包括非投資級別的證券)。本基金可購買由數個國家政府所組織或支持的超國家機構所發行的償還債項,如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行。本基金可透過債券通或直接投資(亦稱為直接投資內地銀行間債券市場)少於其資產淨值的30%於中國內地。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks11.92%
    2. 2.Treasury Corporation of Victoria5.20%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional4.89%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.43%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks11.92%
    2. 2.Treasury Corporation of Victoria5.20%
    3. 3.Secretaria Do Tesouro Nacional4.89%
    4. 4.Malaysia (Government Of)4.43%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明