富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

7.05澳幣0.02(0.28%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.28%
1年7.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/05
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/04
      7.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/03
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      7.07
      0.05
      0.70%
    • 2022/08/01
      7.12
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/29
      7.09
      0.04
      0.57%
    • 2022/07/28
      7.05
      0.07
      1.00%
    • 2022/07/27
      6.98
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/26
      6.94
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/25
      6.93
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/22
      6.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/21
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/20
      6.91
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/19
      6.94
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/15
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/14
      6.85
      0.06
      0.87%
    • 2022/07/13
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/12
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      6.89
      0.07
      1.01%
    • 2022/07/08
      6.96
      0.05
      0.71%
    • 2022/07/07
      7.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/06
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      6.98
      0.08
      1.13%
    • 2022/07/04
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/01
      7.04
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/30
      7.07
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      7.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      7.06
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價