富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1

6.24澳幣0.05(0.81%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.63%
3月6.95%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      6.24
      0.05
      0.81%
    • 2024/09/12
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/11
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2024/09/10
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      6.14
      0.05
      0.81%
    • 2024/09/06
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      6.19
      0.04
      0.65%
    • 2024/09/04
      6.15
      0.04
      0.66%
    • 2024/09/03
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/30
      6.13
      0.04
      0.65%
    • 2024/08/29
      6.17
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/28
      6.19
      0.03
      0.48%
    • 2024/08/27
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
      6.22
      0.08
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      6.14
      0.06
      0.97%
    • 2024/08/21
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/20
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/19
      6.18
      0.06
      0.98%
    • 2024/08/16
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2024/08/15
      6.09
      0.03
      0.49%
    • 2024/08/14
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/13
      6.11
      0.05
      0.83%
    • 2024/08/12
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      6.06
      0.03
      0.50%
    • 2024/08/08
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/07
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2024/08/06
      6.06
      0.03
      0.49%
    • 2024/08/05
      6.09
      0.03
      0.50%
    • 2024/08/02
      6.06
      0.10
      1.68%

    下載歷史報價