野村中國機會基金-美元計價

4.55美元0.02(0.44%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月8.85%
1年17.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      4.26%
      1.99%
    • 三個月
      8.85%
      15.24%
      2.70%
    • 一年
      17.42%
      21.12%
      18.90%
    • 三年(年度化)
      18.52%
      16.95%
      19.14%
    • 五年(年度化)
      -
      2.65%
      6.30%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.40%
    • 年初至今
      3.41%
      11.24%
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    40.82百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2021-02-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.19%
    2. 2.已開發亞洲12.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.35%
    2. 2.工業22.11%
    3. 3.科技12.43%
    4. 4.防守性消費8.91%
    5. 5.電訊服務7.63%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.63%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.84%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.78%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.48%
    5. 5.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲83.19%
    2. 2.已開發亞洲12.33%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.63%
    2. 2.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.84%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.78%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.48%
    5. 5.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.35%
    2. 2.工業22.11%
    3. 3.科技12.43%
    4. 4.防守性消費8.91%
    5. 5.電訊服務7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.63
      -
    • 月報酬標準差
      21.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -