野村中國機會基金-美元計價

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2024/12/19更新
績效 / 
1月0.66%
3月7.33%
1年4.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      4.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      4.54
      0.03
      0.67%
    • 2024/12/17
      4.51
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/16
      4.50
      0.05
      1.10%
    • 2024/12/13
      4.55
      0.09
      1.94%
    • 2024/12/12
      4.64
      0.05
      1.09%
    • 2024/12/11
      4.59
      0.04
      0.86%
    • 2024/12/10
      4.63
      0.02
      0.43%
    • 2024/12/09
      4.65
      0.09
      1.97%
    • 2024/12/06
      4.56
      0.06
      1.33%
    • 2024/12/05
      4.50
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/04
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      4.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      4.51
      0.07
      1.58%
    • 2024/11/29
      4.44
      0.03
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      4.41
      0.07
      1.56%
    • 2024/11/27
      4.48
      0.09
      2.05%
    • 2024/11/26
      4.39
      0.02
      0.45%
    • 2024/11/25
      4.41
      0.05
      1.12%
    • 2024/11/22
      4.46
      0.12
      2.62%
    • 2024/11/21
      4.58
      0.02
      0.44%
    • 2024/11/20
      4.60
      0.03
      0.66%
    • 2024/11/19
      4.57
      0.04
      0.88%
    • 2024/11/18
      4.53
      0.03
      0.66%
    • 2024/11/15
      4.56
      0.06
      1.30%
    • 2024/11/14
      4.62
      0.14
      2.94%
    • 2024/11/13
      4.76
      0.04
      0.85%
    • 2024/11/12
      4.72
      0.12
      2.48%
    • 2024/11/11
      4.84
      0.02
      0.42%
    • 2024/11/08
      4.82
      0.05
      1.03%

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