群益華夏盛世基金N-人民幣

9.42離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月3.93%
3月2.38%
1年3.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      4.26%
      1.36%
    • 三個月
      2.38%
      15.24%
      3.37%
    • 一年
      3.08%
      21.12%
      6.87%
    • 三年(年度化)
      20.51%
      16.95%
      17.28%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      2.65%
      4.27%
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      0.74%
    • 年初至今
      8.70%
      11.24%
      3.00%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.70%
    基金規模
    906.05百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2018-01-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.11%
    2. 2.已開發亞洲30.08%
    3. 3.美國1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.95%
    2. 2.工業20.98%
    3. 3.公用10.38%
    4. 4.金融服務9.12%
    5. 5.電訊服務4.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.27%
    2. 2.Huadian Power International Corp Ltd Class A4.05%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.16%
    4. 4.Chunghwa Telecom Co Ltd3.14%
    5. 5.Quanta Computer Inc3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.68
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.11%
    2. 2.已開發亞洲30.08%
    3. 3.美國1.25%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.27%
    2. 2.Huadian Power International Corp Ltd Class A4.05%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp3.16%
    4. 4.Chunghwa Telecom Co Ltd3.14%
    5. 5.Quanta Computer Inc3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.95%
    2. 2.工業20.98%
    3. 3.公用10.38%
    4. 4.金融服務9.12%
    5. 5.電訊服務4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.68
      -