群益華夏盛世基金N-人民幣

18.66離岸人民幣0.21(1.13%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月8.33%
3月9.94%
1年33.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.83%
      -
      -
    • 一個月
      8.33%
      0.77%
      0.05%
    • 三個月
      9.94%
      4.25%
      1.93%
    • 一年
      33.02%
      38.70%
      30.49%
    • 三年(年度化)
      23.34%
      8.37%
      9.39%
    • 五年(年度化)
      -
      16.81%
      15.35%
    • 十年(年度化)
      -
      7.29%
      7.02%
    • 年初至今
      1.91%
      1.73%
      0.08%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    2,110.95百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2018-01-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.93%
    2. 2.已開發亞洲12.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.04%
    2. 2.工業17.97%
    3. 3.科技17.14%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.防守性消費7.36%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.04%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd4.43%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd4.26%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.74%
    5. 5.Meituan3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      24.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲80.93%
    2. 2.已開發亞洲12.68%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd5.04%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd4.43%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd4.26%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.74%
    5. 5.Meituan3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.04%
    2. 2.工業17.97%
    3. 3.科技17.14%
    4. 4.電訊服務9.52%
    5. 5.防守性消費7.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.83
      -
    • 月報酬標準差
      24.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -