群益華夏盛世基金N-人民幣

10.38離岸人民幣0.04(0.35%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.88%
3月14.65%
1年36.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      10.38
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/05
      10.34
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/02
      10.29
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/01
      10.32
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/30
      10.24
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/29
      10.19
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/28
      10.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/25
      10.18
      0.19
      1.87%
    • 2022/11/24
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/23
      10.33
      0.12
      1.13%
    • 2022/11/22
      10.22
      0.17
      1.62%
    • 2022/11/21
      10.38
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/18
      10.42
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/17
      10.45
      0.08
      0.72%
    • 2022/11/16
      10.52
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      10.58
      0.24
      2.34%
    • 2022/11/14
      10.34
      0.24
      2.29%
    • 2022/11/11
      10.58
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/10
      10.50
      0.18
      1.72%
    • 2022/11/09
      10.68
      0.16
      1.46%
    • 2022/11/08
      10.84
      0.12
      1.10%
    • 2022/11/07
      10.96
      0.07
      0.60%
    • 2022/11/04
      11.02
      0.27
      2.54%
    • 2022/11/03
      10.75
      0.18
      1.70%
    • 2022/11/02
      10.57
      0.32
      3.10%
    • 2022/11/01
      10.25
      0.17
      1.68%
    • 2022/10/31
      10.08
      0.10
      0.95%
    • 2022/10/28
      10.18
      0.35
      3.36%
    • 2022/10/27
      10.53
      0.31
      2.84%
    • 2022/10/26
      10.84
      0.00
      0.01%

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