景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

14.72美元0.08(0.55%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0%
3月0.46%
1年7.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      2.20%
      0.21%
    • 三個月
      0.46%
      1.22%
      0.92%
    • 一年
      7.27%
      8.20%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      4.52%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      0.40%
      1.43%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      1.59%
      0.33%
    • 年初至今
      0.93%
      0.84%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.93%
    基金規模
    91.39百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種 債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目 標。 債券證券將包括(但不限於)由政府、地方當局、公共機構、半 主權機構、跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及 企業債券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。 本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金、貨 幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Angola (Republic of) 8.75%1.30%
    2. 2.Romania (Republic Of) 5.25%1.23%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 231.18%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 2.457%1.16%
    5. 5.South Africa (Republic of) 4.85%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Angola (Republic of) 8.75%1.30%
    2. 2.Romania (Republic Of) 5.25%1.23%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 231.18%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 2.457%1.16%
    5. 5.South Africa (Republic of) 4.85%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -