景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

14.21美元0.05(0.35%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.06%
1年10%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      1.50%
      2.09%
    • 三個月
      2.06%
      2.62%
      2.51%
    • 一年
      10.00%
      5.77%
      11.11%
    • 三年(年度化)
      6.28%
      4.32%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      0.47%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      0.74%
      3.01%
      1.16%
    • 年初至今
      1.07%
      4.48%
      2.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    86.44百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。本基金尋求透過系統性風險管理及產生超額回報的方法,主要投資於新興 市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以 達致其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Ultra Bond (CBT) Dec191.42%
    2. 2.Romania (Republic Of) 5.25%1.28%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6.125%1.22%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.85%1.17%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Ultra Bond (CBT) Dec191.42%
    2. 2.Romania (Republic Of) 5.25%1.28%
    3. 3.Ivory Coast (Republic Of) 6.125%1.22%
    4. 4.South Africa (Republic of) 4.85%1.17%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      10.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -