景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

14.63美元0.01(0.07%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.22%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      14.63
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2023/03/16
      14.64
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/15
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2023/03/14
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/10
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2023/03/08
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2023/03/07
      14.76
      0.08
      0.55%
    • 2023/03/06
      14.68
      0.09
      0.62%
    • 2023/03/03
      14.59
      0.08
      0.55%
    • 2023/03/02
      14.67
      0.06
      0.41%
    • 2023/03/01
      14.73
      0.47
      3.09%
    • 2023/02/28
      15.20
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      15.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/24
      15.17
      0.08
      0.53%
    • 2023/02/23
      15.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/22
      15.10
      0.11
      0.72%
    • 2023/02/21
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/20
      15.22
      0.05
      0.33%
    • 2023/02/17
      15.27
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/16
      15.29
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/15
      15.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      15.33
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      0.07%
    • 2023/02/13
      15.34
      0.14
      0.90%
    • 2023/02/10
      15.48
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/09
      15.51
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/08
      15.50
      0.06
      0.39%
    • 2023/02/07
      15.56
      0.14
      0.89%

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