景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

20.92美元0.05(0.24%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.66%
3月0%
1年2.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      20.94
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/02
      20.92
      0.05
      0.24%
    • 2021/03/01
      20.87
      0.44
      2.07%
    • 2021/02/26
      21.31
      0.12
      0.56%
    • 2021/02/25
      21.43
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/19
      21.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/18
      21.56
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/17
      21.66
      0.09
      0.41%
    • 2021/02/16
      21.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/15
      21.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/12
      21.78
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      21.76
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/09
      21.79
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/08
      21.81
      0.07
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      21.74
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/04
      21.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      21.70
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/02
      21.66
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/01
      21.63
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/29
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      21.60
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/27
      21.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      21.64
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/25
      21.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      21.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/21
      21.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      21.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      21.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/18
      21.56
      0.02
      0.09%

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