景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

20.49美元0.09(0.44%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.44%
3月2.31%
1年3.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      20.49
      0.09
      0.44%
    • 2021/10/14
      20.40
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/13
      20.36
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/12
      20.39
      0.05
      0.25%
    • 2021/10/11
      20.44
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/08
      20.49
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/07
      20.46
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/06
      20.51
      0.05
      0.24%
    • 2021/10/05
      20.56
      0.04
      0.19%
    • 2021/10/04
      20.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/01
      20.61
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/30
      20.65
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/29
      20.63
      0.12
      0.58%
    • 2021/09/28
      20.75
      0.11
      0.53%
    • 2021/09/27
      20.86
      0.11
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      20.97
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/23
      21.01
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      0.10%
    • 2021/09/22
      21.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      21.03
      0.09
      0.43%
    • 2021/09/20
      21.12
      0.06
      0.28%
    • 2021/09/17
      21.18
      0.05
      0.24%
    • 2021/09/16
      21.23
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      21.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      21.22
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      21.19
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/07
      21.21
      0.00
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    • 2021/09/06
      21.21
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