景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

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2024/07/26更新
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    日期
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    • 2024/07/26
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/25
      15.54
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      0.19%
    • 2024/07/24
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      15.53
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    • 2024/07/19
      15.56
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      15.59
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    • 2024/07/16
      15.59
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    • 2024/07/15
      15.60
      0.02
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    • 2024/07/12
      15.58
      0.08
      0.52%
    • 2024/07/11
      15.50
      0.03
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    • 2024/07/10
      15.47
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      0.07%
    • 2024/07/09
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2024/07/08
      15.44
      0.08
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      15.36
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      0.00%
    • 2024/07/04
      15.36
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    • 2024/07/03
      15.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/02
      15.27
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/01
      15.36
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      0.26%
    • 2024/06/28
      15.40
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    • 2024/06/27
      15.40
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    • 2024/06/26
      15.41
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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