景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

14.78美元0.08(0.54%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月7.02%
3月1.27%
1年22.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      14.78
      0.08
      0.54%
    • 2022/11/25
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/24
      14.66
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/23
      14.57
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/22
      14.51
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/21
      14.54
      0.10
      0.68%
    • 2022/11/18
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/17
      14.69
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/16
      14.62
      0.11
      0.76%
    • 2022/11/15
      14.51
      0.10
      0.69%
    • 2022/11/14
      14.41
      0.17
      1.19%
    • 2022/11/11
      14.24
      0.18
      1.28%
    • 2022/11/10
      14.06
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/09
      14.03
      0.07
      0.50%
    • 2022/11/08
      13.96
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      13.87
      0.08
      0.58%
    • 2022/11/04
      13.79
      0.07
      0.51%
    • 2022/11/03
      13.86
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/02
      13.88
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/31
      13.85
      0.04
      0.29%
    • 2022/10/28
      13.81
      0.08
      0.58%
    • 2022/10/27
      13.73
      0.14
      1.03%
    • 2022/10/26
      13.59
      0.11
      0.82%
    • 2022/10/25
      13.48
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/24
      13.45
      0.08
      0.59%
    • 2022/10/21
      13.53
      0.07
      0.52%
    • 2022/10/20
      13.60
      0.07
      0.51%
    • 2022/10/19
      13.67
      0.02
      0.15%
    • 2022/10/18
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/17
      13.66
      0.01
      0.07%

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