景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

15.07美元0.01(0.07%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.8%
3月4.07%
1年6.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/07
      15.06
      0.06
      0.40%
    • 2023/12/06
      15.00
      0.07
      0.47%
    • 2023/12/05
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2023/12/04
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2023/12/01
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/30
      14.88
      0.11
      0.75%
    • 2023/11/29
      14.77
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/28
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/27
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      14.69
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/22
      14.66
      0.06
      0.41%
    • 2023/11/21
      14.60
      0.05
      0.34%
    • 2023/11/20
      14.55
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      14.51
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/16
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      14.45
      0.14
      0.98%
    • 2023/11/14
      14.31
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/13
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2023/11/10
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/09
      14.41
      0.03
      0.21%
    • 2023/11/08
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2023/11/06
      14.43
      0.14
      0.98%
    • 2023/11/03
      14.29
      0.18
      1.28%
    • 2023/11/02
      14.11
      0.08
      0.57%
    • 2023/10/31
      14.03
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/30
      14.01
      0.03
      0.22%
    • 2023/10/27
      13.98
      0.01
      0.07%

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