景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

15.63美元0.03(0.19%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月8.17%
3月1.76%
1年23.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/16
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/12
      15.65
      0.12
      0.77%
    • 2022/08/11
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2022/08/10
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/08
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      15.41
      0.09
      0.59%
    • 2022/08/04
      15.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/03
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/02
      15.35
      0.08
      0.52%
    • 2022/08/01
      15.27
      0.16
      1.06%
    • 2022/07/29
      15.11
      0.18
      1.21%
    • 2022/07/28
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/27
      14.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      14.94
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/25
      14.87
      0.12
      0.81%
    • 2022/07/22
      14.75
      0.14
      0.96%
    • 2022/07/21
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      0.12
      0.83%
    • 2022/07/20
      14.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      14.49
      0.09
      0.63%
    • 2022/07/18
      14.40
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/15
      14.45
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      0.82%
    • 2022/07/14
      14.57
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      0.88%
    • 2022/07/13
      14.70
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      0.81%
    • 2022/07/12
      14.82
      0.07
      0.47%
    • 2022/07/11
      14.89
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      0.40%
    • 2022/07/08
      14.95
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/07
      14.99
      0.08
      0.53%
    • 2022/07/06
      15.07
      0.07
      0.46%

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