景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元

21.09美元0.06(0.29%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.23%
1年19.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      21.09
      0.06
      0.29%
    • 2021/05/06
      21.03
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/05
      20.99
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/04
      20.97
      0.04
      0.19%
    • 2021/05/03
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/30
      20.98
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/29
      20.94
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/28
      20.98
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/27
      21.03
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/26
      21.06
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/23
      21.04
      0.03
      0.14%
    • 2021/04/22
      21.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      21.02
      0.05
      0.24%
    • 2021/04/20
      21.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      21.07
      0.10
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      20.97
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/15
      20.88
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/14
      20.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      20.83
      0.09
      0.43%
    • 2021/04/12
      20.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      20.74
      0.04
      0.19%
    • 2021/04/08
      20.70
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/07
      20.73
      0.07
      0.34%
    • 2021/04/06
      20.66
      0.09
      0.44%
    • 2021/04/01
      20.57
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/31
      20.54
      0.09
      0.44%
    • 2021/03/30
      20.63
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/29
      20.66
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/26
      20.69
      0.02
      0.10%
    • 2021/03/25
      20.71
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價