施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.99美元0.03(0.83%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.11%
1年6.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      3.99
      0.03
      0.83%
    • 2024/05/23
      4.02
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/22
      4.01
      0.02
      0.57%
    • 2024/05/21
      4.04
      0.03
      0.65%
    • 2024/05/20
      4.06
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/17
      4.05
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/16
      4.06
      0.02
      0.41%
    • 2024/05/15
      4.04
      0.02
      0.57%
    • 2024/05/14
      4.02
      0.01
      0.33%
    • 2024/05/13
      4.00
      0.02
      0.52%
    • 2024/05/10
      3.98
      0.03
      0.68%
    • 2024/05/09
      3.96
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/08
      3.94
      0.01
      0.26%
    • 2024/05/07
      3.95
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/06
      3.95
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      3.94
      0.04
      1.12%
    • 2024/05/02
      3.90
      0.02
      0.60%
    • 2024/05/01
      3.88
      0.03
      0.75%
    • 2024/04/30
      3.91
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/29
      3.91
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/26
      3.90
      0.03
      0.70%
    • 2024/04/25
      3.88
      0.04
      1.14%
    • 2024/04/24
      3.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      3.92
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/22
      3.90
      0.05
      1.25%
    • 2024/04/19
      3.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      3.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      3.85
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/16
      3.87
      0.06
      1.54%
    • 2024/04/15
      3.93
      0.00
      0.03%

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