施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定

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2024/07/25更新
績效 / 
1月4.4%
3月3.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      3.94
      0.03
      0.77%
    • 2024/07/24
      3.97
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/23
      3.98
      0.01
      0.32%
    • 2024/07/22
      3.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      3.99
      0.05
      1.14%
    • 2024/07/18
      4.04
      0.05
      1.21%
    • 2024/07/17
      3.99
      0.05
      1.19%
    • 2024/07/16
      3.94
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/15
      3.96
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/12
      3.97
      0.03
      0.84%
    • 2024/07/11
      3.94
      0.04
      0.93%
    • 2024/07/10
      3.90
      0.01
      0.29%
    • 2024/07/09
      3.89
      0.02
      0.48%
    • 2024/07/08
      3.91
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/05
      3.90
      0.02
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      3.88
      0.04
      0.93%
    • 2024/07/03
      3.85
      0.03
      0.84%
    • 2024/07/02
      3.82
      0.03
      0.86%
    • 2024/07/01
      3.85
      0.03
      0.69%
    • 2024/06/28
      3.82
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/27
      3.83
      0.04
      1.03%
    • 2024/06/26
      3.86
      0.05
      1.17%
    • 2024/06/25
      3.91
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      0.03%
    • 2024/06/24
      3.91
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      0.85%
    • 2024/06/21
      3.88
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      0.33%
    • 2024/06/20
      3.89
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    • 2024/06/19
      3.90
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    • 2024/06/18
      3.88
      0.03
      0.78%
    • 2024/06/17
      3.85
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/14
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