施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.87美元0(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.34%
3月0.93%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      3.87
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/11
      3.87
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      3.87
      0.03
      0.89%
    • 2022/08/09
      3.83
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      3.84
      0.04
      1.03%
    • 2022/08/05
      3.80
      0.05
      1.19%
    • 2022/08/04
      3.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      3.84
      0.02
      0.41%
    • 2022/08/02
      3.86
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/01
      3.87
      0.03
      0.86%
    • 2022/07/29
      3.84
      0.01
      0.28%
    • 2022/07/28
      3.83
      0.02
      0.51%
    • 2022/07/27
      3.84
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/26
      3.83
      0.03
      0.66%
    • 2022/07/25
      3.85
      0.04
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      3.82
      0.01
      0.39%
    • 2022/07/21
      3.83
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/20
      3.82
      0.02
      0.52%
    • 2022/07/19
      3.80
      0.03
      0.85%
    • 2022/07/18
      3.77
      0.06
      1.61%
    • 2022/07/15
      3.71
      0.04
      1.16%
    • 2022/07/14
      3.67
      0.05
      1.45%
    • 2022/07/13
      3.72
      0.01
      0.37%
    • 2022/07/12
      3.74
      0.03
      0.85%
    • 2022/07/11
      3.77
      0.02
      0.54%
    • 2022/07/08
      3.79
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/07
      3.77
      0.05
      1.34%
    • 2022/07/06
      3.72
      0.03
      0.79%
    • 2022/07/05
      3.75
      0.12
      3.11%
    • 2022/07/04
      3.87
      0.05
      1.19%

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