施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.95美元0.02(0.55%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.07%
1年1.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      3.95
      0.02
      0.55%
    • 2023/05/25
      3.98
      0.05
      1.20%
    • 2023/05/24
      4.02
      0.03
      0.86%
    • 2023/05/23
      4.06
      0.02
      0.43%
    • 2023/05/22
      4.08
      0.00
      0.10%
    • 2023/05/19
      4.07
      0.02
      0.51%
    • 2023/05/18
      4.05
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/17
      4.05
      0.02
      0.54%
    • 2023/05/16
      4.07
      0.00
      0.12%
    • 2023/05/15
      4.06
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/12
      4.06
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/11
      4.05
      0.05
      1.23%
    • 2023/05/10
      4.10
      0.02
      0.55%
    • 2023/05/09
      4.08
      0.02
      0.58%
    • 2023/05/08
      4.10
      0.03
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      4.07
      0.03
      0.66%
    • 2023/05/04
      4.04
      0.01
      0.33%
    • 2023/05/03
      4.06
      0.01
      0.32%
    • 2023/05/02
      4.07
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/28
      4.06
      0.01
      0.19%
    • 2023/04/27
      4.07
      0.03
      0.72%
    • 2023/04/26
      4.10
      0.01
      0.21%
    • 2023/04/25
      4.09
      0.02
      0.56%
    • 2023/04/24
      4.11
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/21
      4.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/20
      4.11
      0.02
      0.40%
    • 2023/04/19
      4.13
      0.02
      0.59%
    • 2023/04/18
      4.15
      0.03
      0.71%
    • 2023/04/17
      4.12
      0.02
      0.44%
    • 2023/04/14
      4.14
      0.01
      0.34%

    下載歷史報價