施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.82美元0.01(0.15%)

2022/12/08更新

績效 /

1月7.04%

3月10.11%

1年4.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
3.82
0.01
0.15%
2022/12/07
3.83
0.01
0.27%
2022/12/06
3.84
0.02
0.58%
2022/12/05
3.86
0.03
0.72%
2022/12/02
3.83
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2022/12/01
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0.05
1.25%
2022/11/30
3.82
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2022/11/29
3.81
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2022/11/23
3.79
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2022/11/22
3.76
0.03
0.85%
2022/11/21
3.73
0.04
0.97%
2022/11/18
3.76
0.08
2.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
3.68
0.08
2.24%
2022/11/16
3.77
0.04
1.12%
2022/11/15
3.81
0.04
1.08%
2022/11/14
3.77
0.03
0.72%
2022/11/11
3.74
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2.36%
2022/11/10
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2.12%
2022/11/09
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2022/11/08
3.59
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2022/11/07
3.58
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1.37%
2022/11/04
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2022/10/31
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