施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.42美元0.01(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.46%
1年42.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      4.42
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/23
      4.43
      0.04
      0.83%
    • 2021/09/22
      4.39
      0.01
      0.30%
    • 2021/09/21
      4.38
      0.06
      1.33%
    • 2021/09/20
      4.32
      0.13
      2.91%
    • 2021/09/17
      4.45
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/16
      4.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      4.46
      0.04
      0.87%
    • 2021/09/14
      4.50
      0.02
      0.51%
    • 2021/09/13
      4.48
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/10
      4.47
      0.01
      0.28%
    • 2021/09/09
      4.46
      0.02
      0.35%
    • 2021/09/08
      4.48
      0.02
      0.51%
    • 2021/09/07
      4.50
      0.02
      0.45%
    • 2021/09/06
      4.52
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      4.52
      0.05
      1.07%
    • 2021/09/02
      4.48
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/01
      4.49
      0.04
      0.93%
    • 2021/08/31
      4.45
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/30
      4.45
      0.03
      0.79%
    • 2021/08/27
      4.41
      0.02
      0.40%
    • 2021/08/26
      4.43
      0.03
      0.65%
    • 2021/08/25
      4.46
      0.02
      0.54%
    • 2021/08/24
      4.44
      0.01
      0.22%
    • 2021/08/23
      4.43
      0.07
      1.53%
    • 2021/08/20
      4.36
      0.02
      0.41%
    • 2021/08/19
      4.38
      0.08
      1.75%
    • 2021/08/18
      4.46
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/17
      4.46
      0.03
      0.58%
    • 2021/08/16
      4.49
      0.02
      0.35%

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