施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定

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2024/04/17更新
績效 / 
1月3.29%
3月0.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      3.85
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/16
      3.87
      0.06
      1.54%
    • 2024/04/15
      3.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      3.93
      0.03
      0.87%
    • 2024/04/11
      3.96
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/10
      4.00
      0.02
      0.58%
    • 2024/04/09
      4.02
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/08
      4.01
      0.01
      0.26%
    • 2024/04/05
      4.00
      0.05
      1.14%
    • 2024/04/04
      4.04
      0.03
      0.85%
    • 2024/04/03
      4.01
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/02
      4.02
      0.03
      0.76%
    • 2024/03/28
      4.05
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      4.05
      0.01
      0.29%
    • 2024/03/26
      4.04
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      4.03
      0.01
      0.19%
    • 2024/03/22
      4.04
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/21
      4.04
      0.05
      1.28%
    • 2024/03/20
      3.99
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/19
      3.98
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      0.06%
    • 2024/03/18
      3.98
      0.02
      0.41%
    • 2024/03/15
      4.00
      0.00
      0.09%
    • 2024/03/14
      4.00
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      0.69%
    • 2024/03/13
      4.03
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      0.26%
    • 2024/03/12
      4.02
      0.01
      0.36%
    • 2024/03/11
      4.01
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      0.67%
    • 2024/03/08
      4.03
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      0.91%
    • 2024/03/07
      4.00
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      0.62%
    • 2024/03/06
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      1.13%
    • 2024/03/05
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