施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.79美元0.04(0.97%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.23%
3月6.44%
1年1.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      3.79
      0.04
      0.97%
    • 2024/12/19
      3.83
      0.08
      2.10%
    • 2024/12/18
      3.91
      0.01
      0.23%
    • 2024/12/17
      3.92
      0.03
      0.67%
    • 2024/12/16
      3.95
      0.02
      0.53%
    • 2024/12/13
      3.97
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/12
      3.98
      0.02
      0.48%
    • 2024/12/11
      3.99
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/10
      3.99
      0.00
      0.10%
    • 2024/12/09
      3.99
      0.00
      0.11%
    • 2024/12/06
      3.99
      0.03
      0.72%
    • 2024/12/05
      3.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      3.96
      0.03
      0.71%
    • 2024/12/03
      3.99
      0.01
      0.22%
    • 2024/12/02
      3.98
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      3.97
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/28
      3.97
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/27
      3.98
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/26
      3.99
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/25
      3.98
      0.06
      1.54%
    • 2024/11/22
      3.92
      0.00
      0.11%
    • 2024/11/21
      3.92
      0.01
      0.22%
    • 2024/11/20
      3.93
      0.01
      0.38%
    • 2024/11/19
      3.91
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      0.29%
    • 2024/11/18
      3.92
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      0.21%
    • 2024/11/15
      3.93
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      0.68%
    • 2024/11/14
      3.90
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      0.13%
    • 2024/11/13
      3.91
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      0.90%
    • 2024/11/12
      3.94
      0.06
      1.58%
    • 2024/11/11
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