施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.91美元0.01(0.31%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.17%
3月0.97%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      3.91
      0.01
      0.31%
    • 2023/11/30
      3.92
      0.02
      0.47%
    • 2023/11/29
      3.94
      0.02
      0.43%
    • 2023/11/28
      3.92
      0.01
      0.34%
    • 2023/11/27
      3.94
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/24
      3.93
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/23
      3.92
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/22
      3.91
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/21
      3.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      3.91
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      3.90
      0.01
      0.33%
    • 2023/11/16
      3.89
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/15
      3.88
      0.04
      1.11%
    • 2023/11/14
      3.84
      0.06
      1.46%
    • 2023/11/13
      3.78
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      3.78
      0.03
      0.81%
    • 2023/11/09
      3.82
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/08
      3.81
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/07
      3.81
      0.03
      0.85%
    • 2023/11/06
      3.85
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      3.85
      0.08
      2.14%
    • 2023/11/02
      3.77
      0.06
      1.67%
    • 2023/11/01
      3.70
      0.01
      0.40%
    • 2023/10/31
      3.69
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      3.69
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/27
      3.68
      0.01
      0.31%
    • 2023/10/26
      3.69
      0.04
      1.08%
    • 2023/10/25
      3.74
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/24
      3.74
      0.02
      0.41%
    • 2023/10/23
      3.73
      0.02
      0.41%

    下載歷史報價