施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.26美元0.02(0.54%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月4%
3月18.2%
1年16.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      4.26
      0.02
      0.54%
    • 2025/07/03
      4.29
      0.03
      0.72%
    • 2025/07/02
      4.26
      0.05
      1.22%
    • 2025/07/01
      4.21
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/30
      4.20
      0.01
      0.31%
    • 2025/06/27
      4.19
      0.06
      1.36%
    • 2025/06/26
      4.13
      0.02
      0.40%
    • 2025/06/25
      4.15
      0.01
      0.24%
    • 2025/06/24
      4.16
      0.07
      1.80%
    • 2025/06/23
      4.09
      0.04
      1.08%
    • 2025/06/20
      4.13
      0.03
      0.83%
    • 2025/06/19
      4.10
      0.02
      0.53%
    • 2025/06/18
      4.12
      0.02
      0.57%
    • 2025/06/17
      4.14
      0.03
      0.63%
    • 2025/06/16
      4.17
      0.02
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      4.15
      0.05
      1.11%
    • 2025/06/12
      4.19
      0.00
      0.11%
    • 2025/06/11
      4.20
      0.05
      1.26%
    • 2025/06/10
      4.15
      0.02
      0.43%
    • 2025/06/09
      4.13
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/06
      4.12
      0.01
      0.29%
    • 2025/06/05
      4.13
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
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      1.12%
    • 2025/06/03
      4.08
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      0.52%
    • 2025/06/02
      4.10
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/30
      4.11
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      0.03%
    • 2025/05/29
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      0.67%
    • 2025/05/28
      4.14
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      0.00%
    • 2025/05/27
      4.14
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      0.19%
    • 2025/05/26
      4.13
      0.05
      1.27%

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