施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.50美元0.09(1.93%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.06%
3月2.53%
1年17.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      4.50
      0.09
      1.93%
    • 2022/01/25
      4.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/24
      4.41
      0.09
      2.09%
    • 2022/01/21
      4.51
      0.05
      1.03%
    • 2022/01/20
      4.56
      0.02
      0.41%
    • 2022/01/19
      4.58
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      4.57
      0.02
      0.40%
    • 2022/01/17
      4.59
      0.02
      0.48%
    • 2022/01/14
      4.57
      0.02
      0.43%
    • 2022/01/13
      4.59
      0.03
      0.64%
    • 2022/01/12
      4.56
      0.04
      0.95%
    • 2022/01/11
      4.51
      0.02
      0.39%
    • 2022/01/10
      4.50
      0.04
      0.82%
    • 2022/01/07
      4.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/06
      4.47
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      4.47
      0.04
      0.87%
    • 2022/01/04
      4.43
      0.04
      1.00%
    • 2022/01/03
      4.39
      0.02
      0.50%
    • 2021/12/31
      4.37
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/30
      4.36
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/29
      4.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      4.36
      0.02
      0.48%
    • 2021/12/27
      4.34
      0.01
      0.34%
    • 2021/12/23
      4.32
      0.05
      1.21%
    • 2021/12/22
      4.27
      0.02
      0.56%
    • 2021/12/21
      4.25
      0.05
      1.11%
    • 2021/12/20
      4.20
      0.07
      1.53%
    • 2021/12/17
      4.27
      0.02
      0.42%
    • 2021/12/16
      4.28
      0.02
      0.59%
    • 2021/12/15
      4.26
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價