施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.52美元0.09(1.93%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.38%
3月2.94%
1年41.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      4.52
      0.09
      1.93%
    • 2021/06/17
      4.61
      0.05
      1.04%
    • 2021/06/16
      4.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/15
      4.65
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/14
      4.66
      0.01
      0.17%
    • 2021/06/11
      4.65
      0.02
      0.35%
    • 2021/06/10
      4.67
      0.02
      0.53%
    • 2021/06/09
      4.65
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/08
      4.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/07
      4.66
      0.02
      0.36%
    • 2021/06/04
      4.64
      0.02
      0.51%
    • 2021/06/03
      4.62
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/02
      4.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      4.62
      0.03
      0.72%
    • 2021/05/28
      4.58
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      4.57
      0.02
      0.43%
    • 2021/05/26
      4.59
      0.03
      0.64%
    • 2021/05/25
      4.62
      0.03
      0.66%
    • 2021/05/24
      4.59
      0.01
      0.23%
    • 2021/05/21
      4.58
      0.03
      0.65%
    • 2021/05/20
      4.55
      0.02
      0.52%
    • 2021/05/19
      4.53
      0.08
      1.76%
    • 2021/05/18
      4.61
      0.07
      1.56%
    • 2021/05/17
      4.54
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/14
      4.54
      0.06
      1.44%
    • 2021/05/13
      4.48
      0.06
      1.27%
    • 2021/05/12
      4.54
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/11
      4.53
      0.07
      1.50%
    • 2021/05/10
      4.60
      0.05
      1.17%
    • 2021/05/07
      4.55
      0.05
      1.09%

    下載歷史報價