施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.52美元0.09(1.93%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.38%

3月2.94%

1年41.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
4.52
0.09
1.93%
2021/06/17
4.61
0.05
1.04%
2021/06/16
4.66
0.00
0.06%
2021/06/15
4.65
0.01
0.19%
2021/06/14
4.66
0.01
0.17%
2021/06/11
4.65
0.02
0.35%
2021/06/10
4.67
0.02
0.53%
2021/06/09
4.65
0.01
0.19%
2021/06/08
4.65
0.00
0.01%
2021/06/07
4.66
0.02
0.36%
2021/06/04
4.64
0.02
0.51%
2021/06/03
4.62
0.01
0.18%
2021/06/02
4.62
0.01
0.13%
2021/06/01
4.62
0.03
0.72%
2021/05/28
4.58
0.01
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
4.57
0.02
0.43%
2021/05/26
4.59
0.03
0.64%
2021/05/25
4.62
0.03
0.66%
2021/05/24
4.59
0.01
0.23%
2021/05/21
4.58
0.03
0.65%
2021/05/20
4.55
0.02
0.52%
2021/05/19
4.53
0.08
1.76%
2021/05/18
4.61
0.07
1.56%
2021/05/17
4.54
0.01
0.13%
2021/05/14
4.54
0.06
1.44%
2021/05/13
4.48
0.06
1.27%
2021/05/12
4.54
0.00
0.07%
2021/05/11
4.53
0.07
1.50%
2021/05/10
4.60
0.05
1.17%
2021/05/07
4.55
0.05
1.09%

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