施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.82美元0.01(0.15%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.04%
3月10.11%
1年4.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      3.82
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/07
      3.83
      0.01
      0.27%
    • 2022/12/06
      3.84
      0.02
      0.58%
    • 2022/12/05
      3.86
      0.03
      0.72%
    • 2022/12/02
      3.83
      0.03
      0.83%
    • 2022/12/01
      3.86
      0.05
      1.25%
    • 2022/11/30
      3.82
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/29
      3.81
      0.01
      0.26%
    • 2022/11/28
      3.82
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/25
      3.83
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/24
      3.84
      0.05
      1.44%
    • 2022/11/23
      3.79
      0.03
      0.79%
    • 2022/11/22
      3.76
      0.03
      0.85%
    • 2022/11/21
      3.73
      0.04
      0.97%
    • 2022/11/18
      3.76
      0.08
      2.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      3.68
      0.08
      2.24%
    • 2022/11/16
      3.77
      0.04
      1.12%
    • 2022/11/15
      3.81
      0.04
      1.08%
    • 2022/11/14
      3.77
      0.03
      0.72%
    • 2022/11/11
      3.74
      0.09
      2.36%
    • 2022/11/10
      3.65
      0.08
      2.12%
    • 2022/11/09
      3.58
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/08
      3.59
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/07
      3.58
      0.05
      1.37%
    • 2022/11/04
      3.53
      0.10
      3.00%
    • 2022/11/03
      3.43
      0.09
      2.62%
    • 2022/11/02
      3.52
      0.02
      0.46%
    • 2022/11/01
      3.54
      0.05
      1.34%
    • 2022/10/31
      3.49
      0.02
      0.65%
    • 2022/10/28
      3.47
      0.02
      0.66%

    下載歷史報價