施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

3.94美元0.02(0.43%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月5.04%
3月1.66%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      3.94
      0.02
      0.43%
    • 2025/02/10
      3.96
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/07
      3.97
      0.01
      0.31%
    • 2025/02/06
      3.96
      0.05
      1.15%
    • 2025/02/05
      3.91
      0.04
      0.97%
    • 2025/02/04
      3.87
      0.02
      0.40%
    • 2025/02/03
      3.86
      0.08
      2.06%
    • 2025/01/31
      3.94
      0.01
      0.30%
    • 2025/01/30
      3.95
      0.04
      1.03%
    • 2025/01/29
      3.91
      0.03
      0.76%
    • 2025/01/28
      3.94
      0.02
      0.50%
    • 2025/01/27
      3.92
      0.02
      0.57%
    • 2025/01/24
      3.90
      0.03
      0.88%
    • 2025/01/23
      3.86
      0.05
      1.18%
    • 2025/01/22
      3.91
      0.02
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      3.89
      0.01
      0.34%
    • 2025/01/20
      3.90
      0.04
      0.94%
    • 2025/01/17
      3.87
      0.04
      0.97%
    • 2025/01/16
      3.83
      0.01
      0.23%
    • 2025/01/15
      3.84
      0.07
      1.76%
    • 2025/01/14
      3.77
      0.04
      1.00%
    • 2025/01/13
      3.73
      0.04
      1.00%
    • 2025/01/10
      3.77
      0.03
      0.67%
    • 2025/01/09
      3.80
      0.00
      0.09%
    • 2025/01/08
      3.80
      0.05
      1.23%
    • 2025/01/07
      3.85
      0.02
      0.40%
    • 2025/01/06
      3.86
      0.04
      1.06%
    • 2025/01/03
      3.82
      0.01
      0.37%
    • 2025/01/02
      3.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/31
      3.84
      0.01
      0.24%

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