施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.35美元0.01(0.16%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月5.12%
3月10.33%
1年20.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      4.35
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/04
      4.34
      0.01
      0.23%
    • 2021/03/03
      4.33
      0.03
      0.78%
    • 2021/03/02
      4.30
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/01
      4.30
      0.02
      0.44%
    • 2021/02/26
      4.28
      0.08
      1.89%
    • 2021/02/25
      4.36
      0.02
      0.55%
    • 2021/02/24
      4.34
      0.02
      0.38%
    • 2021/02/23
      4.32
      0.03
      0.80%
    • 2021/02/22
      4.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/19
      4.28
      0.03
      0.67%
    • 2021/02/18
      4.25
      0.02
      0.48%
    • 2021/02/17
      4.27
      0.01
      0.33%
    • 2021/02/16
      4.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/15
      4.29
      0.08
      1.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      4.21
      0.02
      0.50%
    • 2021/02/11
      4.23
      0.01
      0.23%
    • 2021/02/10
      4.24
      0.02
      0.41%
    • 2021/02/09
      4.22
      0.02
      0.58%
    • 2021/02/08
      4.20
      0.04
      0.90%
    • 2021/02/05
      4.16
      0.06
      1.47%
    • 2021/02/03
      4.07
      0.01
      0.37%
    • 2021/02/02
      4.06
      0.01
      0.32%
    • 2021/02/01
      4.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      4.05
      0.03
      0.70%
    • 2021/01/28
      4.07
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      4.08
      0.04
      1.05%
    • 2021/01/26
      4.12
      0.04
      1.04%
    • 2021/01/25
      4.08
      0.03
      0.84%
    • 2021/01/22
      4.11
      0.05
      1.26%

    下載歷史報價