施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定

4.35美元0.01(0.16%)

2021/03/05更新

績效 /

1月5.12%

3月10.33%

1年20.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
4.35
0.01
0.16%
2021/03/04
4.34
0.01
0.23%
2021/03/03
4.33
0.03
0.78%
2021/03/02
4.30
0.00
0.08%
2021/03/01
4.30
0.02
0.44%
2021/02/26
4.28
0.08
1.89%
2021/02/25
4.36
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0.55%
2021/02/24
4.34
0.02
0.38%
2021/02/23
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2021/02/18
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2021/02/17
4.27
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0.33%
2021/02/16
4.29
0.01
0.12%
2021/02/15
4.29
0.08
1.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
4.21
0.02
0.50%
2021/02/11
4.23
0.01
0.23%
2021/02/10
4.24
0.02
0.41%
2021/02/09
4.22
0.02
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2021/02/08
4.20
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0.90%
2021/02/05
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1.47%
2021/02/03
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2021/02/02
4.06
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2021/02/01
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2021/01/29
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0.84%
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