貝萊德日本靈活股票基金 A2

2043.00日圓15(0.74%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月5.96%
3月2.71%
1年37.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      5.96%
      1.38%
      5.28%
    • 三個月
      2.71%
      4.12%
      2.96%
    • 一年
      37.76%
      25.61%
      31.93%
    • 三年(年度化)
      9.15%
      5.72%
      6.48%
    • 五年(年度化)
      12.77%
      9.32%
      11.84%
    • 十年(年度化)
      10.96%
      11.05%
      10.96%
    • 年初至今
      10.67%
      7.62%
      10.56%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.67%
    基金規模
    19,436.07百萬截至 2021-06-14
    成立時間
    2005-02-28
    晨星評等
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.91%
    2. 2.科技19.37%
    3. 3.周期性消費15.16%
    4. 4.金融服務10.65%
    5. 5.健康護理8.44%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp5.94%
    2. 2.Sony Group Corp4.67%
    3. 3.Nidec Corp3.09%
    4. 4.FUJIFILM Holdings Corp3.07%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.63%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp5.94%
    2. 2.Sony Group Corp4.67%
    3. 3.Nidec Corp3.09%
    4. 4.FUJIFILM Holdings Corp3.07%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.91%
    2. 2.科技19.37%
    3. 3.周期性消費15.16%
    4. 4.金融服務10.65%
    5. 5.健康護理8.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      17.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -