貝萊德日本靈活股票基金 A2

2154.00日圓10(0.47%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月9.12%
3月5.74%
1年32.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      9.12%
      3.17%
      9.09%
    • 三個月
      5.74%
      2.12%
      6.61%
    • 一年
      32.55%
      23.79%
      32.48%
    • 三年(年度化)
      12.35%
      6.63%
      9.88%
    • 五年(年度化)
      13.63%
      10.55%
      12.92%
    • 十年(年度化)
      12.94%
      12.22%
      12.67%
    • 年初至今
      16.68%
      9.90%
      17.42%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    16.68%
    基金規模
    24,171.96百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2005-02-28
    晨星評等
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本105.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.24%
    2. 2.周期性消費18.57%
    3. 3.科技16.66%
    4. 4.金融服務13.31%
    5. 5.基本物料10.44%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.95%
    2. 2.Sony Group Corp4.46%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.30%
    4. 4.Hitachi Ltd3.09%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.日本105.27%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.95%
    2. 2.Sony Group Corp4.46%
    3. 3.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.30%
    4. 4.Hitachi Ltd3.09%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.24%
    2. 2.周期性消費18.57%
    3. 3.科技16.66%
    4. 4.金融服務13.31%
    5. 5.基本物料10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      17.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -