貝萊德日本靈活股票基金 A2

1807.00日圓38(2.06%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.03%
3月1.85%
1年14.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      6.03%
      1.21%
      5.44%
    • 三個月
      1.85%
      2.82%
      0.40%
    • 一年
      14.03%
      2.55%
      8.85%
    • 三年(年度化)
      7.81%
      11.70%
      7.76%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      6.38%
      4.44%
    • 十年(年度化)
      10.99%
      12.81%
      11.49%
    • 年初至今
      11.81%
      0.04%
      7.73%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    11.81%
    基金規模
    27,486.92百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2005-02-28
    晨星評等
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.95%
    2. 2.周期性消費20.26%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.金融服務12.84%
    5. 5.防守性消費5.32%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.04%
    2. 2.Sony Group Corp4.89%
    3. 3.Keyence Corp4.27%
    4. 4.Hitachi Ltd3.78%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.70%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp7.04%
    2. 2.Sony Group Corp4.89%
    3. 3.Keyence Corp4.27%
    4. 4.Hitachi Ltd3.78%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.95%
    2. 2.周期性消費20.26%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.金融服務12.84%
    5. 5.防守性消費5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      14.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -