施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

108.43澳幣0.12(0.11%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月1.61%
3月6.63%
1年8.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      1.35%
      -
    • 三個月
      6.63%
      5.37%
      -
    • 一年
      8.44%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      9.91%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      1.41%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      6.45%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    6.45%
    基金規模
    3,345.44百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券,以提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%3.80%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.38%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 9.45%2.72%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%2.61%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.125%2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 10%3.80%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%3.38%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 9.45%2.72%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%2.61%
    5. 5.Argentina (Republic Of) 4.125%2.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      17.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -