施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

113.09澳幣0.09(0.08%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.85%

3月2.94%

1年13.88%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.18%
-
-
一個月
0.85%
1.35%
-
三個月
2.94%
5.37%
-
一年
13.88%
8.36%
-
三年(年度化)
8.49%
4.99%
-
五年(年度化)
1.32%
0.19%
-
十年(年度化)
-
2.05%
-
年初至今
0.31%
0.39%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

3,492.83百萬截至 2026-01-16

成立時間

2018-10-24

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.81
-
月報酬標準差
14.43
-
月報酬夏普值
0.33
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Mexico (United Mexican States) 10%2.62%
2.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%1.90%
3.Argentina (Republic Of) 4.125%1.88%
4.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11%1.68%
5.Peru (Republic Of) 6.9%1.57%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.81
-
月報酬標準差
14.43
-
月報酬夏普值
0.33
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

顯示更多

顯示較少

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。