施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)

137.99澳幣1.14(0.82%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.76%

3月1.21%

1年3.2%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.06%
-
-
一個月
0.76%
1.21%
-
三個月
1.21%
4.33%
-
一年
3.20%
2.81%
-
三年(年度化)
-
4.58%
-
五年(年度化)
-
6.62%
-
十年(年度化)
-
5.90%
-
年初至今
1.99%
1.21%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

1.99%

基金規模

1,230.73百萬截至 2021-02-24

成立時間

2018-10-24

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息及浮息證券，以提供資本增值及收益。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.United States Treasury Bills3.31%
2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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風險評估

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1.United States Treasury Bills3.31%
2.Republic Of South Africa 6.5%2.52%
3.Petroleos Mexicanos 7.69%2.41%
4.Malaysia (Government Of) 3.9%2.22%
5.Grupo Televisa S A B 7.25%1.98%

前五大大行業比重

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