施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

37.71美元0.54(1.4%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.49%
3月10.82%
1年12.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      -
      3.18%
    • 三個月
      10.82%
      -
      10.48%
    • 一年
      12.19%
      -
      11.59%
    • 三年(年度化)
      0.32%
      -
      0.67%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      -
      3.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.72%
    • 年初至今
      10.32%
      -
      9.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.32%
    基金規模
    1,014.67百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.25%
    2. 2.新興亞洲27.70%
    3. 3.大洋洲20.68%
    4. 4.美國2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.45%
    2. 2.金融服務22.89%
    3. 3.工業9.49%
    4. 4.電訊服務8.62%
    5. 5.周期性消費8.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.51%
    4. 4.CSL Ltd3.02%
    5. 5.MediaTek Inc2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲48.25%
    2. 2.新興亞洲27.70%
    3. 3.大洋洲20.68%
    4. 4.美國2.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.10%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred7.26%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.51%
    4. 4.CSL Ltd3.02%
    5. 5.MediaTek Inc2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.45%
    2. 2.金融服務22.89%
    3. 3.工業9.49%
    4. 4.電訊服務8.62%
    5. 5.周期性消費8.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -