施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

38.08美元0.02(0.06%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.6%
1年16.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      -
      3.34%
    • 三個月
      0.60%
      -
      0.67%
    • 一年
      16.25%
      -
      14.95%
    • 三年(年度化)
      1.59%
      -
      2.39%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      -
      4.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.91%
    • 年初至今
      9.83%
      -
      9.35%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.83%
    基金規模
    966.40百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.58%
    2. 2.新興亞洲28.42%
    3. 3.大洋洲19.01%
    4. 4.美國3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.工業11.51%
    4. 4.電訊服務9.77%
    5. 5.周期性消費8.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲46.58%
    2. 2.新興亞洲28.42%
    3. 3.大洋洲19.01%
    4. 4.美國3.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.66%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.08%
    4. 4.CSL Ltd2.86%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務21.83%
    3. 3.工業11.51%
    4. 4.電訊服務9.77%
    5. 5.周期性消費8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -