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2021/03/05
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績效 /
1月
1.69%
3月
13.5%
1年
34.56%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
1.69%
-
1.82%
三個月
13.50%
-
8.63%
一年
34.56%
-
25.18%
三年(年度化)
-
-
6.17%
五年(年度化)
-
-
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十年(年度化)
-
-
6.27%
年初至今
8.30%
-
6.04%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
8.30%
基金規模
1,619.56百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2018-10-24
晨星評等
-
投資策略
基金主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司的股本和股本相關證券(例如期權和認股證),以提供理想的總回報。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
46.03%
2.
新興亞洲
31.08%
3.
大洋洲
21.08%
前五大大行業比重
1.
科技
37.12%
2.
金融服務
17.69%
3.
電訊服務
8.92%
4.
房地產
7.25%
5.
基本物料
7.17%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
8.42%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.65%
3.
Bhp Group Ltd
3.83%
4.
Midea Group Co Ltd Class A
3.04%
5.
China Yangtze Power Co Ltd
2.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
46.03%
2.
新興亞洲
31.08%
3.
大洋洲
21.08%
前五大持股
1.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
8.42%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.65%
3.
Bhp Group Ltd
3.83%
4.
Midea Group Co Ltd Class A
3.04%
5.
China Yangtze Power Co Ltd
2.95%
前五大大行業比重
1.
科技
37.12%
2.
金融服務
17.69%
3.
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8.92%
4.
房地產
7.25%
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