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施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積
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2024/10/24
更新
績效 /
1月
0.81%
3月
5.31%
1年
28.06%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
0.81%
-
1.64%
三個月
5.31%
-
5.50%
一年
28.06%
-
26.66%
三年(年度化)
2.02%
-
2.76%
五年(年度化)
5.20%
-
5.14%
十年(年度化)
-
-
4.44%
年初至今
13.59%
-
13.73%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
13.59%
基金規模
1,046.70百萬
截至 2024-10-23
成立時間
2018-10-24
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於亞太區公司(日本除外)的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股本和股本相關證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
50.19%
2.
新興亞洲
25.70%
3.
大洋洲
19.11%
4.
美國
2.79%
前五大大行業比重
1.
科技
27.45%
2.
金融服務
21.77%
3.
電訊服務
9.79%
4.
工業
9.46%
5.
周期性消費
8.69%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.12%
2.
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.51%
3.
Tencent Holdings Ltd
5.17%
4.
CSL Ltd
2.75%
5.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.44
-
月報酬標準差
18.32
-
月報酬夏普值
0.08
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
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大洋洲
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0.03%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積
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施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)
0.00
0.00%
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)
14.00
21.09%
高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)
0.55
0.35%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定
0.03
0.03%
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積
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施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)
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摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)
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高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)
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景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣
0.00
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聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
0.01
0.05%
匯豐環球投資基金-環球高入息債券IM2
0.02
0.18%
貝萊德新世代運輸基金 Hedged A2 歐元
0.06
0.54%
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)
0.07
0.51%
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)
0.03
0.52%
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)
0.03
0.50%
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)
0.05
0.47%
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)
0.05
0.47%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
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0.11%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
0.04
0.43%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
0.00
0.00%
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價
0.02
0.21%
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價
0.01
0.17%
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價
0.02
0.22%
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