施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

50.06美元0.07(0.13%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月8.29%
3月7.81%
1年34.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.09%
      -
      -
    • 一個月
      8.29%
      -
      4.91%
    • 三個月
      7.81%
      -
      10.00%
    • 一年
      34.17%
      -
      35.94%
    • 三年(年度化)
      14.64%
      -
      13.83%
    • 五年(年度化)
      5.93%
      -
      6.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.15%
    • 年初至今
      5.72%
      -
      3.56%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.72%
    基金規模
    1,204.31百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於亞太區公司（日本除外）的股本和股本相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的收入和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區（日本除外）公司的股本和股本相關證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.85%
    2. 2.新興亞洲31.71%
    3. 3.大洋洲14.53%
    4. 4.美國3.39%
    5. 5.英國1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.76%
    2. 2.科技20.21%
    3. 3.電訊服務15.51%
    4. 4.工業13.48%
    5. 5.周期性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.13%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.69%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.49%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.15%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.10%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.85%
    2. 2.新興亞洲31.71%
    3. 3.大洋洲14.53%
    4. 4.美國3.39%
    5. 5.英國1.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.13%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.69%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.49%
    4. 4.International Container Terminal Services Inc3.15%
    5. 5.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.76%
    2. 2.科技20.21%
    3. 3.電訊服務15.51%
    4. 4.工業13.48%
    5. 5.周期性消費9.28%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    風險評估
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