施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

37.35美元0.33(0.86%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.54%
3月4.72%
1年11.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      37.35
      0.33
      0.86%
    • 2024/06/20
      37.68
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/19
      37.70
      0.48
      1.30%
    • 2024/06/18
      37.21
      0.26
      0.70%
    • 2024/06/17
      36.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/14
      36.95
      0.25
      0.67%
    • 2024/06/13
      37.19
      0.09
      0.25%
    • 2024/06/12
      37.10
      0.52
      1.42%
    • 2024/06/11
      36.58
      0.48
      1.29%
    • 2024/06/07
      37.06
      0.16
      0.43%
    • 2024/06/06
      37.22
      0.33
      0.89%
    • 2024/06/05
      36.89
      0.39
      1.06%
    • 2024/06/04
      36.51
      0.24
      0.66%
    • 2024/06/03
      36.75
      0.40
      1.11%
    • 2024/05/31
      36.35
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      36.34
      0.10
      0.26%
    • 2024/05/29
      36.43
      0.68
      1.84%
    • 2024/05/28
      37.11
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/27
      37.07
      0.23
      0.61%
    • 2024/05/24
      36.84
      0.51
      1.37%
    • 2024/05/23
      37.35
      0.12
      0.33%
    • 2024/05/22
      37.23
      0.08
      0.21%
    • 2024/05/21
      37.15
      0.22
      0.59%
    • 2024/05/20
      37.37
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/17
      37.35
      0.16
      0.43%
    • 2024/05/16
      37.51
      0.55
      1.50%
    • 2024/05/15
      36.96
      0.29
      0.79%
    • 2024/05/14
      36.67
      0.09
      0.25%
    • 2024/05/13
      36.76
      0.21
      0.56%
    • 2024/05/10
      36.56
      0.35
      0.96%

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