施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

37.74美元0.33(0.88%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.55%

3月2.9%

1年49.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
37.74
0.33
0.88%
2021/05/13
37.41
0.51
1.34%
2021/05/12
37.92
0.23
0.61%
2021/05/11
38.15
1.29
3.28%
2021/05/10
39.45
0.01
0.02%
2021/05/07
39.45
0.52
1.33%
2021/05/06
38.94
0.09
0.23%
2021/05/05
38.85
0.06
0.16%
2021/05/04
38.91
0.19
0.50%
2021/05/03
39.10
0.40
1.01%
2021/04/30
39.50
0.62
1.55%
2021/04/29
40.12
0.33
0.83%
2021/04/28
39.80
0.01
0.03%
2021/04/27
39.81
0.07
0.17%
2021/04/26
39.74
0.21
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
39.53
0.22
0.56%
2021/04/22
39.31
0.11
0.27%
2021/04/21
39.20
0.23
0.58%
2021/04/20
39.43
0.08
0.20%
2021/04/19
39.51
0.11
0.27%
2021/04/16
39.62
0.09
0.22%
2021/04/15
39.53
0.40
1.02%
2021/04/14
39.13
0.27
0.69%
2021/04/13
38.86
0.02
0.06%
2021/04/12
38.84
0.24
0.62%
2021/04/09
39.08
0.26
0.67%
2021/04/08
39.34
0.17
0.43%
2021/04/07
39.18
0.18
0.45%
2021/04/06
39.35
0.36
0.92%
2021/04/01
38.99
0.28
0.71%

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