施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

32.65美元0.39(1.19%)

2022/05/24更新

績效 /

1月5.2%

3月8.86%

1年14.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/24
32.65
0.39
1.19%
2022/05/23
33.05
0.09
0.26%
2022/05/20
33.13
0.64
1.97%
2022/05/19
32.49
0.42
1.28%
2022/05/18
32.91
0.14
0.43%
2022/05/17
33.06
0.65
1.99%
2022/05/16
32.41
0.17
0.51%
2022/05/13
32.25
0.59
1.86%
2022/05/12
31.66
0.57
1.76%
2022/05/11
32.22
0.32
0.99%
2022/05/10
32.55
0.04
0.13%
2022/05/09
32.50
0.51
1.55%
2022/05/06
33.01
0.90
2.65%
2022/05/05
33.91
0.13
0.40%
2022/05/04
33.78
0.11
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/03
33.67
0.12
0.37%
2022/04/29
33.79
0.47
1.42%
2022/04/28
33.32
0.20
0.61%
2022/04/27
33.12
0.34
1.01%
2022/04/26
33.45
0.12
0.36%
2022/04/25
33.57
0.87
2.53%
2022/04/22
34.45
0.59
1.68%
2022/04/21
35.03
0.07
0.19%
2022/04/20
35.10
0.48
1.38%
2022/04/19
34.62
0.67
1.90%
2022/04/14
35.29
0.17
0.48%
2022/04/13
35.12
0.05
0.15%
2022/04/12
35.18
0.07
0.19%
2022/04/11
35.11
0.45
1.26%
2022/04/08
35.56
0.07
0.20%

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