施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

32.65美元0.39(1.19%)
2022/05/24更新
績效 / 
1月5.2%
3月8.86%
1年14.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/24
      32.65
      0.39
      1.19%
    • 2022/05/23
      33.05
      0.09
      0.26%
    • 2022/05/20
      33.13
      0.64
      1.97%
    • 2022/05/19
      32.49
      0.42
      1.28%
    • 2022/05/18
      32.91
      0.14
      0.43%
    • 2022/05/17
      33.06
      0.65
      1.99%
    • 2022/05/16
      32.41
      0.17
      0.51%
    • 2022/05/13
      32.25
      0.59
      1.86%
    • 2022/05/12
      31.66
      0.57
      1.76%
    • 2022/05/11
      32.22
      0.32
      0.99%
    • 2022/05/10
      32.55
      0.04
      0.13%
    • 2022/05/09
      32.50
      0.51
      1.55%
    • 2022/05/06
      33.01
      0.90
      2.65%
    • 2022/05/05
      33.91
      0.13
      0.40%
    • 2022/05/04
      33.78
      0.11
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/03
      33.67
      0.12
      0.37%
    • 2022/04/29
      33.79
      0.47
      1.42%
    • 2022/04/28
      33.32
      0.20
      0.61%
    • 2022/04/27
      33.12
      0.34
      1.01%
    • 2022/04/26
      33.45
      0.12
      0.36%
    • 2022/04/25
      33.57
      0.87
      2.53%
    • 2022/04/22
      34.45
      0.59
      1.68%
    • 2022/04/21
      35.03
      0.07
      0.19%
    • 2022/04/20
      35.10
      0.48
      1.38%
    • 2022/04/19
      34.62
      0.67
      1.90%
    • 2022/04/14
      35.29
      0.17
      0.48%
    • 2022/04/13
      35.12
      0.05
      0.15%
    • 2022/04/12
      35.18
      0.07
      0.19%
    • 2022/04/11
      35.11
      0.45
      1.26%
    • 2022/04/08
      35.56
      0.07
      0.20%

    下載歷史報價