施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

36.56美元0.3(0.83%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.72%
1年23.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      36.56
      0.30
      0.83%
    • 2021/09/20
      36.26
      1.08
      2.91%
    • 2021/09/17
      37.35
      0.13
      0.35%
    • 2021/09/16
      37.48
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      37.62
      0.51
      1.35%
    • 2021/09/14
      38.14
      0.10
      0.27%
    • 2021/09/13
      38.24
      0.30
      0.78%
    • 2021/09/10
      38.54
      0.31
      0.81%
    • 2021/09/09
      38.23
      0.14
      0.37%
    • 2021/09/08
      38.37
      0.23
      0.60%
    • 2021/09/07
      38.61
      0.16
      0.42%
    • 2021/09/06
      38.77
      0.15
      0.38%
    • 2021/09/03
      38.62
      0.26
      0.68%
    • 2021/09/02
      38.36
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/01
      38.30
      0.28
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      38.02
      0.19
      0.51%
    • 2021/08/30
      37.82
      0.25
      0.67%
    • 2021/08/27
      37.57
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/26
      37.52
      0.10
      0.27%
    • 2021/08/25
      37.62
      0.32
      0.85%
    • 2021/08/24
      37.30
      0.34
      0.92%
    • 2021/08/23
      36.96
      0.44
      1.21%
    • 2021/08/20
      36.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      36.53
      0.78
      2.09%
    • 2021/08/18
      37.30
      0.12
      0.32%
    • 2021/08/17
      37.19
      0.31
      0.82%
    • 2021/08/16
      37.49
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/13
      37.58
      0.17
      0.44%
    • 2021/08/12
      37.74
      0.17
      0.46%
    • 2021/08/11
      37.92
      0.20
      0.54%

    下載歷史報價