施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

35.15美元0.47(1.37%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月5.76%
1年5.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      35.15
      0.47
      1.37%
    • 2024/04/23
      34.68
      0.25
      0.72%
    • 2024/04/22
      34.43
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/19
      34.35
      0.26
      0.76%
    • 2024/04/18
      34.62
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/17
      34.51
      0.17
      0.51%
    • 2024/04/16
      34.34
      0.83
      2.36%
    • 2024/04/15
      35.17
      0.18
      0.52%
    • 2024/04/12
      35.35
      0.44
      1.22%
    • 2024/04/11
      35.79
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/10
      35.74
      0.18
      0.50%
    • 2024/04/09
      35.92
      0.26
      0.73%
    • 2024/04/08
      35.66
      0.25
      0.71%
    • 2024/04/05
      35.41
      0.42
      1.18%
    • 2024/04/04
      35.83
      0.43
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      35.40
      0.31
      0.86%
    • 2024/04/02
      35.71
      0.14
      0.39%
    • 2024/03/28
      35.57
      0.15
      0.43%
    • 2024/03/27
      35.42
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/26
      35.44
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/25
      35.35
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/22
      35.38
      0.29
      0.81%
    • 2024/03/21
      35.67
      0.68
      1.94%
    • 2024/03/20
      34.99
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/19
      34.89
      0.30
      0.85%
    • 2024/03/18
      35.19
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/15
      35.23
      0.36
      1.02%
    • 2024/03/14
      35.60
      0.20
      0.56%
    • 2024/03/13
      35.80
      0.14
      0.38%
    • 2024/03/12
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