施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

49.71美元0.39(0.79%)

2026/01/20更新

績效 /

1月7.1%

3月6.9%

1年31.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
49.71
0.39
0.79%
2026/01/19
50.11
0.05
0.10%
2026/01/16
50.06
0.07
0.13%
2026/01/15
49.99
0.54
1.09%
2026/01/14
49.45
0.19
0.38%
2026/01/13
49.64
0.35
0.72%
2026/01/12
49.28
0.25
0.51%
2026/01/09
49.03
0.13
0.27%
2026/01/08
48.90
0.32
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2026/01/07
49.22
0.06
0.12%
2026/01/06
49.28
0.70
1.43%
2026/01/05
48.59
0.50
1.04%
2026/01/02
48.09
0.74
1.56%
2025/12/31
47.35
0.05
0.11%
2025/12/30
47.40
0.14
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
47.26
0.15
0.33%
2025/12/23
47.11
0.14
0.31%
2025/12/22
46.96
0.55
1.18%
2025/12/19
46.42
0.03
0.06%
2025/12/18
46.44
0.08
0.18%
2025/12/17
46.53
0.30
0.66%
2025/12/16
46.23
0.53
1.14%
2025/12/15
46.76
0.42
0.89%
2025/12/12
47.18
0.35
0.75%
2025/12/11
46.83
0.10
0.21%
2025/12/10
46.92
0.28
0.61%
2025/12/09
46.64
0.36
0.77%
2025/12/08
47.00
0.01
0.01%
2025/12/05
47.01
0.37
0.79%
2025/12/04
46.64
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