施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

41.15美元0.47(1.16%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月9.89%
3月8.18%
1年33.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      41.15
      0.47
      1.16%
    • 2024/10/03
      40.68
      0.51
      1.24%
    • 2024/10/02
      41.19
      0.53
      1.31%
    • 2024/10/01
      40.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/30
      40.67
      0.15
      0.36%
    • 2024/09/27
      40.81
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/26
      40.83
      0.98
      2.47%
    • 2024/09/25
      39.84
      0.14
      0.35%
    • 2024/09/24
      39.70
      0.77
      1.98%
    • 2024/09/23
      38.93
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/20
      38.95
      0.27
      0.71%
    • 2024/09/19
      38.67
      0.68
      1.79%
    • 2024/09/18
      37.99
      0.13
      0.34%
    • 2024/09/17
      38.12
      0.15
      0.41%
    • 2024/09/16
      37.97
      0.12
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      37.85
      0.21
      0.56%
    • 2024/09/12
      37.63
      0.32
      0.86%
    • 2024/09/11
      37.31
      0.07
      0.17%
    • 2024/09/10
      37.38
      0.04
      0.10%
    • 2024/09/09
      37.34
      0.36
      0.95%
    • 2024/09/06
      37.70
      0.11
      0.29%
    • 2024/09/05
      37.59
      0.14
      0.38%
    • 2024/09/04
      37.45
      0.52
      1.38%
    • 2024/09/03
      37.97
      0.32
      0.84%
    • 2024/09/02
      38.29
      0.03
      0.08%
    • 2024/08/30
      38.32
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/29
      38.31
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      38.32
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/27
      38.30
      0.15
      0.40%
    • 2024/08/26
      38.45
      0.17
      0.43%

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