施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

28.49美元0.81(2.75%)

2022/09/23更新

績效 /

1月9.04%

3月8.12%

1年22.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
28.49
0.81
2.75%
2022/09/22
29.29
0.31
1.04%
2022/09/21
29.60
0.19
0.64%
2022/09/20
29.79
0.11
0.36%
2022/09/19
29.68
0.08
0.28%
2022/09/16
29.77
0.45
1.49%
2022/09/15
30.21
0.06
0.20%
2022/09/14
30.27
0.43
1.41%
2022/09/13
30.71
0.25
0.80%
2022/09/12
30.95
0.26
0.84%
2022/09/09
30.70
0.65
2.15%
2022/09/08
30.05
0.24
0.81%
2022/09/07
29.81
0.43
1.42%
2022/09/06
30.24
0.18
0.59%
2022/09/05
30.42
0.15
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
30.56
0.17
0.55%
2022/09/01
30.73
0.46
1.48%
2022/08/31
31.19
0.03
0.09%
2022/08/30
31.16
0.12
0.40%
2022/08/29
31.04
0.89
2.78%
2022/08/26
31.93
0.35
1.10%
2022/08/25
31.58
0.32
1.02%
2022/08/24
31.26
0.06
0.18%
2022/08/23
31.32
0.28
0.89%
2022/08/22
31.60
0.35
1.11%
2022/08/19
31.96
0.23
0.72%
2022/08/18
32.19
0.01
0.02%
2022/08/17
32.18
0.07
0.22%
2022/08/16
32.25
0.10
0.32%
2022/08/15
32.15
0.06
0.20%

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