施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

37.74美元0.33(0.88%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.55%
3月2.9%
1年49.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      37.74
      0.33
      0.88%
    • 2021/05/13
      37.41
      0.51
      1.34%
    • 2021/05/12
      37.92
      0.23
      0.61%
    • 2021/05/11
      38.15
      1.29
      3.28%
    • 2021/05/10
      39.45
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/07
      39.45
      0.52
      1.33%
    • 2021/05/06
      38.94
      0.09
      0.23%
    • 2021/05/05
      38.85
      0.06
      0.16%
    • 2021/05/04
      38.91
      0.19
      0.50%
    • 2021/05/03
      39.10
      0.40
      1.01%
    • 2021/04/30
      39.50
      0.62
      1.55%
    • 2021/04/29
      40.12
      0.33
      0.83%
    • 2021/04/28
      39.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/27
      39.81
      0.07
      0.17%
    • 2021/04/26
      39.74
      0.21
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      39.53
      0.22
      0.56%
    • 2021/04/22
      39.31
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/21
      39.20
      0.23
      0.58%
    • 2021/04/20
      39.43
      0.08
      0.20%
    • 2021/04/19
      39.51
      0.11
      0.27%
    • 2021/04/16
      39.62
      0.09
      0.22%
    • 2021/04/15
      39.53
      0.40
      1.02%
    • 2021/04/14
      39.13
      0.27
      0.69%
    • 2021/04/13
      38.86
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/12
      38.84
      0.24
      0.62%
    • 2021/04/09
      39.08
      0.26
      0.67%
    • 2021/04/08
      39.34
      0.17
      0.43%
    • 2021/04/07
      39.18
      0.18
      0.45%
    • 2021/04/06
      39.35
      0.36
      0.92%
    • 2021/04/01
      38.99
      0.28
      0.71%

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