施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

36.56美元0.3(0.83%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.11%

3月3.72%

1年23.06%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
36.56
0.30
0.83%
2021/09/20
36.26
1.08
2.91%
2021/09/17
37.35
0.13
0.35%
2021/09/16
37.48
0.15
0.39%
2021/09/15
37.62
0.51
1.35%
2021/09/14
38.14
0.10
0.27%
2021/09/13
38.24
0.30
0.78%
2021/09/10
38.54
0.31
0.81%
2021/09/09
38.23
0.14
0.37%
2021/09/08
38.37
0.23
0.60%
2021/09/07
38.61
0.16
0.42%
2021/09/06
38.77
0.15
0.38%
2021/09/03
38.62
0.26
0.68%
2021/09/02
38.36
0.06
0.16%
2021/09/01
38.30
0.28
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
38.02
0.19
0.51%
2021/08/30
37.82
0.25
0.67%
2021/08/27
37.57
0.06
0.15%
2021/08/26
37.52
0.10
0.27%
2021/08/25
37.62
0.32
0.85%
2021/08/24
37.30
0.34
0.92%
2021/08/23
36.96
0.44
1.21%
2021/08/20
36.52
0.00
0.01%
2021/08/19
36.53
0.78
2.09%
2021/08/18
37.30
0.12
0.32%
2021/08/17
37.19
0.31
0.82%
2021/08/16
37.49
0.08
0.22%
2021/08/13
37.58
0.17
0.44%
2021/08/12
37.74
0.17
0.46%
2021/08/11
37.92
0.20
0.54%

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