施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

28.49美元0.81(2.75%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月9.04%
3月8.12%
1年22.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      28.49
      0.81
      2.75%
    • 2022/09/22
      29.29
      0.31
      1.04%
    • 2022/09/21
      29.60
      0.19
      0.64%
    • 2022/09/20
      29.79
      0.11
      0.36%
    • 2022/09/19
      29.68
      0.08
      0.28%
    • 2022/09/16
      29.77
      0.45
      1.49%
    • 2022/09/15
      30.21
      0.06
      0.20%
    • 2022/09/14
      30.27
      0.43
      1.41%
    • 2022/09/13
      30.71
      0.25
      0.80%
    • 2022/09/12
      30.95
      0.26
      0.84%
    • 2022/09/09
      30.70
      0.65
      2.15%
    • 2022/09/08
      30.05
      0.24
      0.81%
    • 2022/09/07
      29.81
      0.43
      1.42%
    • 2022/09/06
      30.24
      0.18
      0.59%
    • 2022/09/05
      30.42
      0.15
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      30.56
      0.17
      0.55%
    • 2022/09/01
      30.73
      0.46
      1.48%
    • 2022/08/31
      31.19
      0.03
      0.09%
    • 2022/08/30
      31.16
      0.12
      0.40%
    • 2022/08/29
      31.04
      0.89
      2.78%
    • 2022/08/26
      31.93
      0.35
      1.10%
    • 2022/08/25
      31.58
      0.32
      1.02%
    • 2022/08/24
      31.26
      0.06
      0.18%
    • 2022/08/23
      31.32
      0.28
      0.89%
    • 2022/08/22
      31.60
      0.35
      1.11%
    • 2022/08/19
      31.96
      0.23
      0.72%
    • 2022/08/18
      32.19
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/17
      32.18
      0.07
      0.22%
    • 2022/08/16
      32.25
      0.10
      0.32%
    • 2022/08/15
      32.15
      0.06
      0.20%

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