施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

34.24美元0.27(0.77%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.43%
3月27.63%
1年7.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      34.24
      0.27
      0.77%
    • 2023/02/02
      34.50
      0.30
      0.87%
    • 2023/02/01
      34.20
      0.42
      1.25%
    • 2023/01/31
      33.78
      0.48
      1.39%
    • 2023/01/30
      34.26
      0.27
      0.79%
    • 2023/01/27
      34.53
      0.43
      1.25%
    • 2023/01/25
      34.11
      0.60
      1.80%
    • 2023/01/20
      33.50
      0.21
      0.64%
    • 2023/01/19
      33.29
      0.24
      0.72%
    • 2023/01/18
      33.53
      0.36
      1.09%
    • 2023/01/17
      33.17
      0.06
      0.18%
    • 2023/01/16
      33.23
      0.29
      0.89%
    • 2023/01/13
      32.93
      0.04
      0.12%
    • 2023/01/12
      32.97
      0.46
      1.42%
    • 2023/01/11
      32.51
      0.17
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      32.34
      0.13
      0.39%
    • 2023/01/09
      32.47
      0.79
      2.50%
    • 2023/01/06
      31.68
      0.21
      0.67%
    • 2023/01/05
      31.47
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/04
      31.50
      0.50
      1.61%
    • 2023/01/03
      31.00
      0.13
      0.41%
    • 2022/12/30
      30.88
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/29
      30.91
      0.16
      0.50%
    • 2022/12/28
      31.07
      0.05
      0.17%
    • 2022/12/27
      31.01
      0.18
      0.59%
    • 2022/12/23
      30.83
      0.11
      0.35%
    • 2022/12/22
      30.94
      0.16
      0.53%
    • 2022/12/21
      30.78
      0.13
      0.43%
    • 2022/12/20
      30.64
      0.33
      1.08%
    • 2022/12/19
      30.98
      0.07
      0.22%

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