施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

36.78美元0.62(1.66%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.86%
1年10.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      36.78
      0.62
      1.66%
    • 2024/07/24
      37.40
      0.27
      0.71%
    • 2024/07/23
      37.67
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/22
      37.55
      0.16
      0.41%
    • 2024/07/19
      37.71
      0.54
      1.40%
    • 2024/07/18
      38.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      38.25
      0.08
      0.20%
    • 2024/07/16
      38.32
      0.34
      0.87%
    • 2024/07/15
      38.66
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/12
      38.74
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/11
      38.77
      0.42
      1.09%
    • 2024/07/10
      38.35
      0.30
      0.79%
    • 2024/07/09
      38.05
      0.07
      0.18%
    • 2024/07/08
      37.98
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/05
      37.95
      0.09
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      38.04
      0.40
      1.06%
    • 2024/07/03
      37.64
      0.56
      1.51%
    • 2024/07/02
      37.08
      0.24
      0.65%
    • 2024/07/01
      37.33
      0.12
      0.33%
    • 2024/06/28
      37.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/27
      37.46
      0.31
      0.84%
    • 2024/06/26
      37.15
      0.16
      0.44%
    • 2024/06/25
      37.31
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/24
      37.28
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/21
      37.35
      0.33
      0.86%
    • 2024/06/20
      37.68
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/19
      37.70
      0.48
      1.30%
    • 2024/06/18
      37.21
      0.26
      0.70%
    • 2024/06/17
      36.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/14
      36.95
      0.25
      0.67%

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