施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

38.85美元0.07(0.17%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.58%
3月15.65%
1年37.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      38.85
      0.07
      0.17%
    • 2021/03/01
      38.78
      0.12
      0.32%
    • 2021/02/26
      38.66
      1.08
      2.71%
    • 2021/02/25
      39.74
      0.72
      1.86%
    • 2021/02/19
      39.69
      0.24
      0.60%
    • 2021/02/18
      39.46
      0.26
      0.66%
    • 2021/02/17
      39.72
      0.27
      0.69%
    • 2021/02/16
      39.44
      0.57
      1.48%
    • 2021/02/11
      38.87
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/10
      38.81
      0.37
      0.96%
    • 2021/02/09
      38.44
      0.17
      0.45%
    • 2021/02/08
      38.26
      0.15
      0.40%
    • 2021/02/05
      38.11
      0.37
      0.99%
    • 2021/02/03
      37.98
      0.11
      0.29%
    • 2021/02/02
      37.87
      0.66
      1.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      37.22
      0.38
      1.02%
    • 2021/01/29
      36.84
      0.44
      1.19%
    • 2021/01/28
      37.28
      0.41
      1.09%
    • 2021/01/27
      37.69
      0.33
      0.86%
    • 2021/01/26
      38.02
      0.37
      0.97%
    • 2021/01/25
      38.39
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/22
      38.28
      0.42
      1.08%
    • 2021/01/21
      38.70
      0.40
      1.05%
    • 2021/01/20
      38.30
      0.35
      0.91%
    • 2021/01/19
      37.95
      0.62
      1.67%
    • 2021/01/18
      37.33
      0.20
      0.52%
    • 2021/01/15
      37.52
      0.26
      0.69%
    • 2021/01/14
      37.78
      0.08
      0.20%
    • 2021/01/13
      37.71
      0.32
      0.87%
    • 2021/01/12
      37.38
      0.12
      0.32%

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