施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-累積

34.24美元0.27(0.77%)

2023/02/03更新

績效 /

1月10.43%

3月27.63%

1年7.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
34.24
0.27
0.77%
2023/02/02
34.50
0.30
0.87%
2023/02/01
34.20
0.42
1.25%
2023/01/31
33.78
0.48
1.39%
2023/01/30
34.26
0.27
0.79%
2023/01/27
34.53
0.43
1.25%
2023/01/25
34.11
0.60
1.80%
2023/01/20
33.50
0.21
0.64%
2023/01/19
33.29
0.24
0.72%
2023/01/18
33.53
0.36
1.09%
2023/01/17
33.17
0.06
0.18%
2023/01/16
33.23
0.29
0.89%
2023/01/13
32.93
0.04
0.12%
2023/01/12
32.97
0.46
1.42%
2023/01/11
32.51
0.17
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
32.34
0.13
0.39%
2023/01/09
32.47
0.79
2.50%
2023/01/06
31.68
0.21
0.67%
2023/01/05
31.47
0.03
0.11%
2023/01/04
31.50
0.50
1.61%
2023/01/03
31.00
0.13
0.41%
2022/12/30
30.88
0.03
0.11%
2022/12/29
30.91
0.16
0.50%
2022/12/28
31.07
0.05
0.17%
2022/12/27
31.01
0.18
0.59%
2022/12/23
30.83
0.11
0.35%
2022/12/22
30.94
0.16
0.53%
2022/12/21
30.78
0.13
0.43%
2022/12/20
30.64
0.33
1.08%
2022/12/19
30.98
0.07
0.22%

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