施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

114.45澳幣0.03(0.02%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.08%
3月8.14%
1年10.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      0.54%
      -
    • 三個月
      8.14%
      4.55%
      -
    • 一年
      10.16%
      16.25%
      -
    • 三年(年度化)
      3.08%
      4.48%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.66%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      -
    • 年初至今
      3.31%
      16.25%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    4,441.97百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2018-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於由全球各地政府及公司發行的定息和浮息證券,以提供收益和資本增值。基金旨在減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。 基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和 浮息投資級別及高收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2224.16%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2222.31%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 2218.22%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 2213.74%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 226.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.12%
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Dec 2224.16%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2222.31%
    3. 3.Euro Bobl Future Dec 2218.22%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Dec 2213.74%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 226.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -