聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.76南非幣0.02(0.03%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.36%
1年16.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      1.58%
      -
    • 三個月
      3.36%
      4.69%
      -
    • 一年
      16.34%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      8.70%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      6.83%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      8.16%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      4.31%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    892.13百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.99%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.12%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%1.21%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4349%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.02%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.99%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%2.12%
    4. 4.PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.7494%1.21%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4349%1.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -