聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.80南非幣0(0%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月3.1%
1年14.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      1.58%
      -
    • 三個月
      3.10%
      4.69%
      -
    • 一年
      14.55%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      8.96%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      6.90%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      8.16%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      7.61%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.61%
    基金規模
    20,609.37百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.91%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.42%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.70%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.39%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.91%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.42%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.70%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.39%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      14.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -