聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

63.86南非幣0.06(0.09%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.49%

3月1.68%

1年8.82%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.00%
-
-
一個月
0.49%
1.58%
-
三個月
1.68%
4.69%
-
一年
8.82%
0.36%
-
三年(年度化)
11.91%
5.57%
-
五年(年度化)
8.95%
0.06%
-
十年(年度化)
8.71%
0.88%
-
年初至今
0.31%
2.77%
-

更多績效表現

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基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

0.31%

基金規模

23,544.49百萬截至 2026-01-20

成立時間

2014-03-13

晨星評等

-

投資策略

該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.50%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Government National Mortgage Association 5%2.87%
2.Federal National Mortgage Association 5.5%1.79%
3.Ginnie Mae (Ze) 5.3177%1.42%
4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.2742%1.18%
5.Government National Mortgage Association 4.5%1.04%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
11.21
-
月報酬夏普值
0.75
-

投資區域

1.美國0.50%

前五大持股

1.Government National Mortgage Association 5%2.87%
2.Federal National Mortgage Association 5.5%1.79%
3.Ginnie Mae (Ze) 5.3177%1.42%
4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.2742%1.18%
5.Government National Mortgage Association 4.5%1.04%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.11
-
月報酬標準差
11.21
-
月報酬夏普值
0.75
-

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