聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.92南非幣0.06(0.09%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.92%
1年9.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.92%
      4.69%
      -
    • 一年
      9.11%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      12.05%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      9.97%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      8.33%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      4.06%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    23,076.49百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%3.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%1.63%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%1.56%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%1.17%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 5.5%3.21%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 6%1.63%
    3. 3.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%1.56%
    4. 4.FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%1.17%
    5. 5.Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%1.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      13.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -