聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

65.59南非幣0.02(0.03%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.76%
1年10.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      1.58%
      -
    • 三個月
      2.76%
      4.69%
      -
    • 一年
      10.95%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      9.84%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      6.84%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      8.30%
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.22%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    23,727.33百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是實現較高的風險調整總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.01%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.41%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.10%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 6%3.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 5.5%2.01%
    3. 3.Government National Mortgage Association 5%1.41%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%1.10%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.5%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      14.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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