聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.59南非幣0.48(0.74%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.2%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      64.59
      0.48
      0.74%
    • 2023/05/30
      65.07
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/26
      65.00
      0.06
      0.09%
    • 2023/05/25
      64.94
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/24
      64.91
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/23
      64.94
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/22
      64.89
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/19
      64.88
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/17
      64.86
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/16
      64.88
      0.03
      0.05%
    • 2023/05/15
      64.91
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/12
      64.89
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/11
      64.85
      0.25
      0.39%
    • 2023/05/10
      64.60
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/08
      64.67
      0.07
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      64.60
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/04
      64.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      64.56
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/02
      64.48
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/28
      64.44
      1.02
      1.56%
    • 2023/04/27
      65.46
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/26
      65.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      65.45
      0.09
      0.14%
    • 2023/04/24
      65.36
      0.14
      0.22%
    • 2023/04/21
      65.22
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/20
      65.14
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/19
      65.09
      0.02
      0.03%
    • 2023/04/18
      65.07
      0.15
      0.23%
    • 2023/04/17
      64.92
      0.04
      0.06%
    • 2023/04/14
      64.88
      0.04
      0.06%

    下載歷史報價