聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

73.91南非幣0.02(0.03%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.29%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      73.91
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/04
      73.93
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/03
      73.95
      0.09
      0.12%
    • 2021/03/02
      74.04
      0.03
      0.04%
    • 2021/03/01
      74.01
      0.24
      0.33%
    • 2021/02/26
      73.77
      0.88
      1.18%
    • 2021/02/25
      74.65
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/24
      74.69
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/23
      74.66
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/22
      74.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      74.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      74.62
      0.05
      0.07%
    • 2021/02/17
      74.57
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/16
      74.54
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/12
      74.57
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      74.54
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/10
      74.52
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/09
      74.50
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/08
      74.49
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/05
      74.53
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/03
      74.43
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/02
      74.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/01
      74.38
      0.08
      0.11%
    • 2021/01/29
      74.30
      0.60
      0.80%
    • 2021/01/28
      74.90
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/27
      74.84
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/26
      74.79
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      74.78
      0.11
      0.15%
    • 2021/01/22
      74.67
      0.05
      0.07%
    • 2021/01/21
      74.62
      0.08
      0.11%

    下載歷史報價