聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.59南非幣0.48(0.74%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.98%

3月2.2%

1年8.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
64.59
0.48
0.74%
2023/05/30
65.07
0.07
0.11%
2023/05/26
65.00
0.06
0.09%
2023/05/25
64.94
0.03
0.05%
2023/05/24
64.91
0.03
0.05%
2023/05/23
64.94
0.05
0.08%
2023/05/22
64.89
0.01
0.02%
2023/05/19
64.88
0.02
0.03%
2023/05/17
64.86
0.02
0.03%
2023/05/16
64.88
0.03
0.05%
2023/05/15
64.91
0.02
0.03%
2023/05/12
64.89
0.04
0.06%
2023/05/11
64.85
0.25
0.39%
2023/05/10
64.60
0.07
0.11%
2023/05/08
64.67
0.07
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
64.60
0.04
0.06%
2023/05/04
64.56
0.00
0.00%
2023/05/03
64.56
0.08
0.12%
2023/05/02
64.48
0.04
0.06%
2023/04/28
64.44
1.02
1.56%
2023/04/27
65.46
0.01
0.02%
2023/04/26
65.45
0.00
0.00%
2023/04/25
65.45
0.09
0.14%
2023/04/24
65.36
0.14
0.22%
2023/04/21
65.22
0.08
0.12%
2023/04/20
65.14
0.05
0.08%
2023/04/19
65.09
0.02
0.03%
2023/04/18
65.07
0.15
0.23%
2023/04/17
64.92
0.04
0.06%
2023/04/14
64.88
0.04
0.06%

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