聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

71.21南非幣0.38(0.53%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.56%
3月1.08%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      71.21
      0.38
      0.53%
    • 2022/01/18
      71.59
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/14
      71.64
      0.33
      0.46%
    • 2022/01/13
      71.31
      0.22
      0.31%
    • 2022/01/12
      71.53
      0.06
      0.08%
    • 2022/01/11
      71.47
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/10
      71.44
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/07
      71.49
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/06
      71.44
      0.05
      0.07%
    • 2022/01/05
      71.39
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/04
      71.40
      0.31
      0.44%
    • 2022/01/03
      71.09
      0.26
      0.36%
    • 2021/12/31
      71.35
      0.66
      0.92%
    • 2021/12/30
      72.01
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/29
      71.98
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      71.97
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/27
      71.94
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/23
      71.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/22
      71.91
      0.04
      0.06%
    • 2021/12/21
      71.87
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/20
      71.89
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/17
      71.87
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/16
      71.84
      0.08
      0.11%
    • 2021/12/15
      71.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      71.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/13
      71.75
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/10
      71.73
      0.07
      0.10%
    • 2021/12/09
      71.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      71.65
      0.14
      0.20%
    • 2021/12/07
      71.51
      0.12
      0.17%

    下載歷史報價