聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.20南非幣0.08(0.12%)
2024/11/22更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.94%
1年13.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      66.20
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/21
      66.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/20
      66.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      66.09
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/18
      66.05
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/15
      66.00
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/14
      65.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      65.94
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/12
      65.90
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/11
      65.97
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/08
      65.99
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/07
      65.96
      0.16
      0.24%
    • 2024/11/06
      65.80
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/05
      65.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/04
      65.85
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      65.84
      0.58
      0.87%
    • 2024/10/30
      66.42
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/29
      66.45
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/28
      66.42
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/25
      66.45
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/24
      66.40
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/23
      66.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/10/22
      66.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/21
      66.36
      0.14
      0.21%
    • 2024/10/18
      66.50
      0.06
      0.09%
    • 2024/10/17
      66.44
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      0.06%
    • 2024/10/16
      66.48
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/15
      66.43
      0.05
      0.08%
    • 2024/10/14
      66.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/11
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      0.11%

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