聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

73.75南非幣0.01(0.01%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.45%
1年14.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      73.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/17
      73.74
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/16
      73.72
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/15
      73.75
      0.07
      0.10%
    • 2021/06/14
      73.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      73.69
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/10
      73.65
      0.06
      0.08%
    • 2021/06/09
      73.59
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/08
      73.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      73.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      73.55
      0.07
      0.10%
    • 2021/06/03
      73.48
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/02
      73.45
      0.05
      0.07%
    • 2021/06/01
      73.40
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/28
      73.38
      0.63
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      74.01
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/26
      73.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/25
      73.97
      0.07
      0.10%
    • 2021/05/21
      73.90
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/20
      73.85
      0.08
      0.11%
    • 2021/05/19
      73.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      73.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      73.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      73.77
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/12
      73.73
      0.02
      0.03%
    • 2021/05/11
      73.71
      0.03
      0.04%
    • 2021/05/10
      73.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      73.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      73.68
      0.05
      0.07%
    • 2021/05/05
      73.63
      0.17
      0.23%

    下載歷史報價