聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.87南非幣0.02(0.03%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.27%
1年15.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      66.87
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/14
      66.89
      0.04
      0.06%
    • 2024/06/13
      66.85
      0.07
      0.11%
    • 2024/06/12
      66.78
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/11
      66.70
      0.08
      0.12%
    • 2024/06/10
      66.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      66.62
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/06
      66.65
      0.09
      0.14%
    • 2024/06/05
      66.56
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/04
      66.58
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/03
      66.53
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/31
      66.47
      0.61
      0.91%
    • 2024/05/30
      67.08
      0.08
      0.12%
    • 2024/05/29
      67.00
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/28
      67.01
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      67.00
      0.03
      0.05%
    • 2024/05/23
      66.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      66.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/21
      66.96
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/17
      66.94
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/16
      66.88
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/15
      66.83
      0.08
      0.12%
    • 2024/05/14
      66.75
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/13
      66.70
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/10
      66.75
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/08
      66.66
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/07
      66.62
      0.05
      0.08%
    • 2024/05/06
      66.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      66.57
      0.09
      0.14%
    • 2024/05/02
      66.48
      0.15
      0.23%

    下載歷史報價