聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.89南非幣0.07(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.02%
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    • 2024/07/25
      66.89
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/24
      66.82
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/23
      66.81
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/22
      66.82
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/19
      66.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      66.80
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      66.77
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      0.09%
    • 2024/07/15
      66.71
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      66.73
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/11
      66.65
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      0.14%
    • 2024/07/10
      66.56
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/09
      66.51
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      0.05%
    • 2024/07/08
      66.48
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/05
      66.46
      0.10
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      66.36
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      0.14%
    • 2024/07/02
      66.27
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/01
      66.22
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/28
      66.27
      0.79
      1.18%
    • 2024/06/27
      67.06
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      0.09%
    • 2024/06/26
      67.00
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      0.10%
    • 2024/06/25
      67.07
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/24
      67.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/21
      67.02
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      0.06%
    • 2024/06/20
      66.98
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      0.05%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
      66.89
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      0.06%
    • 2024/06/13
      66.85
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      0.11%
    • 2024/06/12
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