聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.77南非幣0.1(0.16%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.29%

3月1.3%

1年9.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
64.77
0.10
0.16%
2025/05/14
64.67
0.02
0.03%
2025/05/13
64.69
0.00
0.00%
2025/05/12
64.69
0.10
0.16%
2025/05/08
64.59
0.01
0.02%
2025/05/07
64.58
0.04
0.06%
2025/05/06
64.54
0.05
0.08%
2025/05/05
64.49
0.02
0.03%
2025/05/02
64.51
0.06
0.09%
2025/04/30
64.57
0.54
0.83%
2025/04/29
65.11
0.05
0.08%
2025/04/28
65.06
0.06
0.09%
2025/04/25
65.00
0.10
0.15%
2025/04/24
64.90
0.13
0.20%
2025/04/23
64.77
0.09
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
64.68
0.01
0.02%
2025/04/17
64.67
0.06
0.09%
2025/04/16
64.61
0.10
0.16%
2025/04/15
64.51
0.03
0.05%
2025/04/14
64.48
0.08
0.12%
2025/04/11
64.40
0.03
0.05%
2025/04/10
64.43
0.07
0.11%
2025/04/09
64.50
0.11
0.17%
2025/04/08
64.61
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0.14%
2025/04/07
64.70
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2025/04/04
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2025/04/03
65.12
0.05
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2025/04/02
65.07
0.04
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2025/04/01
65.11
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2025/03/31
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