聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

64.77南非幣0.1(0.16%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.3%
1年9.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      64.77
      0.10
      0.16%
    • 2025/05/14
      64.67
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/13
      64.69
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      64.69
      0.10
      0.16%
    • 2025/05/08
      64.59
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/07
      64.58
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/06
      64.54
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/05
      64.49
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/02
      64.51
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/30
      64.57
      0.54
      0.83%
    • 2025/04/29
      65.11
      0.05
      0.08%
    • 2025/04/28
      65.06
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/25
      65.00
      0.10
      0.15%
    • 2025/04/24
      64.90
      0.13
      0.20%
    • 2025/04/23
      64.77
      0.09
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      64.68
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/17
      64.67
      0.06
      0.09%
    • 2025/04/16
      64.61
      0.10
      0.16%
    • 2025/04/15
      64.51
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/14
      64.48
      0.08
      0.12%
    • 2025/04/11
      64.40
      0.03
      0.05%
    • 2025/04/10
      64.43
      0.07
      0.11%
    • 2025/04/09
      64.50
      0.11
      0.17%
    • 2025/04/08
      64.61
      0.09
      0.14%
    • 2025/04/07
      64.70
      0.28
      0.43%
    • 2025/04/04
      64.98
      0.14
      0.22%
    • 2025/04/03
      65.12
      0.05
      0.08%
    • 2025/04/02
      65.07
      0.04
      0.06%
    • 2025/04/01
      65.11
      0.05
      0.08%
    • 2025/03/31
      65.06
      0.65
      0.99%

    下載歷史報價