聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

66.99南非幣0.19(0.28%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.36%
3月2.55%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      66.99
      0.19
      0.28%
    • 2022/08/17
      66.80
      0.06
      0.09%
    • 2022/08/16
      66.74
      0.17
      0.26%
    • 2022/08/12
      66.57
      0.17
      0.26%
    • 2022/08/11
      66.40
      0.40
      0.61%
    • 2022/08/10
      66.00
      0.06
      0.09%
    • 2022/08/09
      66.06
      0.06
      0.09%
    • 2022/08/08
      66.00
      0.04
      0.06%
    • 2022/08/05
      65.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      65.96
      0.11
      0.17%
    • 2022/08/03
      65.85
      0.04
      0.06%
    • 2022/08/02
      65.81
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/01
      65.80
      0.05
      0.08%
    • 2022/07/29
      65.75
      0.29
      0.44%
    • 2022/07/28
      66.04
      0.15
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      65.89
      0.15
      0.23%
    • 2022/07/26
      65.74
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/25
      65.71
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/22
      65.70
      0.16
      0.24%
    • 2022/07/21
      65.54
      0.27
      0.41%
    • 2022/07/20
      65.27
      0.06
      0.09%
    • 2022/07/19
      65.21
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/18
      65.22
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/15
      65.26
      0.08
      0.12%
    • 2022/07/14
      65.18
      0.18
      0.28%
    • 2022/07/13
      65.36
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/12
      65.35
      0.07
      0.11%
    • 2022/07/11
      65.42
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/08
      65.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      65.38
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價