聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

73.12南非幣0.03(0.04%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.87%
1年11.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      73.12
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/23
      73.09
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/22
      73.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      73.07
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/20
      73.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/17
      73.04
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      73.03
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/15
      72.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      73.00
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/13
      72.97
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/10
      72.96
      0.04
      0.06%
    • 2021/09/09
      72.92
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/08
      72.87
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/07
      72.89
      0.05
      0.07%
    • 2021/09/03
      72.94
      0.05
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      72.89
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/01
      72.87
      0.08
      0.11%
    • 2021/08/31
      72.79
      0.65
      0.89%
    • 2021/08/30
      73.44
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/27
      73.40
      0.05
      0.07%
    • 2021/08/26
      73.45
      0.19
      0.26%
    • 2021/08/25
      73.26
      0.04
      0.06%
    • 2021/08/24
      73.22
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/23
      73.20
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/20
      73.21
      0.13
      0.18%
    • 2021/08/19
      73.34
      0.18
      0.25%
    • 2021/08/18
      73.16
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/17
      73.13
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/16
      73.16
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/13
      73.13
      0.11
      0.15%

    下載歷史報價