鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)

21.79美元0.08(0.37%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.98%
1年9.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      1.35%
      1.02%
    • 三個月
      2.98%
      5.37%
      3.22%
    • 一年
      9.83%
      8.36%
      8.07%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      4.99%
      2.04%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.19%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.62%
    • 年初至今
      3.95%
      0.39%
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.95%
    基金規模
    3,862.36百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2017-06-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    為閣下的投資增值及提供收入。根據披露規例第 8 條,子基金為倡導 ESG 特點 的金融產品。 子基金主要(即至少以其資產淨值的 50%及以 100%為限)投資於以美元或其他經合組織貨幣 (即經濟合作及發展組織成員國的法定貨幣) 計值的新興市場政府及公司債券。預期子基金 在正常情況下將大約以其資產淨值的 70%投資 於該等債券。新興市場的公司債券由在新興市 場註冊成立、設立總部或經營主要業務的公司 發行。子基金並沒有特定的信貸評級標準,因 此最多可以其資產淨值的 100%投資於低於投 資級或無評級的債券。「無評級債券」指本身 或其發行人均未獲信貸評級的債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.加拿大0.02%
    5. 5.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.基本物料0.03%
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%1.54%
    2. 2.Argentina (Republic of) 0.75%1.47%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of)1.32%
    4. 4.Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC1.15%
    5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    2. 2.歐元區0.07%
    3. 3.美國0.03%
    4. 4.加拿大0.02%
    5. 5.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%1.54%
    2. 2.Argentina (Republic of) 0.75%1.47%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of)1.32%
    4. 4.Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC1.15%
    5. 5.Transnet SOC Limited 8.25%1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.基本物料0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      10.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -