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鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)
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38.86
美元
0.01
(0.03%)
2021/03/02
更新
績效 /
1月
0.35%
3月
0.77%
1年
3.28%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.08%
-
-
一個月
0.35%
1.21%
1.51%
三個月
0.77%
4.33%
0.24%
一年
3.28%
2.81%
4.11%
三年(年度化)
2.67%
4.58%
3.57%
五年(年度化)
-
6.62%
5.79%
十年(年度化)
-
5.90%
3.95%
年初至今
1.72%
1.21%
2.37%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場債券
基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.72%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2017-06-06
晨星評等
-
投資策略
基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於由一般被視為新興市場之國家所發行之債務證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。 此外,子基金亦可投資於以任何國家為註冊地、屬任何評級甚或沒有評級之公司所發行之公司債券。子基金可投資於附有認股權證之債券(以25%為上限)。子基金可持有股票及與股票有關之票據,但以佔其5%為上限。子基金可投資於國際貨幣基金任何成員國之貨幣,但主要將投資於八大成員國之貨幣。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.11%
2.
歐洲不包含歐元區
0.07%
3.
美國
0.03%
4.
新興亞洲
0.02%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.11%
2.
能源
0.08%
3.
基本物料
0.01%
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 2.75%
4.86%
2.
China Evergrande Group 8.75%
1.45%
3.
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.23%
4.
Russian Federation 5.1%
1.13%
5.
Republic of Ecuador 7.88%
1.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
-
月報酬標準差
14.66
-
月報酬夏普值
0.13
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.11%
2.
歐洲不包含歐元區
0.07%
3.
美國
0.03%
4.
新興亞洲
0.02%
前五大持股
1.
United States Treasury Notes 2.75%
4.86%
2.
China Evergrande Group 8.75%
1.45%
3.
Oman (Sultanate Of) 6.75%
1.23%
4.
Russian Federation 5.1%
1.13%
5.
Republic of Ecuador 7.88%
1.13%
前五大大行業比重
1.
金融服務
0.11%
2.
能源
0.08%
3.
基本物料
0.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.28
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