鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)

37.92美元0.01(0.03%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.67%
1年7.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      37.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/29
      37.93
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/28
      37.95
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/27
      37.99
      0.10
      0.26%
    • 2021/07/26
      38.09
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/23
      38.15
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/22
      38.17
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/21
      38.15
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/20
      38.20
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/19
      38.24
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/16
      38.27
      0.02
      0.05%
    • 2021/07/15
      38.25
      0.08
      0.21%
    • 2021/07/14
      38.17
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/13
      38.14
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/12
      38.15
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      38.12
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/08
      38.09
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/07
      38.13
      0.06
      0.16%
    • 2021/07/06
      38.07
      0.13
      0.34%
    • 2021/07/05
      38.20
      0.04
      0.11%
    • 2021/07/02
      38.16
      0.05
      0.13%
    • 2021/07/01
      38.21
      0.33
      0.86%
    • 2021/06/30
      38.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/29
      38.55
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/28
      38.58
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      0.05%
    • 2021/06/25
      38.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/24
      38.61
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      0.16%
    • 2021/06/22
      38.55
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    • 2021/06/21
      38.61
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/18
      38.69
      0.24
      0.62%

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