鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)

22.20美元0.04(0.18%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.05%
1年10.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      22.20
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/22
      22.16
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      22.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      22.12
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/17
      22.10
      0.09
      0.41%
    • 2024/04/16
      22.01
      0.15
      0.68%
    • 2024/04/15
      22.16
      0.14
      0.63%
    • 2024/04/12
      22.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/11
      22.31
      0.10
      0.45%
    • 2024/04/10
      22.41
      0.10
      0.44%
    • 2024/04/09
      22.51
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/08
      22.44
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/05
      22.42
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/04
      22.44
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/03
      22.36
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      22.34
      0.41
      1.80%
    • 2024/03/28
      22.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      22.74
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/26
      22.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      22.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      22.70
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/21
      22.63
      0.14
      0.62%
    • 2024/03/20
      22.49
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/19
      22.44
      0.05
      0.22%
    • 2024/03/18
      22.39
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      0.05%
    • 2024/03/15
      22.40
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      0.09%
    • 2024/03/14
      22.42
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      0.27%
    • 2024/03/13
      22.48
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    • 2024/03/12
      22.45
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    • 2024/03/11
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