鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)

38.59美元0.14(0.36%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.5%
1年19.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      38.59
      0.14
      0.36%
    • 2021/04/14
      38.45
      0.07
      0.18%
    • 2021/04/13
      38.38
      0.03
      0.08%
    • 2021/04/12
      38.41
      0.14
      0.37%
    • 2021/04/09
      38.27
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/08
      38.28
      0.25
      0.66%
    • 2021/04/07
      38.03
      0.17
      0.45%
    • 2021/04/06
      38.20
      0.11
      0.29%
    • 2021/04/01
      38.09
      0.24
      0.63%
    • 2021/03/31
      38.33
      0.08
      0.21%
    • 2021/03/30
      38.25
      0.12
      0.31%
    • 2021/03/29
      38.37
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/26
      38.39
      0.10
      0.26%
    • 2021/03/25
      38.49
      0.10
      0.26%
    • 2021/03/24
      38.59
      0.04
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      38.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      38.63
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/19
      38.64
      0.27
      0.70%
    • 2021/03/18
      38.37
      0.17
      0.44%
    • 2021/03/17
      38.54
      0.07
      0.18%
    • 2021/03/16
      38.61
      0.15
      0.39%
    • 2021/03/15
      38.46
      0.05
      0.13%
    • 2021/03/12
      38.41
      0.13
      0.34%
    • 2021/03/11
      38.54
      0.24
      0.63%
    • 2021/03/10
      38.30
      0.33
      0.87%
    • 2021/03/09
      37.97
      0.13
      0.34%
    • 2021/03/08
      38.10
      0.33
      0.86%
    • 2021/03/05
      38.43
      0.24
      0.62%
    • 2021/03/04
      38.67
      0.12
      0.31%
    • 2021/03/03
      38.79
      0.07
      0.18%

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