鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)

21.17美元0.02(0.1%)
2024/11/28更新
績效 / 
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3月1.6%
1年13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      21.17
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/27
      21.15
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/26
      21.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      21.13
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      0.29%
    • 2024/11/22
      21.07
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      21.06
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    • 2024/11/20
      21.04
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    • 2024/11/19
      21.00
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      0.10%
    • 2024/11/18
      20.98
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      0.10%
    • 2024/11/15
      21.00
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      0.24%
    • 2024/11/14
      21.05
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    • 2024/11/13
      21.04
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    • 2024/11/12
      21.04
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      0.33%
    • 2024/11/11
      21.11
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/08
      21.09
      0.06
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      21.03
      0.15
      0.72%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      20.88
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      0.19%
    • 2024/11/04
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      1.74%
    • 2024/10/31
      21.29
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      0.14%
    • 2024/10/30
      21.32
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      0.05%
    • 2024/10/29
      21.31
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      21.45
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    • 2024/10/17
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