瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

138.70美元0.09(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.3%
1年29.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      4.59%
      0.06%
    • 三個月
      3.30%
      0.21%
      2.47%
    • 一年
      29.44%
      30.96%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      12.11%
      16.43%
      17.99%
    • 五年(年度化)
      12.69%
      17.11%
      16.34%
    • 十年(年度化)
      -
      16.76%
      14.12%
    • 年初至今
      19.96%
      15.19%
      19.23%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.96%
    基金規模
    687.56百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-06-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金資產主要(至少三分之二)投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.47%
    2. 2.已開發亞洲0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.55%
    2. 2.科技18.97%
    3. 3.金融服務16.70%
    4. 4.周期性消費12.85%
    5. 5.健康護理12.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.21%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.22%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B2.88%
    4. 4.Intel Corp2.47%
    5. 5.Linde PLC2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.47%
    2. 2.已開發亞洲0.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.21%
    2. 2.Alphabet Inc Class A6.22%
    3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B2.88%
    4. 4.Intel Corp2.47%
    5. 5.Linde PLC2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.55%
    2. 2.科技18.97%
    3. 3.金融服務16.70%
    4. 4.周期性消費12.85%
    5. 5.健康護理12.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -