瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) (月配息)

114.01美元0.24(0.21%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月3.62%
3月15.66%
1年10.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      0.15%
      3.79%
    • 三個月
      15.66%
      5.98%
      11.12%
    • 一年
      10.51%
      2.71%
      4.88%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      16.03%
      7.74%
    • 五年(年度化)
      6.64%
      13.12%
      8.24%
    • 十年(年度化)
      -
      14.24%
      10.68%
    • 年初至今
      20.07%
      13.72%
      13.75%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.07%
    基金規模
    691.03百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2013-06-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金資產主要(至少三分之二)投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.41%
    3. 3.英國2.20%
    4. 4.歐元區1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.03%
    2. 2.金融服務23.83%
    3. 3.周期性消費12.74%
    4. 4.防守性消費10.50%
    5. 5.健康護理8.46%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.30%
    2. 2.Apple Inc3.92%
    3. 3.Procter & Gamble Co3.24%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.89%
    5. 5.Visa Inc Class A2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.09%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.41%
    3. 3.英國2.20%
    4. 4.歐元區1.86%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.30%
    2. 2.Apple Inc3.92%
    3. 3.Procter & Gamble Co3.24%
    4. 4.JPMorgan Chase & Co2.89%
    5. 5.Visa Inc Class A2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.03%
    2. 2.金融服務23.83%
    3. 3.周期性消費12.74%
    4. 4.防守性消費10.50%
    5. 5.健康護理8.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      18.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -