瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

138.80美元0.81(0.58%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.99%
3月4.36%
1年19.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      3.16%
      1.97%
    • 三個月
      4.36%
      7.46%
      3.30%
    • 一年
      19.50%
      8.39%
      13.33%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      18.55%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      9.36%
      10.87%
      9.58%
    • 十年(年度化)
      8.84%
      12.01%
      8.52%
    • 年初至今
      3.40%
      7.46%
      2.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.40%
    基金規模
    1,210.80百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2013-06-24
    晨星評等
    投資策略
    該子基金為一隻主動管理的股票基金,將其主要資產(即其資產淨值的最少三分之二)投資於在美國註冊或主要活躍於美國的公司之股份及其他股權。子基金的投資組合需符合投資組合經理的可持續性重點策略如下。總收益指來自股息分派及通過股票回購退還予股東公司利潤的收益率之總额。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.75%
    2. 2.英國1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.32%
    2. 2.工業15.28%
    3. 3.金融服務14.60%
    4. 4.周期性消費12.89%
    5. 5.健康護理7.68%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.06%
    2. 2.The Home Depot Inc3.01%
    3. 3.Visa Inc Class A2.97%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.80%
    5. 5.GE Aerospace2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.75%
    2. 2.英國1.45%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc8.06%
    2. 2.The Home Depot Inc3.01%
    3. 3.Visa Inc Class A2.97%
    4. 4.Mastercard Inc Class A2.80%
    5. 5.GE Aerospace2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.32%
    2. 2.工業15.28%
    3. 3.金融服務14.60%
    4. 4.周期性消費12.89%
    5. 5.健康護理7.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -