瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 境外基金 - Yahoo奇摩股市

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基金公司/總代理人瑞銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

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基金名稱

更新日期

淨值

幣別

績效％

一週
三個月
一年

瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1
12/19
7412456.5
澳幣
- 0.08%
- 1.01%
- 4.26%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積
12/19
1241.77
美元
- 0.08%
- 1.15%
- 5.32%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
12/19
6173968.0
美元
- 0.08%
- 1.13%
- 5.25%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
12/19
2028.06
美元
- 0.08%
- 1.07%
- 4.98%
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
12/19
2560.07
澳幣
- 0.07%
- 0.95%
- 3.99%
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
12/19
915.51
英鎊
- 0.06%
- 1.07%
- 4.75%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
12/19
3154579.2
歐元
- 0.05%
- 0.79%
- 3.61%
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金
12/19
861.63
歐元
- 0.04%
- 0.72%
- 3.34%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (澳幣避險) (月配息)
12/19
83.89
澳幣
- 0.03%
- 2.91%
- 10.01%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) I-A1-累積
12/19
116.25
美元
- 0.03%
- 3.09%
- 11.73%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (英鎊避險) (月配息)
12/19
82.62
英鎊
- 0.02%
- 2.97%
- 10.71%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)
12/19
86.11
美元
- 0.02%
- 2.91%
- 10.95%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險)
12/19
173.11
美元
- 0.02%
- 2.91%
- 10.95%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
12/19
181.01
歐元
- 0.01%
- 2.82%
- 10.10%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1
12/19
7056690.5
歐元
- 0.01%
- 2.79%
- 9.97%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)
12/19
250.3
歐元
- 0.00%
- 2.65%
- 9.35%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (月配息)
12/19
120.67
歐元
- 0.00%
- 2.65%
- 9.35%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
12/19
8400.0
日圓
- 0.06%
- 1.88%
- 5.27%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) I-A1-配息
10/30
1189.69
美元
- 0.07%
- 3.49%
- -
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (月配息)
12/19
857.45
美元
- 0.69%
- 1.30%
- 3.62%

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