瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

91.93美元0.54(0.59%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.25%
1年3.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      -
      0.45%
    • 三個月
      3.25%
      -
      3.29%
    • 一年
      3.09%
      -
      3.43%
    • 三年(年度化)
      5.39%
      -
      3.73%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      -
      5.45%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.39%
    • 年初至今
      1.05%
      -
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    3,265.98百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CFLD (Cayman) Investment Ltd 8.05%1.83%
    2. 2.Periama Holdings LLC 5.95%1.74%
    3. 3.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.73%
    4. 4.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.73%
    5. 5.Kaisa Group Holdings Ltd. 11.25%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CFLD (Cayman) Investment Ltd 8.05%1.83%
    2. 2.Periama Holdings LLC 5.95%1.74%
    3. 3.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.73%
    4. 4.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.73%
    5. 5.Kaisa Group Holdings Ltd. 11.25%1.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -