瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

48.76美元0.14(0.29%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.98%
3月4.74%
1年14.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.98%
      -
      1.43%
    • 三個月
      4.74%
      -
      4.03%
    • 一年
      14.48%
      -
      12.44%
    • 三年(年度化)
      12.30%
      -
      7.84%
    • 五年(年度化)
      6.41%
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      -
      0.16%
    • 年初至今
      11.66%
      -
      9.51%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.66%
    基金規模
    831.63百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金的目標是在妥善兼顧投資資本的安全和子基金資產流通的同時實現高現有盈利。子基金將其大部分資產投資於以亞洲為據點或主要活躍於該地區的國際與超國家組織、公營及半公營機構以及公司所發行的債務證券及債權。子基金可將其不多於 20%的淨資產投資於以人民幣計值並於中國銀行同業債券市場(「中國銀行同業債券市場」)或 經債券通買賣的固定收益工具。子基金最多 25%的資產可投資於可換股、可交換及認股權證掛鈎債券,以及可換股債權證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0%3.95%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.72%
    3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.45%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%2.43%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 0%2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.95
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0%3.95%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.72%
    3. 3.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.45%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%2.43%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 0%2.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.95
      -
    • 月報酬標準差
      21.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -