瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

49.09美元0.48(0.99%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月9.52%
3月14.92%
1年41.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.55%
      -
      -
    • 一個月
      9.52%
      -
      6.61%
    • 三個月
      14.92%
      -
      8.53%
    • 一年
      41.86%
      -
      29.85%
    • 三年(年度化)
      14.36%
      -
      9.19%
    • 五年(年度化)
      7.16%
      -
      4.43%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      -
      0.74%
    • 年初至今
      28.25%
      -
      19.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.25%
    基金規模
    1,380.87百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.54%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.19%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.10%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.88%
    5. 5.Shriram Transport Finance Co Ltd. 4.4%1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources Ltd. 6.125%3.54%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.19%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.10%
    4. 4.HDFC Bank Ltd 0%1.88%
    5. 5.Shriram Transport Finance Co Ltd. 4.4%1.76%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.91
      -
    • 月報酬標準差
      12.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.92
      -