瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

45.86美元0.29(0.64%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.4%
3月8.72%
1年9.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      -
      3.49%
    • 三個月
      8.72%
      -
      6.60%
    • 一年
      9.08%
      -
      5.08%
    • 三年(年度化)
      13.77%
      -
      8.21%
    • 五年(年度化)
      6.83%
      -
      4.86%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      -
      0.43%
    • 年初至今
      3.20%
      -
      2.69%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.20%
    基金規模
    934.88百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    此主動管理之子基金根據 JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD 績效指標以達到投資組合建置、績效衡量 以及風險管理之目的。類股名稱中有「避險」,將使用貨幣避險版本(若有)之績效指標。雖然部分投資組合可能投資於與績效 指標相同的投資工具並且採用與績效指標相同的比重,基金經理人不被績效指標所選擇之投資工具所限制。尤其,基金經理人可 基於有效地利用投資機會自行決定是否投資於績效指標不包含之債券發行人或者建置與績效指標不同比重之產業比例。因此在市 場波動時,此子基金之績效可能一定程度的偏離績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%3.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.72%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.28%
    4. 4.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.15%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 0%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Industrial and Commercial Bank of China Ltd. 0%3.42%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%2.72%
    3. 3.Greenko Dutch BV 3.85%2.28%
    4. 4.UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc2.15%
    5. 5.NWD Finance (BVI) Limited 0%1.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.86
      -
    • 月報酬標準差
      21.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -