瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

75.90美元1.88(2.54%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月7.14%
3月13.26%
1年8.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.57%
      -
      -
    • 一個月
      7.14%
      -
      5.73%
    • 三個月
      13.26%
      -
      9.27%
    • 一年
      8.97%
      -
      4.76%
    • 三年(年度化)
      1.37%
      -
      1.78%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      -
      1.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.81%
    • 年初至今
      12.66%
      -
      9.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.66%
    基金規模
    3,302.44百萬截至 2021-10-18
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources plc 6.125%2.13%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%1.82%
    3. 3.Softbank Group Corp 4%1.58%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.35%
    5. 5.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Vedanta Resources plc 6.125%2.13%
    2. 2.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%1.82%
    3. 3.Softbank Group Corp 4%1.58%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.35%
    5. 5.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -