瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

91.01美元0.01(0.01%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.52%
1年13.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      0.75%
    • 三個月
      1.52%
      -
      0.56%
    • 一年
      13.65%
      -
      15.99%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      -
      4.34%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      -
      4.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.17%
    • 年初至今
      1.18%
      -
      0.65%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    3,623.88百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2012-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.China Evergrande Group 8.75%1.54%
    2. 2.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.44%
    3. 3.Periama Holdings LLC 5.95%1.42%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.37%
    5. 5.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.China Evergrande Group 8.75%1.54%
    2. 2.Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0%1.44%
    3. 3.Periama Holdings LLC 5.95%1.42%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.37%
    5. 5.SMC Global Power Holdings Corp. 0%1.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      9.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -