瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

46.75美元0.02(0.04%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.65%
1年4.14%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      46.75
      0.02
      0.04%
    • 2024/04/23
      46.73
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/22
      46.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/19
      46.65
      0.18
      0.38%
    • 2024/04/18
      46.83
      0.17
      0.36%
    • 2024/04/17
      46.66
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/16
      46.59
      0.37
      0.79%
    • 2024/04/15
      46.96
      0.41
      0.87%
    • 2024/04/12
      47.37
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/11
      47.43
      0.17
      0.36%
    • 2024/04/10
      47.60
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/09
      47.56
      0.06
      0.13%
    • 2024/04/08
      47.50
      0.10
      0.21%
    • 2024/04/05
      47.60
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/04
      47.61
      0.43
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      47.18
      0.42
      0.88%
    • 2024/04/02
      47.60
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/28
      47.58
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/27
      47.54
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/26
      47.53
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/25
      47.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/22
      47.46
      0.08
      0.17%
    • 2024/03/21
      47.54
      0.30
      0.64%
    • 2024/03/20
      47.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/19
      47.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      47.23
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      0.25%
    • 2024/03/15
      47.35
      0.16
      0.34%
    • 2024/03/14
      47.51
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      0.02%
    • 2024/03/13
      47.50
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/12
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