瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

91.11美元0.02(0.02%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.94%
1年12.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      91.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/10
      91.13
      0.11
      0.12%
    • 2021/05/07
      91.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/06
      91.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      91.02
      0.07
      0.08%
    • 2021/05/04
      91.09
      0.18
      0.20%
    • 2021/05/03
      90.91
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/30
      90.81
      0.19
      0.21%
    • 2021/04/29
      90.62
      0.18
      0.20%
    • 2021/04/28
      90.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/27
      90.42
      0.37
      0.41%
    • 2021/04/26
      90.79
      0.40
      0.44%
    • 2021/04/23
      90.39
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/22
      90.27
      0.12
      0.13%
    • 2021/04/21
      90.15
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      90.09
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/19
      90.00
      0.32
      0.36%
    • 2021/04/16
      89.68
      0.36
      0.40%
    • 2021/04/15
      89.32
      0.96
      1.06%
    • 2021/04/14
      90.28
      0.19
      0.21%
    • 2021/04/13
      90.47
      0.35
      0.39%
    • 2021/04/12
      90.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/09
      90.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/08
      90.82
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/07
      90.86
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/06
      90.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      90.75
      0.17
      0.19%
    • 2021/03/31
      90.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      90.58
      0.09
      0.10%
    • 2021/03/29
      90.67
      0.19
      0.21%

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