瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

85.43美元0.19(0.22%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.96%
3月4.12%
1年1.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      85.43
      0.19
      0.22%
    • 2021/07/28
      85.24
      0.67
      0.78%
    • 2021/07/27
      85.91
      1.17
      1.34%
    • 2021/07/26
      87.08
      0.49
      0.56%
    • 2021/07/23
      87.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/22
      87.60
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/21
      87.81
      0.41
      0.47%
    • 2021/07/20
      88.22
      0.47
      0.53%
    • 2021/07/19
      88.69
      0.37
      0.42%
    • 2021/07/16
      89.06
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/15
      88.98
      0.40
      0.45%
    • 2021/07/14
      89.38
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/13
      89.29
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/12
      89.14
      0.32
      0.36%
    • 2021/07/09
      88.82
      0.43
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      88.39
      0.20
      0.23%
    • 2021/07/07
      88.19
      0.12
      0.14%
    • 2021/07/06
      88.31
      0.85
      0.95%
    • 2021/07/05
      89.16
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/02
      89.11
      0.16
      0.18%
    • 2021/07/01
      89.27
      0.45
      0.50%
    • 2021/06/30
      89.72
      0.27
      0.30%
    • 2021/06/29
      89.45
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/28
      89.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      89.56
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/24
      89.64
      0.23
      0.26%
    • 2021/06/22
      89.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      89.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      89.92
      0.12
      0.13%
    • 2021/06/17
      89.80
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價