瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

91.11美元0.02(0.02%)

2021/05/11更新

績效 /

1月0.85%

3月1.94%

1年12.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
91.11
0.02
0.02%
2021/05/10
91.13
0.11
0.12%
2021/05/07
91.02
0.01
0.01%
2021/05/06
91.01
0.01
0.01%
2021/05/05
91.02
0.07
0.08%
2021/05/04
91.09
0.18
0.20%
2021/05/03
90.91
0.10
0.11%
2021/04/30
90.81
0.19
0.21%
2021/04/29
90.62
0.18
0.20%
2021/04/28
90.44
0.02
0.02%
2021/04/27
90.42
0.37
0.41%
2021/04/26
90.79
0.40
0.44%
2021/04/23
90.39
0.12
0.13%
2021/04/22
90.27
0.12
0.13%
2021/04/21
90.15
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
90.09
0.09
0.10%
2021/04/19
90.00
0.32
0.36%
2021/04/16
89.68
0.36
0.40%
2021/04/15
89.32
0.96
1.06%
2021/04/14
90.28
0.19
0.21%
2021/04/13
90.47
0.35
0.39%
2021/04/12
90.82
0.04
0.04%
2021/04/09
90.86
0.04
0.04%
2021/04/08
90.82
0.04
0.04%
2021/04/07
90.86
0.11
0.12%
2021/04/06
90.75
0.00
0.00%
2021/04/01
90.75
0.17
0.19%
2021/03/31
90.58
0.00
0.00%
2021/03/30
90.58
0.09
0.10%
2021/03/29
90.67
0.19
0.21%

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