瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

91.21美元0.51(0.56%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.66%
1年3.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      91.21
      0.51
      0.56%
    • 2021/03/01
      91.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/26
      91.71
      0.26
      0.28%
    • 2021/02/25
      91.97
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/24
      91.93
      0.54
      0.59%
    • 2021/02/19
      91.77
      0.22
      0.24%
    • 2021/02/18
      91.55
      0.21
      0.23%
    • 2021/02/17
      91.34
      0.60
      0.66%
    • 2021/02/16
      90.74
      0.29
      0.32%
    • 2021/02/15
      90.45
      0.49
      0.54%
    • 2021/02/12
      90.94
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/11
      90.90
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/10
      90.78
      0.51
      0.56%
    • 2021/02/09
      91.29
      0.52
      0.57%
    • 2021/02/08
      90.77
      0.41
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      91.18
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/04
      91.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/03
      91.24
      0.10
      0.11%
    • 2021/02/02
      91.34
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/01
      91.26
      0.20
      0.22%
    • 2021/01/29
      91.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/28
      91.05
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/27
      91.16
      0.58
      0.63%
    • 2021/01/26
      91.74
      0.15
      0.16%
    • 2021/01/25
      91.89
      0.57
      0.62%
    • 2021/01/22
      91.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/21
      91.29
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/20
      91.18
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/19
      91.07
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/18
      91.18
      0.09
      0.10%

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