瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

48.30美元0.12(0.25%)

2025/06/24更新

績效 /

1月0.07%

3月0.89%

1年8.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
48.30
0.12
0.25%
2025/06/20
48.18
0.03
0.06%
2025/06/19
48.15
0.05
0.10%
2025/06/18
48.20
0.03
0.06%
2025/06/17
48.23
0.05
0.10%
2025/06/16
48.18
0.31
0.64%
2025/06/13
48.49
0.09
0.19%
2025/06/12
48.58
0.04
0.08%
2025/06/11
48.62
0.57
1.19%
2025/06/10
48.05
0.26
0.54%
2025/06/06
48.31
0.01
0.02%
2025/06/05
48.32
0.02
0.04%
2025/06/04
48.30
0.02
0.04%
2025/06/03
48.28
0.05
0.10%
2025/05/30
48.87
0.32
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
48.55
0.01
0.02%
2025/05/27
48.54
0.07
0.14%
2025/05/26
48.61
0.02
0.04%
2025/05/23
48.59
0.04
0.08%
2025/05/22
48.55
0.09
0.19%
2025/05/21
48.64
0.02
0.04%
2025/05/20
48.62
0.01
0.02%
2025/05/19
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0.08
0.16%
2025/05/16
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0.06%
2025/05/15
48.68
0.38
0.78%
2025/05/14
49.06
0.07
0.14%
2025/05/13
49.13
0.23
0.47%
2025/05/12
48.90
0.39
0.80%
2025/05/08
48.51
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