瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)

91.21美元0.51(0.56%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0.42%

3月1.66%

1年3.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
91.21
0.51
0.56%
2021/03/01
91.72
0.01
0.01%
2021/02/26
91.71
0.26
0.28%
2021/02/25
91.97
0.04
0.04%
2021/02/24
91.93
0.54
0.59%
2021/02/19
91.77
0.22
0.24%
2021/02/18
91.55
0.21
0.23%
2021/02/17
91.34
0.60
0.66%
2021/02/16
90.74
0.29
0.32%
2021/02/15
90.45
0.49
0.54%
2021/02/12
90.94
0.04
0.04%
2021/02/11
90.90
0.12
0.13%
2021/02/10
90.78
0.51
0.56%
2021/02/09
91.29
0.52
0.57%
2021/02/08
90.77
0.41
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
91.18
0.07
0.08%
2021/02/04
91.25
0.01
0.01%
2021/02/03
91.24
0.10
0.11%
2021/02/02
91.34
0.08
0.09%
2021/02/01
91.26
0.20
0.22%
2021/01/29
91.06
0.01
0.01%
2021/01/28
91.05
0.11
0.12%
2021/01/27
91.16
0.58
0.63%
2021/01/26
91.74
0.15
0.16%
2021/01/25
91.89
0.57
0.62%
2021/01/22
91.32
0.03
0.03%
2021/01/21
91.29
0.11
0.12%
2021/01/20
91.18
0.11
0.12%
2021/01/19
91.07
0.11
0.12%
2021/01/18
91.18
0.09
0.10%

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