瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

48.60美元0.11(0.23%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月2.98%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      48.60
      0.11
      0.23%
    • 2024/12/19
      48.71
      0.14
      0.29%
    • 2024/12/18
      48.85
      0.26
      0.53%
    • 2024/12/17
      49.11
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/16
      49.15
      0.34
      0.69%
    • 2024/12/13
      49.49
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/12
      49.52
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/11
      49.49
      0.05
      0.10%
    • 2024/12/10
      49.44
      0.18
      0.37%
    • 2024/12/09
      49.26
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/06
      49.18
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/05
      49.19
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/04
      49.22
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/03
      49.24
      0.02
      0.04%
    • 2024/12/02
      49.22
      0.10
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      49.12
      0.03
      0.06%
    • 2024/11/28
      49.09
      0.04
      0.08%
    • 2024/11/27
      49.05
      0.05
      0.10%
    • 2024/11/26
      49.00
      0.09
      0.18%
    • 2024/11/25
      49.09
      0.12
      0.24%
    • 2024/11/22
      49.21
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/21
      49.13
      0.15
      0.30%
    • 2024/11/20
      49.28
      0.06
      0.12%
    • 2024/11/19
      49.34
      0.11
      0.22%
    • 2024/11/18
      49.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/15
      49.24
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      0.73%
    • 2024/11/14
      49.60
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/13
      49.62
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/12
      49.64
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/11
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      0.06%

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