瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

48.28美元0.29(0.6%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.27%
3月4.89%
1年13.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      48.28
      0.29
      0.60%
    • 2024/07/17
      48.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      48.57
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/15
      48.54
      0.22
      0.45%
    • 2024/07/12
      48.76
      0.14
      0.29%
    • 2024/07/11
      48.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/10
      48.62
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/09
      48.60
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/08
      48.53
      0.07
      0.14%
    • 2024/07/05
      48.46
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/04
      48.41
      0.23
      0.48%
    • 2024/07/03
      48.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      48.18
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/01
      48.22
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/28
      48.20
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      48.19
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      48.18
      0.05
      0.10%
    • 2024/06/25
      48.13
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/24
      48.07
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/21
      48.01
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/20
      47.97
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/19
      47.98
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/18
      47.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      47.95
      0.33
      0.68%
    • 2024/06/14
      48.28
      0.06
      0.12%
    • 2024/06/13
      48.22
      0.13
      0.27%
    • 2024/06/12
      48.09
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/11
      48.05
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/10
      48.07
      0.10
      0.21%
    • 2024/06/07
      48.17
      0.04
      0.08%

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