瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) (月配息)

48.30美元0.12(0.25%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.89%
1年8.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      48.30
      0.12
      0.25%
    • 2025/06/20
      48.18
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/19
      48.15
      0.05
      0.10%
    • 2025/06/18
      48.20
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/17
      48.23
      0.05
      0.10%
    • 2025/06/16
      48.18
      0.31
      0.64%
    • 2025/06/13
      48.49
      0.09
      0.19%
    • 2025/06/12
      48.58
      0.04
      0.08%
    • 2025/06/11
      48.62
      0.57
      1.19%
    • 2025/06/10
      48.05
      0.26
      0.54%
    • 2025/06/06
      48.31
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      48.32
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/04
      48.30
      0.02
      0.04%
    • 2025/06/03
      48.28
      0.05
      0.10%
    • 2025/05/30
      48.87
      0.32
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      48.55
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/27
      48.54
      0.07
      0.14%
    • 2025/05/26
      48.61
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/23
      48.59
      0.04
      0.08%
    • 2025/05/22
      48.55
      0.09
      0.19%
    • 2025/05/21
      48.64
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/20
      48.62
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/19
      48.63
      0.08
      0.16%
    • 2025/05/16
      48.71
      0.03
      0.06%
    • 2025/05/15
      48.68
      0.38
      0.78%
    • 2025/05/14
      49.06
      0.07
      0.14%
    • 2025/05/13
      49.13
      0.23
      0.47%
    • 2025/05/12
      48.90
      0.39
      0.80%
    • 2025/05/08
      48.51
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/07
      48.49
      0.12
      0.25%

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