瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

163.66美元1.08(0.66%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月9.32%
3月9.39%
1年15.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      9.32%
      3.89%
      8.34%
    • 三個月
      9.39%
      12.16%
      8.22%
    • 一年
      15.91%
      10.80%
      14.55%
    • 三年(年度化)
      7.68%
      3.67%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      2.34%
      1.59%
      4.12%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      1.19%
      2.78%
    • 年初至今
      7.75%
      2.14%
      7.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.75%
    基金規模
    545.25百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2009-09-11
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在以合理的收入水平產生資本增值,同時適當地考慮分散風險及子基金資產的流通性。該子基金尋求投資在預期最能受惠於新興市場增長的股票。 該子基金根據分散風險的原則,主要將其資產(即其資產淨值的最少三分之二)投資於在新興市場註冊或主要活躍於新興市場的公司(即於已發展市場註冊或上市,但主要業務在新興市場的公司)的股份或其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.73%
    2. 2.已開發亞洲27.81%
    3. 3.拉丁美洲15.48%
    4. 4.非洲3.41%
    5. 5.英國2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.16%
    2. 2.科技26.12%
    3. 3.周期性消費13.14%
    4. 4.能源9.78%
    5. 5.電訊服務8.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.65%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.03%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.73%
    2. 2.已開發亞洲27.81%
    3. 3.拉丁美洲15.48%
    4. 4.非洲3.41%
    5. 5.英國2.55%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.59%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.18%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.65%
    4. 4.Reliance Industries Ltd5.03%
    5. 5.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.16%
    2. 2.科技26.12%
    3. 3.周期性消費13.14%
    4. 4.能源9.78%
    5. 5.電訊服務8.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -