瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

186.30美元0.07(0.04%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.87%
3月8.54%
1年17.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      1.88%
      1.82%
    • 三個月
      8.54%
      1.31%
      7.42%
    • 一年
      17.97%
      2.54%
      12.05%
    • 三年(年度化)
      8.59%
      10.94%
      8.12%
    • 五年(年度化)
      9.16%
      9.87%
      7.92%
    • 十年(年度化)
      5.72%
      5.49%
      4.17%
    • 年初至今
      2.15%
      2.54%
      2.89%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    1,082.17百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2009-09-11
    晨星評等
    投資策略
    瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金係一遵循風險分散原則規定,主要投資至少資產之三分之二於設立在新興市場的公司或是持有設立於新興市場的公司主要股份的公司、或主要營運活動在新興市場的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。 其投資程序係基於「成長風格」策略而進行。 換句話說,此點表示主要投資係投資在可以展現高於平均的利潤成長潛力的公司。 於公司章程、投資策略與指導方針允許的範圍內,子基金亦得將其資產投資在其他證券上。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.43%
    2. 2.已開發亞洲26.36%
    3. 3.拉丁美洲11.04%
    4. 4.新興歐洲9.70%
    5. 5.非洲2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.43%
    2. 2.科技24.27%
    3. 3.周期性消費13.33%
    4. 4.電訊服務13.24%
    5. 5.防守性消費8.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.24%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.36%
    4. 4.MediaTek Inc4.17%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.43%
    2. 2.已開發亞洲26.36%
    3. 3.拉丁美洲11.04%
    4. 4.新興歐洲9.70%
    5. 5.非洲2.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.24%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.36%
    4. 4.MediaTek Inc4.17%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.43%
    2. 2.科技24.27%
    3. 3.周期性消費13.33%
    4. 4.電訊服務13.24%
    5. 5.防守性消費8.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      21.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -