瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

141.99美元0.53(0.38%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.16%
1年4.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      1.13%
      0.29%
    • 三個月
      0.16%
      4.74%
      1.04%
    • 一年
      4.65%
      6.51%
      2.40%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      4.33%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      2.78%
      1.05%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      1.96%
      1.80%
      1.49%
    • 年初至今
      0.57%
      2.78%
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    600.73百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2009-09-11
    晨星評等
    投資策略
    "신흥시장에 소재하거나 신흥시장에 소재한 회사들에 대하여 과반수 지분을 보유하는 회사들이나 그 주된 영업 활동이 신흥시장에서 이 루어지는 회사들의 주식과 기타 지분증권"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.10%
    2. 2.已開發亞洲27.39%
    3. 3.拉丁美洲11.50%
    4. 4.非洲6.08%
    5. 5.英國2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.51%
    2. 2.科技26.10%
    3. 3.周期性消費15.74%
    4. 4.能源8.45%
    5. 5.電訊服務8.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.49%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.32%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.30%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.10%
    2. 2.已開發亞洲27.39%
    3. 3.拉丁美洲11.50%
    4. 4.非洲6.08%
    5. 5.英國2.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.98%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.49%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.32%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.30%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.51%
    2. 2.科技26.10%
    3. 3.周期性消費15.74%
    4. 4.能源8.45%
    5. 5.電訊服務8.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -