瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

168.31美元0.05(0.03%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月15.15%
3月5.46%
1年5.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      15.15%
      3.89%
      15.30%
    • 三個月
      5.46%
      12.16%
      3.45%
    • 一年
      5.59%
      10.80%
      7.70%
    • 三年(年度化)
      4.28%
      3.67%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      3.53%
      1.59%
      7.09%
    • 十年(年度化)
      3.25%
      1.19%
      3.31%
    • 年初至今
      9.91%
      2.14%
      6.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.91%
    基金規模
    369.40百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2009-09-11
    晨星評等
    投資策略
    該子基金旨在以合理的收入水平產生資本增值,同時適當地考慮分散風險及子基金資產的流通性。該子基金尋求投資在預期最能受惠於新興市場增長的股票。 該子基金根據分散風險的原則,主要將其資產(即其資產淨值的最少三分之二)投資於在新興市場註冊或主要活躍於新興市場的公司(即於已發展市場註冊或上市,但主要業務在新興市場的公司)的股份或其他股本權益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.87%
    2. 2.已開發亞洲29.21%
    3. 3.拉丁美洲10.97%
    4. 4.新興歐洲5.09%
    5. 5.英國1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.94%
    2. 2.科技20.25%
    3. 3.周期性消費14.16%
    4. 4.電訊服務11.76%
    5. 5.能源6.70%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.90%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.52%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.35%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.87%
    2. 2.已開發亞洲29.21%
    3. 3.拉丁美洲10.97%
    4. 4.新興歐洲5.09%
    5. 5.英國1.98%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.90%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.16%
    3. 3.HDFC Bank Ltd5.52%
    4. 4.Reliance Industries Ltd4.35%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.94%
    2. 2.科技20.25%
    3. 3.周期性消費14.16%
    4. 4.電訊服務11.76%
    5. 5.能源6.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      16.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -