瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

221.08美元2.3(1.05%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.08%
3月10.46%
1年42.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      221.08
      2.30
      1.05%
    • 2021/02/26
      218.78
      0.25
      0.11%
    • 2021/02/25
      218.53
      7.36
      3.26%
    • 2021/02/24
      225.89
      2.96
      1.33%
    • 2021/02/19
      228.44
      2.91
      1.26%
    • 2021/02/18
      231.35
      0.50
      0.22%
    • 2021/02/17
      231.85
      3.54
      1.50%
    • 2021/02/16
      235.39
      0.32
      0.14%
    • 2021/02/15
      235.07
      0.62
      0.26%
    • 2021/02/12
      234.45
      2.40
      1.03%
    • 2021/02/10
      232.05
      0.61
      0.26%
    • 2021/02/09
      231.44
      1.85
      0.81%
    • 2021/02/08
      229.59
      0.35
      0.15%
    • 2021/02/05
      229.24
      0.77
      0.34%
    • 2021/02/04
      228.47
      0.64
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      227.94
      2.17
      0.96%
    • 2021/02/01
      225.77
      4.43
      2.00%
    • 2021/01/29
      221.34
      2.49
      1.14%
    • 2021/01/28
      218.85
      1.93
      0.87%
    • 2021/01/27
      220.78
      4.09
      1.82%
    • 2021/01/26
      224.87
      2.25
      0.99%
    • 2021/01/25
      227.12
      4.18
      1.81%
    • 2021/01/22
      231.30
      1.88
      0.82%
    • 2021/01/21
      229.42
      2.06
      0.89%
    • 2021/01/20
      231.48
      2.17
      0.95%
    • 2021/01/19
      229.31
      3.72
      1.65%
    • 2021/01/18
      225.59
      1.45
      0.65%
    • 2021/01/15
      224.14
      1.26
      0.56%
    • 2021/01/14
      225.40
      1.74
      0.78%
    • 2021/01/13
      223.66
      0.31
      0.14%

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