瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

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2025/03/12更新
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    • 2025/03/12
      163.31
      0.54
      0.33%
    • 2025/03/11
      163.85
      0.82
      0.50%
    • 2025/03/10
      163.03
      2.12
      1.28%
    • 2025/03/07
      165.15
      1.75
      1.05%
    • 2025/03/06
      166.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      166.90
      4.35
      2.68%
    • 2025/03/04
      162.55
      1.31
      0.81%
    • 2025/03/03
      161.24
      0.49
      0.30%
    • 2025/02/28
      161.73
      1.26
      0.77%
    • 2025/02/27
      162.99
      3.36
      2.02%
    • 2025/02/26
      166.35
      0.16
      0.10%
    • 2025/02/25
      166.51
      1.37
      0.83%
    • 2025/02/21
      168.26
      0.17
      0.10%
    • 2025/02/20
      168.43
      3.23
      1.96%
    • 2025/02/19
      165.20
      2.05
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/18
      167.25
      1.30
      0.78%
    • 2025/02/17
      165.95
      1.03
      0.63%
    • 2025/02/14
      164.92
      1.98
      1.22%
    • 2025/02/13
      162.94
      2.30
      1.43%
    • 2025/02/12
      160.64
      0.27
      0.17%
    • 2025/02/11
      160.37
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      0.84%
    • 2025/02/10
      159.03
      0.56
      0.35%
    • 2025/02/07
      159.59
      0.13
      0.08%
    • 2025/02/06
      159.72
      2.18
      1.38%
    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
      156.54
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      0.60%
    • 2025/01/31
      155.60
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      1.63%
    • 2025/01/30
      158.17
      1.00
      0.64%
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