瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

215.00美元1.88(0.88%)

2025/12/04更新

績效 /

1月1.26%

3月11.51%

1年37.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
215.00
1.88
0.88%
2025/12/03
213.12
0.97
0.46%
2025/12/02
212.15
0.11
0.05%
2025/12/01
212.26
1.03
0.49%
2025/11/28
211.23
0.71
0.34%
2025/11/27
210.52
0.20
0.10%
2025/11/26
210.72
0.52
0.25%
2025/11/25
210.20
2.33
1.12%
2025/11/24
207.87
1.97
0.96%
2025/11/21
205.90
0.21
0.10%
2025/11/20
206.11
5.56
2.63%
2025/11/19
211.67
2.27
1.08%
2025/11/18
209.40
0.80
0.38%
2025/11/17
210.20
3.89
1.82%
2025/11/14
214.09
0.36
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
213.73
4.45
2.04%
2025/11/12
218.18
0.78
0.36%
2025/11/11
217.40
0.73
0.34%
2025/11/10
216.67
1.12
0.52%
2025/11/07
215.55
2.16
1.01%
2025/11/06
213.39
1.11
0.52%
2025/11/05
214.50
2.18
1.03%
2025/11/04
212.32
1.56
0.73%
2025/11/03
213.88
2.68
1.24%
2025/10/31
216.56
1.34
0.62%
2025/10/30
215.22
2.51
1.15%
2025/10/29
217.73
1.34
0.62%
2025/10/28
216.39
2.73
1.28%
2025/10/27
213.66
1.53
0.71%
2025/10/24
215.19
3.34
1.58%

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