瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

153.14美元0.24(0.16%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.1%
3月9.19%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      153.14
      0.24
      0.16%
    • 2024/12/30
      153.38
      0.77
      0.50%
    • 2024/12/27
      154.15
      0.58
      0.38%
    • 2024/12/24
      154.73
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/23
      154.70
      0.28
      0.18%
    • 2024/12/20
      154.42
      1.58
      1.03%
    • 2024/12/19
      152.84
      2.28
      1.47%
    • 2024/12/18
      155.12
      1.34
      0.86%
    • 2024/12/17
      156.46
      0.32
      0.21%
    • 2024/12/16
      156.14
      1.06
      0.67%
    • 2024/12/13
      157.20
      0.74
      0.47%
    • 2024/12/12
      157.94
      0.89
      0.56%
    • 2024/12/11
      158.83
      1.11
      0.70%
    • 2024/12/10
      157.72
      0.90
      0.57%
    • 2024/12/09
      158.62
      0.49
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      158.13
      0.81
      0.52%
    • 2024/12/05
      157.32
      0.81
      0.52%
    • 2024/12/04
      156.51
      0.39
      0.25%
    • 2024/12/03
      156.90
      0.15
      0.10%
    • 2024/12/02
      156.75
      1.67
      1.08%
    • 2024/11/29
      155.08
      1.32
      0.86%
    • 2024/11/28
      153.76
      0.18
      0.12%
    • 2024/11/27
      153.94
      1.41
      0.91%
    • 2024/11/26
      155.35
      0.17
      0.11%
    • 2024/11/25
      155.52
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/22
      155.60
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/21
      155.71
      0.72
      0.46%
    • 2024/11/20
      156.43
      0.75
      0.48%
    • 2024/11/19
      157.18
      0.13
      0.08%

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