瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

210.56美元2.74(1.29%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.84%
3月6.95%
1年53.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      210.56
      2.74
      1.29%
    • 2021/05/07
      213.30
      1.11
      0.52%
    • 2021/05/06
      212.19
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/05
      212.15
      0.64
      0.30%
    • 2021/05/04
      211.51
      1.03
      0.49%
    • 2021/05/03
      212.54
      0.04
      0.02%
    • 2021/04/30
      212.50
      2.21
      1.03%
    • 2021/04/29
      214.71
      1.71
      0.79%
    • 2021/04/28
      216.42
      1.47
      0.68%
    • 2021/04/27
      214.95
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      214.97
      1.68
      0.79%
    • 2021/04/23
      213.29
      0.16
      0.08%
    • 2021/04/22
      213.13
      1.39
      0.66%
    • 2021/04/21
      211.74
      0.24
      0.11%
    • 2021/04/20
      211.50
      2.34
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      213.84
      0.19
      0.09%
    • 2021/04/16
      214.03
      0.30
      0.14%
    • 2021/04/15
      214.33
      1.10
      0.52%
    • 2021/04/14
      213.23
      0.17
      0.08%
    • 2021/04/13
      213.40
      0.81
      0.38%
    • 2021/04/12
      212.59
      0.45
      0.21%
    • 2021/04/09
      212.14
      1.87
      0.87%
    • 2021/04/08
      214.01
      1.09
      0.51%
    • 2021/04/07
      215.10
      0.68
      0.32%
    • 2021/04/06
      215.78
      0.34
      0.16%
    • 2021/04/01
      216.12
      1.73
      0.81%
    • 2021/03/31
      214.39
      4.31
      2.05%
    • 2021/03/30
      210.08
      1.47
      0.70%
    • 2021/03/29
      211.55
      0.55
      0.26%
    • 2021/03/26
      211.00
      0.52
      0.25%

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