瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

199.61美元0.62(0.31%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月7.12%
3月7.48%
1年16.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      199.61
      0.62
      0.31%
    • 2021/07/28
      200.23
      4.07
      2.08%
    • 2021/07/27
      196.16
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/26
      196.00
      4.42
      2.21%
    • 2021/07/23
      200.42
      4.84
      2.36%
    • 2021/07/22
      205.26
      0.74
      0.36%
    • 2021/07/21
      206.00
      1.94
      0.95%
    • 2021/07/20
      204.06
      0.17
      0.08%
    • 2021/07/19
      203.89
      2.41
      1.17%
    • 2021/07/16
      206.30
      2.74
      1.31%
    • 2021/07/15
      209.04
      0.97
      0.46%
    • 2021/07/14
      210.01
      1.51
      0.72%
    • 2021/07/13
      208.50
      0.23
      0.11%
    • 2021/07/12
      208.73
      2.09
      1.01%
    • 2021/07/09
      206.64
      1.51
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      205.13
      1.47
      0.71%
    • 2021/07/07
      206.60
      3.12
      1.49%
    • 2021/07/06
      209.72
      1.84
      0.87%
    • 2021/07/05
      211.56
      0.91
      0.43%
    • 2021/07/02
      210.65
      1.27
      0.60%
    • 2021/07/01
      211.92
      2.95
      1.37%
    • 2021/06/30
      214.87
      0.59
      0.27%
    • 2021/06/29
      215.46
      0.11
      0.05%
    • 2021/06/28
      215.57
      0.89
      0.41%
    • 2021/06/25
      216.46
      0.34
      0.16%
    • 2021/06/24
      216.12
      3.89
      1.83%
    • 2021/06/22
      212.23
      1.65
      0.78%
    • 2021/06/21
      210.58
      0.84
      0.40%
    • 2021/06/18
      211.42
      2.64
      1.23%
    • 2021/06/17
      214.06
      1.41
      0.65%

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