瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元) I-A1-累積

153.27美元0.73(0.47%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月4.92%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      153.27
      0.73
      0.47%
    • 2024/04/23
      154.00
      2.58
      1.70%
    • 2024/04/22
      151.42
      2.01
      1.35%
    • 2024/04/19
      149.41
      0.58
      0.39%
    • 2024/04/18
      148.83
      1.80
      1.20%
    • 2024/04/17
      150.63
      0.92
      0.62%
    • 2024/04/16
      149.71
      1.33
      0.88%
    • 2024/04/15
      151.04
      2.57
      1.67%
    • 2024/04/12
      153.61
      1.85
      1.19%
    • 2024/04/11
      155.46
      1.45
      0.92%
    • 2024/04/10
      156.91
      0.50
      0.32%
    • 2024/04/09
      156.41
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/08
      156.38
      0.36
      0.23%
    • 2024/04/05
      156.02
      0.45
      0.29%
    • 2024/04/04
      156.47
      1.11
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      155.36
      1.70
      1.11%
    • 2024/04/02
      153.66
      0.38
      0.25%
    • 2024/03/28
      154.04
      0.96
      0.63%
    • 2024/03/27
      153.08
      0.18
      0.12%
    • 2024/03/26
      153.26
      0.57
      0.37%
    • 2024/03/25
      152.69
      0.92
      0.61%
    • 2024/03/22
      151.77
      1.65
      1.08%
    • 2024/03/21
      153.42
      0.51
      0.33%
    • 2024/03/20
      153.93
      2.43
      1.60%
    • 2024/03/19
      151.50
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/18
      151.31
      0.19
      0.13%
    • 2024/03/15
      151.50
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/14
      151.37
      2.16
      1.41%
    • 2024/03/13
      153.53
      0.28
      0.18%
    • 2024/03/12
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