安盛環球基金-最佳收益基金A   DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf

97.24美元0.24(0.25%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月3.71%
3月4.97%
1年11.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      -
      3.55%
    • 三個月
      4.97%
      -
      4.27%
    • 一年
      11.13%
      -
      9.53%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.34%
    • 年初至今
      6.53%
      -
      4.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元靈活型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.53%
    基金規模
    471.83百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2022-03-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金的目標在於達到長期資本成長及穩健收益。 其典型投資人將尋求以歐元評估之穩定收益伴隨長期資本成長。投資之收益率則屬次要考量。 投資管理公司為達成子基金目標,將投資由任何位於歐洲國家,或於任何歐洲國家上市之公司或政府所發行之一系列高股利股票或固定收益證券。然而,投資管理公司得以最高 10%之資產,投資於任何歐洲以外國家政府或公司所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.55%
    3. 3.英國5.45%
    4. 4.美國1.35%
    5. 5.日本0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.33%
    2. 2.工業10.13%
    3. 3.金融服務8.77%
    4. 4.健康護理7.60%
    5. 5.周期性消費6.72%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Jun24 Expo24.72%
    2. 2.Euro-Oat Future Jun24 Expo9.71%
    3. 3.Euro-Bund Future Jun24 Expo9.12%
    4. 4.ASML Holding NV6.08%
    5. 5.Air Liquide(L')3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區8.55%
    3. 3.英國5.45%
    4. 4.美國1.35%
    5. 5.日本0.58%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 Jun24 Expo24.72%
    2. 2.Euro-Oat Future Jun24 Expo9.71%
    3. 3.Euro-Bund Future Jun24 Expo9.12%
    4. 4.ASML Holding NV6.08%
    5. 5.Air Liquide(L')3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.33%
    2. 2.工業10.13%
    3. 3.金融服務8.77%
    4. 4.健康護理7.60%
    5. 5.周期性消費6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -