安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元
27.30美元0.34(1.28%)
2025/05/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.05%--
- 一個月13.21%13.23%11.81%
- 三個月6.59%5.71%3.93%
- 一年5.38%12.03%1.96%
- 三年(年度化)9.79%4.50%6.95%
- 五年(年度化)12.52%4.13%10.91%
- 十年(年度化)3.90%3.02%4.43%
- 年初至今2.80%5.71%3.16%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目的是從直接或間接投資於分散投資的投資組合，提供長期的資本增長。該投資組合至少將三分之二資產投資於在世界各地新興股票市場上市的小型公司或大部分業務活動在新興市場的小型公司之股票及股票相關證券。投資經理應不時決定構成「小型公司」的原則。該項基金的基本貨幣是美元。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲53.44%
- 2.已開發亞洲25.82%
- 3.拉丁美洲7.99%
- 4.中東4.79%
- 5.非洲3.48%
- 1.科技23.87%
- 2.工業17.41%
- 3.周期性消費14.92%
- 4.健康護理14.65%
- 5.金融服務8.73%
- 1.Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A3.61%
- 2.HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering3.23%
- 3.Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A3.19%
- 4.Classys Inc3.00%
- 5.KFin Technologies Ltd2.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差16.69-
- 月報酬夏普值0.11-
- 1.新興亞洲53.44%
- 2.已開發亞洲25.82%
- 3.拉丁美洲7.99%
- 4.中東4.79%
- 5.非洲3.48%
- 1.Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A3.61%
- 2.HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering3.23%
- 3.Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A3.19%
- 4.Classys Inc3.00%
- 5.KFin Technologies Ltd2.95%
- 1.科技23.87%
- 2.工業17.41%
- 3.周期性消費14.92%
- 4.健康護理14.65%
- 5.金融服務8.73%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差16.69-
- 月報酬夏普值0.11-
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