安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

21.50美元0.08(0.39%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.25%
3月3.81%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      13.23%
      1.69%
    • 三個月
      3.81%
      5.71%
      0.61%
    • 一年
      2.87%
      12.03%
      0.08%
    • 三年(年度化)
      10.48%
      4.50%
      9.70%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      4.13%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      0.37%
      3.02%
      2.51%
    • 年初至今
      7.02%
      5.71%
      3.96%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.02%
    基金規模
    182.80百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2007-03-26
    晨星評等
    投資策略
    该项基金的投资目的是从直接或间接投资于分散投资的投资组合,提供长期的资本增长。该投资组合至少将三分之二资产投资于在世界各地新兴股票市场上市的小型公司或大部分业务活动在新兴市场的小型公司之股票及股票相关证券。投资经理应不时决定构成「小型公司」的原则。该项基金的基本货币是美元。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.04%
    2. 2.已開發亞洲34.10%
    3. 3.拉丁美洲14.73%
    4. 4.歐元區2.71%
    5. 5.新興歐洲2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.33%
    2. 2.工業17.37%
    3. 3.健康護理13.08%
    4. 4.周期性消費12.40%
    5. 5.金融服務7.74%
    前五大持股
    1. 1.Universal Vision Biotechnology Co Ltd3.59%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd3.27%
    3. 3.Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR3.09%
    4. 4.Chroma Ate Inc2.90%
    5. 5.Samsung Engineering Co Ltd2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.04%
    2. 2.已開發亞洲34.10%
    3. 3.拉丁美洲14.73%
    4. 4.歐元區2.71%
    5. 5.新興歐洲2.13%
    前五大持股
    1. 1.Universal Vision Biotechnology Co Ltd3.59%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd3.27%
    3. 3.Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR3.09%
    4. 4.Chroma Ate Inc2.90%
    5. 5.Samsung Engineering Co Ltd2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.33%
    2. 2.工業17.37%
    3. 3.健康護理13.08%
    4. 4.周期性消費12.40%
    5. 5.金融服務7.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -