安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

21.50美元0.08(0.39%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.25%
3月3.81%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      21.50
      0.08
      0.39%
    • 2023/05/25
      21.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      21.41
      0.15
      0.71%
    • 2023/05/23
      21.56
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/22
      21.55
      0.05
      0.25%
    • 2023/05/19
      21.50
      0.34
      1.59%
    • 2023/05/17
      21.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/16
      21.17
      0.07
      0.34%
    • 2023/05/15
      21.10
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/12
      21.09
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/11
      21.10
      0.07
      0.35%
    • 2023/05/10
      21.18
      0.02
      0.12%
    • 2023/05/08
      21.20
      0.16
      0.78%
    • 2023/05/05
      21.04
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      21.05
      0.10
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      20.94
      0.08
      0.40%
    • 2023/05/02
      21.03
      0.10
      0.46%
    • 2023/04/28
      20.93
      0.17
      0.80%
    • 2023/04/27
      20.76
      0.14
      0.70%
    • 2023/04/26
      20.62
      0.09
      0.44%
    • 2023/04/25
      20.71
      0.28
      1.35%
    • 2023/04/24
      21.00
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/21
      21.02
      0.09
      0.41%
    • 2023/04/20
      21.10
      0.19
      0.87%
    • 2023/04/19
      21.29
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      0.87%
    • 2023/04/18
      21.48
      0.04
      0.18%
    • 2023/04/17
      21.51
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/14
      21.55
      0.14
      0.67%
    • 2023/04/13
      21.40
      0.05
      0.22%
    • 2023/04/12
      21.36
      0.07
      0.33%

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