安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

23.95美元0.38(1.57%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月6.94%
3月10.22%
1年2.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      23.95
      0.38
      1.57%
    • 2022/01/26
      24.33
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/25
      24.27
      0.15
      0.63%
    • 2022/01/24
      24.42
      0.51
      2.04%
    • 2022/01/21
      24.93
      0.27
      1.06%
    • 2022/01/20
      25.19
      0.12
      0.46%
    • 2022/01/19
      25.08
      0.22
      0.88%
    • 2022/01/18
      25.30
      0.24
      0.93%
    • 2022/01/17
      25.54
      0.04
      0.14%
    • 2022/01/14
      25.50
      0.17
      0.67%
    • 2022/01/13
      25.67
      0.24
      0.95%
    • 2022/01/12
      25.43
      0.37
      1.47%
    • 2022/01/11
      25.06
      0.10
      0.41%
    • 2022/01/10
      25.17
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/07
      25.16
      0.05
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      25.21
      0.46
      1.79%
    • 2022/01/05
      25.67
      0.36
      1.37%
    • 2022/01/04
      26.03
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/03
      26.10
      0.04
      0.15%
    • 2021/12/31
      26.06
      0.22
      0.84%
    • 2021/12/30
      25.84
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/29
      25.91
      0.06
      0.25%
    • 2021/12/28
      25.98
      0.25
      0.95%
    • 2021/12/27
      25.73
      0.13
      0.50%
    • 2021/12/23
      25.61
      0.24
      0.96%
    • 2021/12/22
      25.36
      0.14
      0.56%
    • 2021/12/21
      25.22
      0.31
      1.23%
    • 2021/12/20
      24.91
      0.43
      1.69%
    • 2021/12/17
      25.34
      0.33
      1.28%
    • 2021/12/16
      25.67
      0.30
      1.18%

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