安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元

24.87美元0.09(0.37%)

2021/02/25更新

績效 /

1月6.71%

3月21.82%

1年35.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
24.87
0.09
0.37%
2021/02/22
24.91
1.09
4.19%
2021/02/19
26.00
1.29
4.74%
2021/02/18
27.30
0.76
2.86%
2021/02/17
26.54
0.85
3.33%
2021/02/16
25.68
0.36
1.41%
2021/02/15
25.33
0.75
3.07%
2021/02/11
24.57
0.20
0.82%
2021/02/10
24.37
0.17
0.71%
2021/02/09
24.20
0.17
0.73%
2021/02/08
24.03
0.25
1.04%
2021/02/03
23.63
0.27
1.14%
2021/02/02
23.36
0.37
1.61%
2021/02/01
22.99
0.28
1.23%
2021/01/29
22.71
0.03
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
22.68
0.58
2.48%
2021/01/27
23.26
0.13
0.57%
2021/01/26
23.13
0.18
0.77%
2021/01/25
23.30
0.01
0.03%
2021/01/22
23.31
0.16
0.67%
2021/01/21
23.47
0.05
0.21%
2021/01/20
23.52
0.21
0.89%
2021/01/19
23.31
0.24
1.02%
2021/01/18
23.07
0.09
0.40%
2021/01/15
23.17
0.18
0.76%
2021/01/14
23.34
0.13
0.55%
2021/01/13
23.22
0.02
0.09%
2021/01/12
23.24
0.12
0.54%
2021/01/11
23.11
0.10
0.44%
2021/01/08
23.01
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