安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元

21.50美元0.08(0.39%)

2023/05/26更新

績效 /

1月4.25%

3月3.81%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
21.50
0.08
0.39%
2023/05/25
21.41
0.00
0.01%
2023/05/24
21.41
0.15
0.71%
2023/05/23
21.56
0.01
0.04%
2023/05/22
21.55
0.05
0.25%
2023/05/19
21.50
0.34
1.59%
2023/05/17
21.16
0.00
0.02%
2023/05/16
21.17
0.07
0.34%
2023/05/15
21.10
0.01
0.03%
2023/05/12
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0.06%
2023/05/11
21.10
0.07
0.35%
2023/05/10
21.18
0.02
0.12%
2023/05/08
21.20
0.16
0.78%
2023/05/05
21.04
0.01
0.04%
2023/05/04
21.05
0.10
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
20.94
0.08
0.40%
2023/05/02
21.03
0.10
0.46%
2023/04/28
20.93
0.17
0.80%
2023/04/27
20.76
0.14
0.70%
2023/04/26
20.62
0.09
0.44%
2023/04/25
20.71
0.28
1.35%
2023/04/24
21.00
0.02
0.10%
2023/04/21
21.02
0.09
0.41%
2023/04/20
21.10
0.19
0.87%
2023/04/19
21.29
0.19
0.87%
2023/04/18
21.48
0.04
0.18%
2023/04/17
21.51
0.03
0.16%
2023/04/14
21.55
0.14
0.67%
2023/04/13
21.40
0.05
0.22%
2023/04/12
21.36
0.07
0.33%

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