安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

26.46美元0.14(0.53%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.21%
1年6.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      26.46
      0.14
      0.53%
    • 2024/12/20
      26.32
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/19
      26.34
      0.21
      0.79%
    • 2024/12/18
      26.55
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/17
      26.47
      0.07
      0.27%
    • 2024/12/16
      26.54
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/13
      26.63
      0.13
      0.49%
    • 2024/12/12
      26.76
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/11
      26.71
      0.09
      0.35%
    • 2024/12/10
      26.62
      0.18
      0.70%
    • 2024/12/09
      26.43
      0.09
      0.32%
    • 2024/12/06
      26.52
      0.08
      0.29%
    • 2024/12/05
      26.44
      0.09
      0.34%
    • 2024/12/04
      26.53
      0.13
      0.50%
    • 2024/12/03
      26.40
      0.23
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      26.18
      0.14
      0.52%
    • 2024/11/29
      26.04
      0.10
      0.38%
    • 2024/11/28
      25.94
      0.16
      0.62%
    • 2024/11/27
      26.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/26
      26.08
      0.18
      0.68%
    • 2024/11/25
      26.26
      0.36
      1.39%
    • 2024/11/22
      25.90
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/21
      25.77
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/20
      25.70
      0.02
      0.09%

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