安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

26.04美元0.1(0.38%)
2024/11/29更新
績效 / 
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3月2.57%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.04
      0.10
      0.38%
    • 2024/11/28
      25.94
      0.16
      0.62%
    • 2024/11/27
      26.10
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/26
      26.08
      0.18
      0.68%
    • 2024/11/25
      26.26
      0.36
      1.39%
    • 2024/11/22
      25.90
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/21
      25.77
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/20
      25.70
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      25.68
      0.35
      1.38%
    • 2024/11/18
      25.33
      0.38
      1.47%
    • 2024/11/15
      25.71
      0.12
      0.47%
    • 2024/11/14
      25.83
      0.21
      0.81%
    • 2024/11/13
      26.04
      0.36
      1.35%
    • 2024/11/12
      26.40
      0.34
      1.29%
    • 2024/11/11
      26.74
      0.33
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      27.07
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/07
      27.06
      0.20
      0.73%
    • 2024/11/06
      26.86
      0.08
      0.30%
    • 2024/11/05
      26.78
      0.09
      0.33%
    • 2024/11/04
      26.69
      0.14
      0.53%
    • 2024/10/31
      26.84
      0.16
      0.60%
    • 2024/10/30
      26.68
      0.16
      0.62%
    • 2024/10/29
      26.51
      0.07
      0.27%
    • 2024/10/28
      26.59
      0.06
      0.22%
    • 2024/10/25
      26.64
      0.13
      0.50%
    • 2024/10/24
      26.78
      0.28
      1.05%
    • 2024/10/23
      27.06
      0.08
      0.28%
    • 2024/10/22
      26.99
      0.26
      0.95%
    • 2024/10/21
      27.25
      0.10
      0.38%
    • 2024/10/18
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