安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

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2025/03/13更新
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
      25.19
      0.05
      0.21%
    • 2025/03/11
      25.14
      0.31
      1.21%
    • 2025/03/10
      25.44
      0.30
      1.17%
    • 2025/03/07
      25.75
      0.07
      0.29%
    • 2025/03/06
      25.67
      0.28
      1.11%
    • 2025/03/05
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      1.60%
    • 2025/03/04
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      0.17%
    • 2025/03/03
      24.95
      0.09
      0.36%
    • 2025/02/28
      25.04
      0.48
      1.89%
    • 2025/02/27
      25.52
      0.16
      0.63%
    • 2025/02/26
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      0.15%
    • 2025/02/25
      25.64
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      0.58%
    • 2025/02/24
      25.79
      0.38
      1.44%
    • 2025/02/21
      26.17
      0.47
      1.81%
    日期
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    • 2025/02/20
      25.70
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      0.84%
    • 2025/02/19
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      0.26
      1.01%
    • 2025/02/18
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      0.03
      0.13%
    • 2025/02/17
      25.69
      0.08
      0.32%
    • 2025/02/14
      25.61
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      0.21%
    • 2025/02/13
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      0.18%
    • 2025/02/12
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      0.01%
    • 2025/02/11
      25.72
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      0.52%
    • 2025/02/10
      25.85
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      1.38%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      0.53
      2.01%
    • 2025/01/31
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