安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

25.31美元0.43(1.68%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.99%
1年64.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      25.31
      0.43
      1.68%
    • 2021/05/11
      25.74
      0.33
      1.28%
    • 2021/05/10
      26.07
      0.21
      0.80%
    • 2021/05/07
      25.87
      0.15
      0.60%
    • 2021/05/06
      25.71
      0.11
      0.44%
    • 2021/05/05
      25.60
      0.11
      0.42%
    • 2021/05/04
      25.71
      0.04
      0.16%
    • 2021/05/03
      25.75
      0.09
      0.34%
    • 2021/04/30
      25.84
      0.11
      0.41%
    • 2021/04/29
      25.94
      0.08
      0.30%
    • 2021/04/28
      25.86
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/27
      25.92
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/26
      25.86
      0.19
      0.72%
    • 2021/04/23
      25.68
      0.21
      0.83%
    • 2021/04/22
      25.47
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      25.43
      0.21
      0.82%
    • 2021/04/20
      25.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/19
      25.64
      0.08
      0.32%
    • 2021/04/16
      25.56
      0.21
      0.83%
    • 2021/04/15
      25.35
      0.07
      0.26%
    • 2021/04/14
      25.28
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/13
      25.21
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/12
      25.23
      0.35
      1.36%
    • 2021/04/09
      25.58
      0.07
      0.27%
    • 2021/04/08
      25.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/07
      25.52
      0.14
      0.56%
    • 2021/04/06
      25.67
      0.14
      0.54%
    • 2021/04/01
      25.53
      0.35
      1.38%
    • 2021/03/31
      25.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      25.20
      0.08
      0.30%

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