安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

26.30美元0.06(0.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.81%
1年42.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      26.30
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/29
      26.24
      0.44
      1.72%
    • 2021/07/28
      25.80
      0.14
      0.55%
    • 2021/07/27
      25.94
      0.31
      1.19%
    • 2021/07/26
      26.25
      0.12
      0.46%
    • 2021/07/23
      26.37
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/22
      26.41
      0.30
      1.14%
    • 2021/07/21
      26.12
      0.12
      0.46%
    • 2021/07/20
      26.00
      0.23
      0.88%
    • 2021/07/19
      26.23
      0.29
      1.11%
    • 2021/07/16
      26.52
      0.08
      0.32%
    • 2021/07/15
      26.44
      0.10
      0.38%
    • 2021/07/14
      26.34
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/13
      26.38
      0.12
      0.46%
    • 2021/07/12
      26.26
      0.19
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      26.07
      0.08
      0.30%
    • 2021/07/08
      26.15
      0.25
      0.95%
    • 2021/07/07
      26.40
      0.06
      0.23%
    • 2021/07/06
      26.34
      0.10
      0.38%
    • 2021/07/05
      26.44
      0.20
      0.77%
    • 2021/07/02
      26.24
      0.04
      0.15%
    • 2021/07/01
      26.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      26.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      26.19
      0.06
      0.23%
    • 2021/06/28
      26.13
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      0.43%
    • 2021/06/25
      26.24
      0.07
      0.27%
    • 2021/06/24
      26.17
      0.14
      0.53%
    • 2021/06/22
      26.03
      0.08
      0.29%
    • 2021/06/21
      25.96
      0.18
      0.69%
    • 2021/06/18
      26.14
      0.04
      0.14%

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