安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元

23.95美元0.38(1.57%)

2022/01/27更新

績效 /

1月6.94%

3月10.22%

1年2.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
23.95
0.38
1.57%
2022/01/26
24.33
0.06
0.26%
2022/01/25
24.27
0.15
0.63%
2022/01/24
24.42
0.51
2.04%
2022/01/21
24.93
0.27
1.06%
2022/01/20
25.19
0.12
0.46%
2022/01/19
25.08
0.22
0.88%
2022/01/18
25.30
0.24
0.93%
2022/01/17
25.54
0.04
0.14%
2022/01/14
25.50
0.17
0.67%
2022/01/13
25.67
0.24
0.95%
2022/01/12
25.43
0.37
1.47%
2022/01/11
25.06
0.10
0.41%
2022/01/10
25.17
0.01
0.03%
2022/01/07
25.16
0.05
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
25.21
0.46
1.79%
2022/01/05
25.67
0.36
1.37%
2022/01/04
26.03
0.07
0.28%
2022/01/03
26.10
0.04
0.15%
2021/12/31
26.06
0.22
0.84%
2021/12/30
25.84
0.07
0.28%
2021/12/29
25.91
0.06
0.25%
2021/12/28
25.98
0.25
0.95%
2021/12/27
25.73
0.13
0.50%
2021/12/23
25.61
0.24
0.96%
2021/12/22
25.36
0.14
0.56%
2021/12/21
25.22
0.31
1.23%
2021/12/20
24.91
0.43
1.69%
2021/12/17
25.34
0.33
1.28%
2021/12/16
25.67
0.30
1.18%

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