安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

20.98美元0.08(0.37%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月9.09%
3月2.28%
1年19.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      20.98
      0.08
      0.37%
    • 2022/08/17
      21.06
      0.02
      0.12%
    • 2022/08/16
      21.03
      0.30
      1.46%
    • 2022/08/12
      20.73
      0.15
      0.73%
    • 2022/08/11
      20.58
      0.55
      2.74%
    • 2022/08/10
      20.03
      0.19
      0.92%
    • 2022/08/09
      20.22
      0.05
      0.26%
    • 2022/08/08
      20.16
      0.09
      0.46%
    • 2022/08/05
      20.26
      0.28
      1.40%
    • 2022/08/04
      19.98
      0.21
      1.05%
    • 2022/08/03
      19.77
      0.15
      0.73%
    • 2022/08/02
      19.92
      0.13
      0.66%
    • 2022/08/01
      20.05
      0.07
      0.33%
    • 2022/07/29
      19.98
      0.31
      1.60%
    • 2022/07/28
      19.67
      0.22
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      19.45
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      19.47
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/25
      19.48
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/22
      19.47
      0.09
      0.44%
    • 2022/07/21
      19.55
      0.13
      0.65%
    • 2022/07/20
      19.43
      0.27
      1.40%
    • 2022/07/19
      19.16
      0.07
      0.38%
    • 2022/07/18
      19.23
      0.37
      1.94%
    • 2022/07/15
      18.86
      0.08
      0.44%
    • 2022/07/14
      18.95
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/13
      18.89
      0.08
      0.44%
    • 2022/07/12
      18.81
      0.35
      1.84%
    • 2022/07/11
      19.16
      0.13
      0.65%
    • 2022/07/08
      19.28
      0.22
      1.16%
    • 2022/07/07
      19.06
      0.23
      1.24%

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