安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

24.22美元0.32(1.31%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.23%
3月1.6%
1年13.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      24.22
      0.32
      1.31%
    • 2024/04/18
      24.54
      0.16
      0.66%
    • 2024/04/17
      24.38
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/16
      24.34
      0.39
      1.58%
    • 2024/04/15
      24.74
      0.31
      1.25%
    • 2024/04/12
      25.05
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/11
      25.09
      0.25
      0.99%
    • 2024/04/10
      25.34
      0.11
      0.45%
    • 2024/04/09
      25.22
      0.06
      0.25%
    • 2024/04/08
      25.16
      0.19
      0.77%
    • 2024/04/05
      25.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/04
      25.36
      0.18
      0.70%
    • 2024/04/03
      25.18
      0.19
      0.75%
    • 2024/04/02
      25.37
      0.35
      1.40%
    • 2024/03/28
      25.02
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      24.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/26
      24.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/25
      24.96
      0.04
      0.16%
    • 2024/03/22
      25.00
      0.23
      0.90%
    • 2024/03/21
      25.23
      0.29
      1.16%
    • 2024/03/20
      24.94
      0.17
      0.68%
    • 2024/03/19
      24.77
      0.26
      1.05%
    • 2024/03/18
      25.04
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/15
      25.03
      0.13
      0.50%
    • 2024/03/14
      25.15
      0.32
      1.29%
    • 2024/03/13
      24.83
      0.27
      1.09%
    • 2024/03/12
      25.11
      0.09
      0.35%
    • 2024/03/11
      25.20
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/08
      25.15
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/07
      25.12
      0.04
      0.16%

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