安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

25.73美元0.26(1.02%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.79%
1年9.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      25.73
      0.26
      1.02%
    • 2024/07/25
      25.48
      0.37
      1.43%
    • 2024/07/24
      25.85
      0.07
      0.26%
    • 2024/07/23
      25.78
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/22
      25.64
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/19
      25.70
      0.47
      1.80%
    • 2024/07/18
      26.18
      0.35
      1.32%
    • 2024/07/17
      26.53
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/16
      26.63
      0.09
      0.33%
    • 2024/07/15
      26.55
      0.17
      0.63%
    • 2024/07/12
      26.38
      0.04
      0.14%
    • 2024/07/11
      26.41
      0.16
      0.61%
    • 2024/07/10
      26.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      26.24
      0.14
      0.53%
    • 2024/07/08
      26.10
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      26.14
      0.08
      0.31%
    • 2024/07/04
      26.06
      0.31
      1.19%
    • 2024/07/03
      25.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/02
      25.76
      0.24
      0.92%
    • 2024/07/01
      26.00
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/28
      25.98
      0.28
      1.10%
    • 2024/06/27
      25.70
      0.09
      0.37%
    • 2024/06/26
      25.79
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/25
      25.82
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/24
      25.87
      0.12
      0.46%
    • 2024/06/21
      25.99
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      25.98
      0.09
      0.34%
    • 2024/06/19
      26.06
      0.09
      0.33%
    • 2024/06/18
      25.98
      0.06
      0.23%
    • 2024/06/17
      25.92
      0.03
      0.11%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    最近瀏覽
    基金名稱
    漲跌
    漲跌幅(%)
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。