安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

21.81美元0.26(1.19%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月8.69%
3月13.52%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      21.81
      0.26
      1.19%
    • 2023/02/01
      21.56
      0.24
      1.13%
    • 2023/01/31
      21.32
      0.05
      0.24%
    • 2023/01/30
      21.37
      0.36
      1.68%
    • 2023/01/27
      21.73
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/26
      21.72
      0.22
      1.02%
    • 2023/01/25
      21.50
      0.27
      1.30%
    • 2023/01/20
      21.23
      0.05
      0.26%
    • 2023/01/19
      21.17
      0.02
      0.08%
    • 2023/01/18
      21.19
      0.15
      0.71%
    • 2023/01/17
      21.04
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/16
      21.11
      0.05
      0.22%
    • 2023/01/13
      21.06
      0.12
      0.59%
    • 2023/01/12
      20.94
      0.15
      0.74%
    • 2023/01/11
      20.78
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      20.74
      0.08
      0.39%
    • 2023/01/09
      20.66
      0.41
      2.04%
    • 2023/01/06
      20.24
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/05
      20.22
      0.15
      0.73%
    • 2023/01/04
      20.07
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/03
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      0.10%
    • 2023/01/02
      20.07
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/30
      20.09
      0.06
      0.30%
    • 2022/12/29
      20.03
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      0.25%
    • 2022/12/28
      19.98
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      1.01%
    • 2022/12/27
      20.18
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      1.45%
    • 2022/12/23
      19.89
      0.28
      1.37%
    • 2022/12/22
      20.17
      0.20
      1.01%
    • 2022/12/21
      19.97
      0.16
      0.81%
    • 2022/12/20
      19.80
      0.12
      0.60%

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