安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元

24.87美元0.09(0.37%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月6.71%
3月21.82%
1年35.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      24.87
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/22
      24.91
      1.09
      4.19%
    • 2021/02/19
      26.00
      1.29
      4.74%
    • 2021/02/18
      27.30
      0.76
      2.86%
    • 2021/02/17
      26.54
      0.85
      3.33%
    • 2021/02/16
      25.68
      0.36
      1.41%
    • 2021/02/15
      25.33
      0.75
      3.07%
    • 2021/02/11
      24.57
      0.20
      0.82%
    • 2021/02/10
      24.37
      0.17
      0.71%
    • 2021/02/09
      24.20
      0.17
      0.73%
    • 2021/02/08
      24.03
      0.25
      1.04%
    • 2021/02/03
      23.63
      0.27
      1.14%
    • 2021/02/02
      23.36
      0.37
      1.61%
    • 2021/02/01
      22.99
      0.28
      1.23%
    • 2021/01/29
      22.71
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      22.68
      0.58
      2.48%
    • 2021/01/27
      23.26
      0.13
      0.57%
    • 2021/01/26
      23.13
      0.18
      0.77%
    • 2021/01/25
      23.30
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/22
      23.31
      0.16
      0.67%
    • 2021/01/21
      23.47
      0.05
      0.21%
    • 2021/01/20
      23.52
      0.21
      0.89%
    • 2021/01/19
      23.31
      0.24
      1.02%
    • 2021/01/18
      23.07
      0.09
      0.40%
    • 2021/01/15
      23.17
      0.18
      0.76%
    • 2021/01/14
      23.34
      0.13
      0.55%
    • 2021/01/13
      23.22
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/12
      23.24
      0.12
      0.54%
    • 2021/01/11
      23.11
      0.10
      0.44%
    • 2021/01/08
      23.01
      0.14
      0.60%

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