安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元

20.98美元0.08(0.37%)

2022/08/18更新

績效 /

1月9.09%

3月2.28%

1年19.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
20.98
0.08
0.37%
2022/08/17
21.06
0.02
0.12%
2022/08/16
21.03
0.30
1.46%
2022/08/12
20.73
0.15
0.73%
2022/08/11
20.58
0.55
2.74%
2022/08/10
20.03
0.19
0.92%
2022/08/09
20.22
0.05
0.26%
2022/08/08
20.16
0.09
0.46%
2022/08/05
20.26
0.28
1.40%
2022/08/04
19.98
0.21
1.05%
2022/08/03
19.77
0.15
0.73%
2022/08/02
19.92
0.13
0.66%
2022/08/01
20.05
0.07
0.33%
2022/07/29
19.98
0.31
1.60%
2022/07/28
19.67
0.22
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
19.45
0.01
0.08%
2022/07/26
19.47
0.02
0.09%
2022/07/25
19.48
0.02
0.09%
2022/07/22
19.47
0.09
0.44%
2022/07/21
19.55
0.13
0.65%
2022/07/20
19.43
0.27
1.40%
2022/07/19
19.16
0.07
0.38%
2022/07/18
19.23
0.37
1.94%
2022/07/15
18.86
0.08
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2022/07/14
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2022/07/13
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0.08
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2022/07/12
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2022/07/11
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2022/07/08
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0.22
1.16%
2022/07/07
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