安本標準 - 新興市場小型公司基金 A 累積美元

25.31美元0.43(1.68%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.29%

3月2.99%

1年64.74%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
25.31
0.43
1.68%
2021/05/11
25.74
0.33
1.28%
2021/05/10
26.07
0.21
0.80%
2021/05/07
25.87
0.15
0.60%
2021/05/06
25.71
0.11
0.44%
2021/05/05
25.60
0.11
0.42%
2021/05/04
25.71
0.04
0.16%
2021/05/03
25.75
0.09
0.34%
2021/04/30
25.84
0.11
0.41%
2021/04/29
25.94
0.08
0.30%
2021/04/28
25.86
0.05
0.21%
2021/04/27
25.92
0.05
0.21%
2021/04/26
25.86
0.19
0.72%
2021/04/23
25.68
0.21
0.83%
2021/04/22
25.47
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
25.43
0.21
0.82%
2021/04/20
25.64
0.00
0.01%
2021/04/19
25.64
0.08
0.32%
2021/04/16
25.56
0.21
0.83%
2021/04/15
25.35
0.07
0.26%
2021/04/14
25.28
0.07
0.28%
2021/04/13
25.21
0.02
0.08%
2021/04/12
25.23
0.35
1.36%
2021/04/09
25.58
0.07
0.27%
2021/04/08
25.51
0.01
0.04%
2021/04/07
25.52
0.14
0.56%
2021/04/06
25.67
0.14
0.54%
2021/04/01
25.53
0.35
1.38%
2021/03/31
25.18
0.01
0.06%
2021/03/30
25.20
0.08
0.30%

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