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美元
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2021/02/26
更新
績效 /
1月
2.82%
3月
12.09%
1年
6.21%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.84%
-
-
一個月
2.82%
2.72%
2.35%
三個月
12.09%
29.41%
11.93%
一年
6.21%
12.20%
6.16%
三年(年度化)
6.89%
4.37%
6.84%
五年(年度化)
18.64%
16.02%
18.28%
十年(年度化)
0.50%
0.33%
0.22%
年初至今
4.20%
2.72%
4.49%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
俄羅斯股票
基金公司/總代理人
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.20%
基金規模
158.69百萬
截至 2021-02-26
成立時間
2007-12-19
晨星評等
投資策略
本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在俄羅斯設有其註冊辦事處及在俄羅斯的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,以及在此國家有主要業務的公司或大部分商業活動在此國家進行的公司的股票及等同股票的證券,組成集中式投資組合,尋求長線資本增長,惟投資於在俄羅斯市場(獲盧森堡監管機構認可為受監管市場的市場除外)買賣的證券須受在滙豐環球投資基金「投資限制」所列出的10% 限額的規限。本基金的投資沒有市值限制,並且預計本基金的投資將尋求在多種不同市值中進行。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
89.00%
2.
歐元區
5.06%
3.
拉丁美洲
3.56%
前五大大行業比重
1.
基本物料
28.63%
2.
能源
26.81%
3.
金融服務
13.28%
4.
電訊服務
11.17%
5.
防守性消費
8.58%
前五大持股
1.
Gazprom PJSC ADR
9.20%
2.
Yandex NV Shs Class-A-
9.14%
3.
PJSC Lukoil ADR
8.15%
4.
Sberbank of Russia PJSC
7.97%
5.
NOVATEK PJSC GDR
5.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.73
-
月報酬標準差
26.14
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
89.00%
2.
歐元區
5.06%
3.
拉丁美洲
3.56%
前五大持股
1.
Gazprom PJSC ADR
9.20%
2.
Yandex NV Shs Class-A-
9.14%
3.
PJSC Lukoil ADR
8.15%
4.
Sberbank of Russia PJSC
7.97%
5.
NOVATEK PJSC GDR
5.00%
前五大大行業比重
1.
基本物料
28.63%
2.
能源
26.81%
3.
金融服務
13.28%
4.
電訊服務
11.17%
5.
防守性消費
8.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.73
-
月報酬標準差
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