鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)

100.26美元0.06(0.06%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.51%
1年10.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      1.73%
    • 三個月
      4.51%
      -
      8.44%
    • 一年
      10.27%
      -
      7.32%
    • 三年(年度化)
      9.01%
      -
      8.46%
    • 五年(年度化)
      7.03%
      -
      5.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.31%
    • 年初至今
      11.79%
      -
      6.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.79%
    基金規模
    1,734.71百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    2016-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之目標係提供符合長期資本成長之當前收益增長。 為達到此目標,本基金尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上 之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。 本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS 及/或 UCIs 之單位/股份 (最高為其淨資產之 10%)。本基金從事之投資將不受到地理區域配置、市值、產業、評等或到期時間之限制。 為避險及有效率投資組合管理,本基金得:投資於衍生性金融商品,包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違約風險;依公開說明書中譯本第 II 部分第 IV 節「一般投資限制及投資方法」B 點「投資方法」所訂條件及限制使用可轉讓證券及貨幣市場工具相關之方法及工具。惟子基金不得進行證券借貸交易。 本基金之基本貨幣為美元。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.73%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.28%
    3. 3.已開發亞洲9.22%
    4. 4.英國7.85%
    5. 5.拉丁美洲6.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費16.74%
    2. 2.金融服務10.63%
    3. 3.工業6.89%
    4. 4.健康護理6.83%
    5. 5.基本物料5.21%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.98%
    2. 2.Amundi Physical Gold ETC C3.92%
    3. 3.Unilever PLC2.81%
    4. 4.Jardine Matheson Holdings Ltd2.68%
    5. 5.Nestle SA2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.73%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.28%
    3. 3.已開發亞洲9.22%
    4. 4.英國7.85%
    5. 5.拉丁美洲6.77%
    前五大持股
    1. 1.iShares Physical Gold ETC3.98%
    2. 2.Amundi Physical Gold ETC C3.92%
    3. 3.Unilever PLC2.81%
    4. 4.Jardine Matheson Holdings Ltd2.68%
    5. 5.Nestle SA2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費16.74%
    2. 2.金融服務10.63%
    3. 3.工業6.89%
    4. 4.健康護理6.83%
    5. 5.基本物料5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -