施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

13.01美元0.15(1.11%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.09%
3月6.85%
1年13.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.64%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      3.89%
      6.83%
    • 三個月
      6.85%
      12.16%
      6.07%
    • 一年
      13.30%
      10.80%
      13.69%
    • 三年(年度化)
      7.02%
      3.67%
      4.62%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      1.59%
      4.40%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      1.19%
      2.56%
    • 年初至今
      7.50%
      2.14%
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.50%
    基金規模
    5,278.90百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.20%
    2. 2.已開發亞洲32.23%
    3. 3.拉丁美洲13.79%
    4. 4.非洲4.65%
    5. 5.新興歐洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.金融服務25.75%
    3. 3.周期性消費12.32%
    4. 4.電訊服務8.55%
    5. 5.能源4.69%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.18%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.54%
    5. 5.Axis Bank Ltd2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲40.20%
    2. 2.已開發亞洲32.23%
    3. 3.拉丁美洲13.79%
    4. 4.非洲4.65%
    5. 5.新興歐洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.35%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.18%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.54%
    5. 5.Axis Bank Ltd2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.32%
    2. 2.金融服務25.75%
    3. 3.周期性消費12.32%
    4. 4.電訊服務8.55%
    5. 5.能源4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -