施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

12.54美元0.16(1.33%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.93%
3月10.53%
1年28.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      0.44%
      0.97%
    • 三個月
      10.53%
      7.29%
      11.20%
    • 一年
      28.58%
      19.83%
      26.26%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      5.00%
      0.01%
    • 五年(年度化)
      1.90%
      3.80%
      1.52%
    • 十年(年度化)
      3.20%
      4.17%
      2.75%
    • 年初至今
      19.19%
      11.76%
      19.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.19%
    基金規模
    4,365.91百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.27%
    2. 2.已開發亞洲33.69%
    3. 3.拉丁美洲11.32%
    4. 4.非洲6.03%
    5. 5.新興歐洲3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.51%
    2. 2.金融服務23.58%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.電訊服務10.92%
    5. 5.基本物料6.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.13%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.89%
    5. 5.MediaTek Inc2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.27%
    2. 2.已開發亞洲33.69%
    3. 3.拉丁美洲11.32%
    4. 4.非洲6.03%
    5. 5.新興歐洲3.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.47%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.13%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.89%
    5. 5.MediaTek Inc2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.51%
    2. 2.金融服務23.58%
    3. 3.周期性消費16.12%
    4. 4.電訊服務10.92%
    5. 5.基本物料6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -