施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

11.97美元0.04(0.36%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月6.18%
3月0.53%
1年6.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      6.18%
      3.89%
      6.46%
    • 三個月
      0.53%
      12.16%
      1.54%
    • 一年
      6.31%
      10.80%
      8.02%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      3.67%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      1.59%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      1.50%
      1.19%
      1.78%
    • 年初至今
      3.74%
      2.14%
      6.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    4,819.54百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.98%
    2. 2.已開發亞洲29.75%
    3. 3.拉丁美洲14.05%
    4. 4.非洲7.18%
    5. 5.中東2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.60%
    2. 2.科技25.49%
    3. 3.周期性消費13.03%
    4. 4.電訊服務9.39%
    5. 5.工業6.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.59%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.98%
    2. 2.已開發亞洲29.75%
    3. 3.拉丁美洲14.05%
    4. 4.非洲7.18%
    5. 5.中東2.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.33%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.92%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.74%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.59%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.60%
    2. 2.科技25.49%
    3. 3.周期性消費13.03%
    4. 4.電訊服務9.39%
    5. 5.工業6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      18.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -