施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

16.97美元0.09(0.51%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.19%
3月8.84%
1年53.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      2.49%
      1.36%
    • 三個月
      8.84%
      1.71%
      8.05%
    • 一年
      53.45%
      48.71%
      49.52%
    • 三年(年度化)
      7.57%
      7.51%
      6.65%
    • 五年(年度化)
      14.33%
      12.50%
      12.46%
    • 十年(年度化)
      4.27%
      3.59%
      3.99%
    • 年初至今
      1.23%
      4.83%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.23%
    基金規模
    5,988.18百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.72%
    2. 2.已開發亞洲34.09%
    3. 3.拉丁美洲10.60%
    4. 4.新興歐洲8.01%
    5. 5.非洲5.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.33%
    2. 2.金融服務18.40%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.電訊服務13.92%
    5. 5.基本物料6.68%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.97%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.22%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      20.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.72%
    2. 2.已開發亞洲34.09%
    3. 3.拉丁美洲10.60%
    4. 4.新興歐洲8.01%
    5. 5.非洲5.60%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.36%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.97%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.22%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.33%
    2. 2.金融服務18.40%
    3. 3.周期性消費15.75%
    4. 4.電訊服務13.92%
    5. 5.基本物料6.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      20.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -