施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

11.65美元0.07(0.63%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月12.38%
3月4.58%
1年26.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      12.38%
      3.10%
      11.40%
    • 三個月
      4.58%
      14.11%
      3.13%
    • 一年
      26.41%
      31.03%
      23.73%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      4.42%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      3.09%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      1.49%
      0.79%
      1.46%
    • 年初至今
      24.96%
      29.42%
      22.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.96%
    基金規模
    4,059.33百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.06%
    2. 2.已開發亞洲31.62%
    3. 3.拉丁美洲11.94%
    4. 4.非洲5.89%
    5. 5.中東3.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.41%
    2. 2.金融服務23.25%
    3. 3.周期性消費13.44%
    4. 4.電訊服務10.63%
    5. 5.基本物料4.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.49%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.71%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.68%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.06%
    2. 2.已開發亞洲31.62%
    3. 3.拉丁美洲11.94%
    4. 4.非洲5.89%
    5. 5.中東3.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.06%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.49%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.71%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.68%
    5. 5.ICICI Bank Ltd2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.41%
    2. 2.金融服務23.25%
    3. 3.周期性消費13.44%
    4. 4.電訊服務10.63%
    5. 5.基本物料4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      20.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -