施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

11.64美元0.17(1.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.79%
1年15.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      6.48%
      0.49%
    • 三個月
      0.79%
      0.52%
      2.29%
    • 一年
      15.45%
      15.28%
      11.79%
    • 三年(年度化)
      6.17%
      0.97%
      9.38%
    • 五年(年度化)
      2.43%
      1.87%
      1.74%
    • 十年(年度化)
      1.55%
      1.52%
      1.46%
    • 年初至今
      0.94%
      0.90%
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.94%
    基金規模
    4,463.61百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.58%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲11.68%
    4. 4.非洲6.01%
    5. 5.中東3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.科技24.58%
    3. 3.周期性消費12.16%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.基本物料4.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.58%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲11.68%
    4. 4.非洲6.01%
    5. 5.中東3.92%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.36%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.34%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.41%
    5. 5.HDFC Bank Ltd2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.科技24.58%
    3. 3.周期性消費12.16%
    4. 4.電訊服務9.89%
    5. 5.基本物料4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -