施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

16.86美元0.09(0.52%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.86%
3月2.14%
1年15.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      3.97%
      2.76%
    • 三個月
      2.14%
      8.09%
      0.68%
    • 一年
      15.72%
      18.20%
      17.75%
    • 三年(年度化)
      13.08%
      8.58%
      13.13%
    • 五年(年度化)
      10.75%
      9.23%
      9.54%
    • 十年(年度化)
      6.50%
      6.09%
      5.73%
    • 年初至今
      0.58%
      1.25%
      2.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    6,019.86百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.44%
    2. 2.已開發亞洲31.82%
    3. 3.拉丁美洲12.04%
    4. 4.新興歐洲8.31%
    5. 5.非洲6.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.18%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費18.67%
    4. 4.電訊服務13.04%
    5. 5.基本物料6.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.78%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.49%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.44%
    2. 2.已開發亞洲31.82%
    3. 3.拉丁美洲12.04%
    4. 4.新興歐洲8.31%
    5. 5.非洲6.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.78%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.68%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd6.63%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.49%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.18%
    2. 2.金融服務20.94%
    3. 3.周期性消費18.67%
    4. 4.電訊服務13.04%
    5. 5.基本物料6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -