施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

16.85美元0.36(2.07%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月5.9%
3月4.46%
1年26.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.90%
      0.17%
      2.29%
    • 三個月
      4.46%
      5.05%
      1.36%
    • 一年
      26.70%
      40.90%
      26.35%
    • 三年(年度化)
      9.33%
      11.27%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      12.09%
      13.03%
      10.77%
    • 十年(年度化)
      4.07%
      4.28%
      3.73%
    • 年初至今
      0.55%
      7.45%
      3.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    6,108.41百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1994-03-09
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於新興市場公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.59%
    2. 2.已開發亞洲34.16%
    3. 3.拉丁美洲10.54%
    4. 4.新興歐洲7.95%
    5. 5.非洲6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.04%
    2. 2.金融服務19.47%
    3. 3.周期性消費17.81%
    4. 4.電訊服務12.94%
    5. 5.基本物料6.96%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.07%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.53%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲38.59%
    2. 2.已開發亞洲34.16%
    3. 3.拉丁美洲10.54%
    4. 4.新興歐洲7.95%
    5. 5.非洲6.14%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.07%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.90%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.13%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.53%
    5. 5.JD.com Inc ADR2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.04%
    2. 2.金融服務19.47%
    3. 3.周期性消費17.81%
    4. 4.電訊服務12.94%
    5. 5.基本物料6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      20.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -