施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

13.02美元0.11(0.84%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.44%
1年5.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.02
      0.11
      0.84%
    • 2024/07/25
      12.91
      0.22
      1.70%
    • 2024/07/24
      13.13
      0.14
      1.02%
    • 2024/07/23
      13.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      13.26
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/19
      13.30
      0.20
      1.45%
    • 2024/07/18
      13.50
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      13.49
      0.13
      0.98%
    • 2024/07/16
      13.63
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/15
      13.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/12
      13.70
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/11
      13.76
      0.13
      0.97%
    • 2024/07/10
      13.63
      0.08
      0.58%
    • 2024/07/09
      13.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      13.54
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      13.48
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/04
      13.46
      0.22
      1.62%
    • 2024/07/03
      13.25
      0.14
      1.06%
    • 2024/07/02
      13.11
      0.11
      0.84%
    • 2024/07/01
      13.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      13.23
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      13.25
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/26
      13.16
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      13.17
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/24
      13.15
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/21
      13.17
      0.10
      0.77%
    • 2024/06/20
      13.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/19
      13.26
      0.17
      1.29%
    • 2024/06/18
      13.09
      0.11
      0.88%
    • 2024/06/17
      12.97
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。