施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

12.97美元0.03(0.23%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.88%
3月5.12%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      12.97
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/14
      12.94
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/13
      12.99
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/12
      12.99
      0.18
      1.44%
    • 2024/06/11
      12.81
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/10
      12.84
      0.06
      0.49%
    • 2024/06/07
      12.90
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/06
      12.96
      0.11
      0.87%
    • 2024/06/05
      12.84
      0.17
      1.35%
    • 2024/06/04
      12.67
      0.20
      1.52%
    • 2024/06/03
      12.87
      0.17
      1.36%
    • 2024/05/31
      12.70
      0.07
      0.54%
    • 2024/05/30
      12.76
      0.13
      1.00%
    • 2024/05/29
      12.89
      0.22
      1.69%
    • 2024/05/28
      13.12
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      13.12
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/24
      13.01
      0.15
      1.11%
    • 2024/05/23
      13.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/22
      13.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      13.13
      0.06
      0.48%
    • 2024/05/20
      13.20
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/17
      13.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      13.22
      0.11
      0.86%
    • 2024/05/15
      13.11
      0.13
      0.98%
    • 2024/05/14
      12.98
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      12.99
      0.05
      0.36%
    • 2024/05/10
      12.94
      0.07
      0.52%
    • 2024/05/09
      12.87
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/08
      12.80
      0.09
      0.68%
    • 2024/05/07
      12.89
      0.00
      0.01%

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