施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

12.66美元0.1(0.78%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.14%
1年9.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      12.66
      0.10
      0.78%
    • 2024/12/19
      12.76
      0.51
      3.85%
    • 2024/12/18
      13.27
      0.10
      0.73%
    • 2024/12/17
      13.17
      0.13
      0.96%
    • 2024/12/16
      13.30
      0.08
      0.60%
    • 2024/12/13
      13.38
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/12
      13.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      13.34
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/10
      13.39
      0.16
      1.18%
    • 2024/12/09
      13.55
      0.20
      1.52%
    • 2024/12/06
      13.35
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/05
      13.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/04
      13.26
      0.06
      0.42%
    • 2024/12/03
      13.20
      0.06
      0.49%
    • 2024/12/02
      13.14
      0.13
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      13.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/28
      13.03
      0.13
      1.01%
    • 2024/11/27
      13.16
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      13.16
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/25
      13.21
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/22
      13.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      13.16
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/20
      13.21
      0.10
      0.73%
    • 2024/11/19
      13.11
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/18
      13.07
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      13.09
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/14
      13.12
      0.11
      0.83%
    • 2024/11/13
      13.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/12
      13.29
      0.22
      1.66%
    • 2024/11/11
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      0.07
      0.48%

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