施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

17.10美元0.55(3.1%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.82%
3月8.12%
1年51.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      17.10
      0.55
      3.10%
    • 2021/05/10
      17.65
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/07
      17.60
      0.12
      0.69%
    • 2021/05/06
      17.48
      0.14
      0.80%
    • 2021/05/05
      17.34
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/04
      17.34
      0.07
      0.38%
    • 2021/05/03
      17.40
      0.16
      0.93%
    • 2021/04/30
      17.56
      0.34
      1.93%
    • 2021/04/29
      17.91
      0.21
      1.21%
    • 2021/04/28
      17.70
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/27
      17.67
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/26
      17.64
      0.09
      0.52%
    • 2021/04/23
      17.55
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/22
      17.48
      0.11
      0.63%
    • 2021/04/21
      17.38
      0.18
      1.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      17.56
      0.10
      0.54%
    • 2021/04/19
      17.65
      0.06
      0.32%
    • 2021/04/16
      17.71
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/15
      17.67
      0.14
      0.81%
    • 2021/04/14
      17.53
      0.16
      0.92%
    • 2021/04/13
      17.37
      0.13
      0.75%
    • 2021/04/12
      17.24
      0.18
      1.04%
    • 2021/04/09
      17.42
      0.11
      0.65%
    • 2021/04/08
      17.54
      0.06
      0.34%
    • 2021/04/07
      17.48
      0.08
      0.48%
    • 2021/04/06
      17.56
      0.06
      0.34%
    • 2021/04/01
      17.50
      0.30
      1.77%
    • 2021/03/31
      17.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      17.19
      0.06
      0.35%
    • 2021/03/29
      17.14
      0.04
      0.23%

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