施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

11.98美元0.35(3.03%)

2023/06/02更新

績效 /

1月1.88%

3月1.16%

1年6.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
11.98
0.35
3.03%
2023/06/01
11.63
0.03
0.26%
2023/05/31
11.66
0.17
1.42%
2023/05/30
11.83
0.03
0.24%
2023/05/29
11.80
0.02
0.14%
2023/05/26
11.78
0.07
0.59%
2023/05/25
11.71
0.03
0.21%
2023/05/24
11.74
0.10
0.89%
2023/05/23
11.84
0.09
0.74%
2023/05/22
11.93
0.09
0.76%
2023/05/19
11.84
0.04
0.34%
2023/05/18
11.80
0.04
0.37%
2023/05/17
11.76
0.02
0.18%
2023/05/16
11.78
0.05
0.41%
2023/05/15
11.73
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
11.68
0.01
0.05%
2023/05/11
11.67
0.13
1.11%
2023/05/10
11.80
0.05
0.45%
2023/05/09
11.75
0.12
1.03%
2023/05/08
11.87
0.12
1.02%
2023/05/05
11.75
0.02
0.19%
2023/05/04
11.73
0.05
0.44%
2023/05/03
11.68
0.08
0.70%
2023/05/02
11.76
0.01
0.10%
2023/04/28
11.75
0.03
0.28%
2023/04/27
11.72
0.03
0.22%
2023/04/26
11.69
0.08
0.66%
2023/04/25
11.61
0.18
1.56%
2023/04/24
11.80
0.06
0.49%
2023/04/21
11.86
0.07
0.62%

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