施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

11.98美元0.35(3.03%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.88%
3月1.16%
1年6.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      11.98
      0.35
      3.03%
    • 2023/06/01
      11.63
      0.03
      0.26%
    • 2023/05/31
      11.66
      0.17
      1.42%
    • 2023/05/30
      11.83
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/29
      11.80
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/26
      11.78
      0.07
      0.59%
    • 2023/05/25
      11.71
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/24
      11.74
      0.10
      0.89%
    • 2023/05/23
      11.84
      0.09
      0.74%
    • 2023/05/22
      11.93
      0.09
      0.76%
    • 2023/05/19
      11.84
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/18
      11.80
      0.04
      0.37%
    • 2023/05/17
      11.76
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/16
      11.78
      0.05
      0.41%
    • 2023/05/15
      11.73
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      11.68
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/11
      11.67
      0.13
      1.11%
    • 2023/05/10
      11.80
      0.05
      0.45%
    • 2023/05/09
      11.75
      0.12
      1.03%
    • 2023/05/08
      11.87
      0.12
      1.02%
    • 2023/05/05
      11.75
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/04
      11.73
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/03
      11.68
      0.08
      0.70%
    • 2023/05/02
      11.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      11.75
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/27
      11.72
      0.03
      0.22%
    • 2023/04/26
      11.69
      0.08
      0.66%
    • 2023/04/25
      11.61
      0.18
      1.56%
    • 2023/04/24
      11.80
      0.06
      0.49%
    • 2023/04/21
      11.86
      0.07
      0.62%

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