施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

17.10美元0.55(3.1%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.82%

3月8.12%

1年51.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
17.10
0.55
3.10%
2021/05/10
17.65
0.05
0.28%
2021/05/07
17.60
0.12
0.69%
2021/05/06
17.48
0.14
0.80%
2021/05/05
17.34
0.01
0.04%
2021/05/04
17.34
0.07
0.38%
2021/05/03
17.40
0.16
0.93%
2021/04/30
17.56
0.34
1.93%
2021/04/29
17.91
0.21
1.21%
2021/04/28
17.70
0.03
0.15%
2021/04/27
17.67
0.03
0.16%
2021/04/26
17.64
0.09
0.52%
2021/04/23
17.55
0.07
0.38%
2021/04/22
17.48
0.11
0.63%
2021/04/21
17.38
0.18
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
17.56
0.10
0.54%
2021/04/19
17.65
0.06
0.32%
2021/04/16
17.71
0.04
0.23%
2021/04/15
17.67
0.14
0.81%
2021/04/14
17.53
0.16
0.92%
2021/04/13
17.37
0.13
0.75%
2021/04/12
17.24
0.18
1.04%
2021/04/09
17.42
0.11
0.65%
2021/04/08
17.54
0.06
0.34%
2021/04/07
17.48
0.08
0.48%
2021/04/06
17.56
0.06
0.34%
2021/04/01
17.50
0.30
1.77%
2021/03/31
17.20
0.00
0.01%
2021/03/30
17.19
0.06
0.35%
2021/03/29
17.14
0.04
0.23%

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