施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

17.68美元0.16(0.9%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.45%
3月13.07%
1年42.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      17.68
      0.16
      0.90%
    • 2021/02/26
      17.52
      0.59
      3.28%
    • 2021/02/25
      18.11
      0.12
      0.69%
    • 2021/02/19
      18.67
      0.09
      0.46%
    • 2021/02/18
      18.59
      0.23
      1.23%
    • 2021/02/17
      18.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      18.81
      0.20
      1.06%
    • 2021/02/11
      18.62
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/10
      18.59
      0.22
      1.20%
    • 2021/02/09
      18.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/08
      18.34
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/05
      18.31
      0.14
      0.75%
    • 2021/02/03
      18.19
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/02
      18.16
      0.40
      2.28%
    • 2021/02/01
      17.76
      0.19
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      17.56
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/28
      17.60
      0.26
      1.48%
    • 2021/01/27
      17.86
      0.30
      1.65%
    • 2021/01/26
      18.16
      0.23
      1.25%
    • 2021/01/25
      18.39
      0.22
      1.22%
    • 2021/01/22
      18.17
      0.30
      1.62%
    • 2021/01/21
      18.47
      0.13
      0.72%
    • 2021/01/20
      18.34
      0.24
      1.32%
    • 2021/01/19
      18.10
      0.26
      1.47%
    • 2021/01/18
      17.84
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/15
      17.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/14
      17.91
      0.11
      0.64%
    • 2021/01/13
      17.79
      0.15
      0.85%
    • 2021/01/12
      17.64
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/11
      17.59
      0.05
      0.28%

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