施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

14.40美元0.06(0.44%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.54%

3月18.33%

1年7.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
14.40
0.06
0.44%
2025/07/10
14.47
0.00
0.03%
2025/07/09
14.47
0.01
0.10%
2025/07/08
14.46
0.04
0.26%
2025/07/07
14.42
0.04
0.28%
2025/07/04
14.46
0.07
0.49%
2025/07/03
14.53
0.15
1.01%
2025/07/02
14.38
0.03
0.21%
2025/07/01
14.41
0.12
0.83%
2025/06/30
14.30
0.13
0.92%
2025/06/27
14.43
0.06
0.38%
2025/06/26
14.37
0.04
0.31%
2025/06/25
14.33
0.16
1.14%
2025/06/24
14.17
0.34
2.43%
2025/06/23
13.83
0.20
1.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
14.04
0.24
1.72%
2025/06/19
13.80
0.16
1.16%
2025/06/18
13.96
0.07
0.50%
2025/06/17
14.03
0.01
0.04%
2025/06/16
14.04
0.05
0.39%
2025/06/13
13.98
0.16
1.12%
2025/06/12
14.14
0.04
0.30%
2025/06/11
14.18
0.07
0.53%
2025/06/10
14.11
0.12
0.86%
2025/06/09
13.99
0.07
0.51%
2025/06/06
13.92
0.01
0.10%
2025/06/05
13.93
0.13
0.97%
2025/06/04
13.80
0.17
1.27%
2025/06/03
13.62
0.06
0.41%
2025/06/02
13.57
0.00
0.00%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。