施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

12.37美元0.04(0.35%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.65%

3月2.76%

1年26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
12.37
0.04
0.35%
2022/08/11
12.42
0.19
1.56%
2022/08/10
12.23
0.02
0.15%
2022/08/09
12.21
0.02
0.13%
2022/08/08
12.22
0.09
0.74%
2022/08/05
12.14
0.02
0.15%
2022/08/04
12.12
0.09
0.76%
2022/08/03
12.03
0.10
0.82%
2022/08/02
11.93
0.15
1.23%
2022/08/01
12.08
0.05
0.42%
2022/07/29
12.13
0.05
0.39%
2022/07/28
12.17
0.09
0.71%
2022/07/27
12.09
0.04
0.35%
2022/07/26
12.05
0.01
0.12%
2022/07/25
12.03
0.06
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
12.10
0.01
0.09%
2022/07/21
12.11
0.08
0.70%
2022/07/20
12.02
0.03
0.25%
2022/07/19
11.99
0.01
0.05%
2022/07/18
11.99
0.20
1.73%
2022/07/15
11.78
0.01
0.11%
2022/07/14
11.77
0.05
0.43%
2022/07/13
11.72
0.10
0.89%
2022/07/12
11.83
0.18
1.46%
2022/07/11
12.00
0.14
1.16%
2022/07/08
12.14
0.03
0.26%
2022/07/07
12.11
0.16
1.36%
2022/07/06
11.95
0.01
0.05%
2022/07/05
11.95
0.19
1.56%
2022/07/04
12.14
0.07
0.58%

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