施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

12.79美元0.13(1.01%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月9.82%
3月20.1%
1年14.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      12.79
      0.13
      1.01%
    • 2023/02/01
      12.67
      0.13
      1.05%
    • 2023/01/31
      12.54
      0.20
      1.56%
    • 2023/01/30
      12.73
      0.22
      1.68%
    • 2023/01/27
      12.95
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/26
      12.91
      0.12
      0.94%
    • 2023/01/25
      12.79
      0.23
      1.80%
    • 2023/01/20
      12.57
      0.11
      0.88%
    • 2023/01/19
      12.46
      0.08
      0.61%
    • 2023/01/18
      12.54
      0.05
      0.38%
    • 2023/01/17
      12.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      12.50
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/13
      12.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/12
      12.45
      0.13
      1.07%
    • 2023/01/11
      12.32
      0.09
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      12.22
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/09
      12.26
      0.29
      2.44%
    • 2023/01/06
      11.97
      0.13
      1.13%
    • 2023/01/05
      11.83
      0.06
      0.49%
    • 2023/01/04
      11.78
      0.16
      1.34%
    • 2023/01/03
      11.62
      0.09
      0.74%
    • 2022/12/30
      11.53
      0.07
      0.64%
    • 2022/12/29
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      11.63
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/27
      11.61
      0.05
      0.47%
    • 2022/12/23
      11.55
      0.05
      0.42%
    • 2022/12/22
      11.60
      0.09
      0.77%
    • 2022/12/21
      11.51
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/20
      11.47
      0.09
      0.77%
    • 2022/12/19
      11.56
      0.06
      0.49%

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