施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

12.37美元0.04(0.35%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.65%
3月2.76%
1年26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.37
      0.04
      0.35%
    • 2022/08/11
      12.42
      0.19
      1.56%
    • 2022/08/10
      12.23
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/09
      12.21
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/08
      12.22
      0.09
      0.74%
    • 2022/08/05
      12.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      12.12
      0.09
      0.76%
    • 2022/08/03
      12.03
      0.10
      0.82%
    • 2022/08/02
      11.93
      0.15
      1.23%
    • 2022/08/01
      12.08
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/29
      12.13
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/28
      12.17
      0.09
      0.71%
    • 2022/07/27
      12.09
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/26
      12.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/25
      12.03
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/21
      12.11
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/20
      12.02
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/19
      11.99
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/18
      11.99
      0.20
      1.73%
    • 2022/07/15
      11.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/13
      11.72
      0.10
      0.89%
    • 2022/07/12
      11.83
      0.18
      1.46%
    • 2022/07/11
      12.00
      0.14
      1.16%
    • 2022/07/08
      12.14
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/07
      12.11
      0.16
      1.36%
    • 2022/07/06
      11.95
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/05
      11.95
      0.19
      1.56%
    • 2022/07/04
      12.14
      0.07
      0.58%

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