施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

17.68美元0.16(0.9%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.45%

3月13.07%

1年42.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/01
17.68
0.16
0.90%
2021/02/26
17.52
0.59
3.28%
2021/02/25
18.11
0.12
0.69%
2021/02/19
18.67
0.09
0.46%
2021/02/18
18.59
0.23
1.23%
2021/02/17
18.82
0.01
0.03%
2021/02/16
18.81
0.20
1.06%
2021/02/11
18.62
0.02
0.12%
2021/02/10
18.59
0.22
1.20%
2021/02/09
18.37
0.03
0.18%
2021/02/08
18.34
0.03
0.17%
2021/02/05
18.31
0.14
0.75%
2021/02/03
18.19
0.03
0.15%
2021/02/02
18.16
0.40
2.28%
2021/02/01
17.76
0.19
1.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
17.56
0.03
0.19%
2021/01/28
17.60
0.26
1.48%
2021/01/27
17.86
0.30
1.65%
2021/01/26
18.16
0.23
1.25%
2021/01/25
18.39
0.22
1.22%
2021/01/22
18.17
0.30
1.62%
2021/01/21
18.47
0.13
0.72%
2021/01/20
18.34
0.24
1.32%
2021/01/19
18.10
0.26
1.47%
2021/01/18
17.84
0.04
0.25%
2021/01/15
17.88
0.02
0.14%
2021/01/14
17.91
0.11
0.64%
2021/01/13
17.79
0.15
0.85%
2021/01/12
17.64
0.05
0.28%
2021/01/11
17.59
0.05
0.28%

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