施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

14.40美元0.06(0.44%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.54%
3月18.33%
1年7.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      14.40
      0.06
      0.44%
    • 2025/07/10
      14.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/09
      14.47
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/08
      14.46
      0.04
      0.26%
    • 2025/07/07
      14.42
      0.04
      0.28%
    • 2025/07/04
      14.46
      0.07
      0.49%
    • 2025/07/03
      14.53
      0.15
      1.01%
    • 2025/07/02
      14.38
      0.03
      0.21%
    • 2025/07/01
      14.41
      0.12
      0.83%
    • 2025/06/30
      14.30
      0.13
      0.92%
    • 2025/06/27
      14.43
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/26
      14.37
      0.04
      0.31%
    • 2025/06/25
      14.33
      0.16
      1.14%
    • 2025/06/24
      14.17
      0.34
      2.43%
    • 2025/06/23
      13.83
      0.20
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      14.04
      0.24
      1.72%
    • 2025/06/19
      13.80
      0.16
      1.16%
    • 2025/06/18
      13.96
      0.07
      0.50%
    • 2025/06/17
      14.03
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/16
      14.04
      0.05
      0.39%
    • 2025/06/13
      13.98
      0.16
      1.12%
    • 2025/06/12
      14.14
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/11
      14.18
      0.07
      0.53%
    • 2025/06/10
      14.11
      0.12
      0.86%
    • 2025/06/09
      13.99
      0.07
      0.51%
    • 2025/06/06
      13.92
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      13.93
      0.13
      0.97%
    • 2025/06/04
      13.80
      0.17
      1.27%
    • 2025/06/03
      13.62
      0.06
      0.41%
    • 2025/06/02
      13.57
      0.00
      0.00%

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