施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

16.96美元0.08(0.49%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.74%
3月3.43%
1年24.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      16.96
      0.08
      0.49%
    • 2021/07/29
      17.04
      0.40
      2.43%
    • 2021/07/28
      16.64
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/27
      16.60
      0.25
      1.49%
    • 2021/07/26
      16.85
      0.36
      2.07%
    • 2021/07/23
      17.21
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/22
      17.23
      0.20
      1.16%
    • 2021/07/21
      17.03
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/20
      16.99
      0.06
      0.34%
    • 2021/07/19
      17.05
      0.43
      2.44%
    • 2021/07/16
      17.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      17.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/14
      17.47
      0.20
      1.18%
    • 2021/07/13
      17.27
      0.09
      0.50%
    • 2021/07/12
      17.18
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      17.15
      0.16
      0.93%
    • 2021/07/08
      17.00
      0.45
      2.56%
    • 2021/07/07
      17.44
      0.11
      0.65%
    • 2021/07/06
      17.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      17.56
      0.08
      0.43%
    • 2021/07/02
      17.63
      0.14
      0.81%
    • 2021/07/01
      17.78
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/30
      17.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      17.82
      0.07
      0.40%
    • 2021/06/28
      17.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/25
      17.91
      0.20
      1.15%
    • 2021/06/24
      17.71
      0.10
      0.55%
    • 2021/06/23
      17.61
      0.21
      1.20%
    • 2021/06/22
      17.40
      0.07
      0.41%
    • 2021/06/21
      17.47
      0.10
      0.58%

    下載歷史報價