施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

12.86美元0.09(0.71%)

2025/03/13更新

績效 /

1月1.31%

3月1.52%

1年5.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
12.86
0.09
0.71%
2025/03/12
12.96
0.07
0.57%
2025/03/11
12.88
0.01
0.06%
2025/03/10
12.89
0.21
1.57%
2025/03/07
13.10
0.06
0.47%
2025/03/06
13.16
0.22
1.73%
2025/03/05
12.93
0.25
1.94%
2025/03/04
12.69
0.14
1.12%
2025/03/03
12.83
0.10
0.82%
2025/02/28
12.73
0.34
2.58%
2025/02/27
13.06
0.15
1.15%
2025/02/26
13.22
0.11
0.86%
2025/02/25
13.10
0.16
1.21%
2025/02/24
13.26
0.16
1.17%
2025/02/21
13.42
0.08
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/20
13.34
0.01
0.07%
2025/02/19
13.33
0.08
0.58%
2025/02/18
13.41
0.08
0.59%
2025/02/17
13.33
0.09
0.67%
2025/02/14
13.24
0.20
1.57%
2025/02/13
13.04
0.04
0.29%
2025/02/12
13.00
0.01
0.05%
2025/02/11
13.00
0.10
0.74%
2025/02/10
13.10
0.02
0.12%
2025/02/07
13.12
0.15
1.14%
2025/02/06
12.97
0.05
0.39%
2025/02/05
12.92
0.03
0.26%
2025/02/04
12.88
0.21
1.65%
2025/02/03
12.68
0.35
2.67%
2025/01/31
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