施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動

15.22美元0.2(1.28%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.59%
3月7.55%
1年13.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      15.22
      0.20
      1.28%
    • 2022/01/26
      15.41
      0.19
      1.27%
    • 2022/01/25
      15.22
      0.07
      0.46%
    • 2022/01/24
      15.29
      0.42
      2.66%
    • 2022/01/21
      15.71
      0.12
      0.74%
    • 2022/01/20
      15.82
      0.13
      0.85%
    • 2022/01/19
      15.69
      0.10
      0.62%
    • 2022/01/18
      15.59
      0.24
      1.52%
    • 2022/01/17
      15.84
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/14
      15.80
      0.25
      1.55%
    • 2022/01/13
      16.05
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/12
      16.07
      0.41
      2.61%
    • 2022/01/11
      15.66
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/10
      15.56
      0.08
      0.52%
    • 2022/01/07
      15.48
      0.13
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      15.34
      0.16
      1.05%
    • 2022/01/05
      15.51
      0.10
      0.64%
    • 2022/01/04
      15.61
      0.06
      0.36%
    • 2022/01/03
      15.55
      0.03
      0.18%
    • 2021/12/31
      15.52
      0.16
      1.06%
    • 2021/12/30
      15.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      15.37
      0.09
      0.56%
    • 2021/12/28
      15.46
      0.08
      0.51%
    • 2021/12/27
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2021/12/23
      15.32
      0.09
      0.61%
    • 2021/12/22
      15.23
      0.12
      0.80%
    • 2021/12/21
      15.11
      0.11
      0.74%
    • 2021/12/20
      15.00
      0.22
      1.47%
    • 2021/12/17
      15.22
      0.21
      1.37%
    • 2021/12/16
      15.43
      0.18
      1.15%

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