施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

12.79美元0.13(1.01%)

2023/02/02更新

績效 /

1月9.82%

3月20.1%

1年14.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
12.79
0.13
1.01%
2023/02/01
12.67
0.13
1.05%
2023/01/31
12.54
0.20
1.56%
2023/01/30
12.73
0.22
1.68%
2023/01/27
12.95
0.04
0.30%
2023/01/26
12.91
0.12
0.94%
2023/01/25
12.79
0.23
1.80%
2023/01/20
12.57
0.11
0.88%
2023/01/19
12.46
0.08
0.61%
2023/01/18
12.54
0.05
0.38%
2023/01/17
12.49
0.01
0.07%
2023/01/16
12.50
0.05
0.37%
2023/01/13
12.45
0.00
0.02%
2023/01/12
12.45
0.13
1.07%
2023/01/11
12.32
0.09
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
12.22
0.03
0.28%
2023/01/09
12.26
0.29
2.44%
2023/01/06
11.97
0.13
1.13%
2023/01/05
11.83
0.06
0.49%
2023/01/04
11.78
0.16
1.34%
2023/01/03
11.62
0.09
0.74%
2022/12/30
11.53
0.07
0.64%
2022/12/29
11.61
0.02
0.17%
2022/12/28
11.63
0.02
0.19%
2022/12/27
11.61
0.05
0.47%
2022/12/23
11.55
0.05
0.42%
2022/12/22
11.60
0.09
0.77%
2022/12/21
11.51
0.04
0.36%
2022/12/20
11.47
0.09
0.77%
2022/12/19
11.56
0.06
0.49%

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