施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動

12.17美元0.09(0.75%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.01%
3月5.13%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.17
      0.09
      0.75%
    • 2024/04/22
      12.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/19
      12.06
      0.09
      0.76%
    • 2024/04/18
      12.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/17
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      12.13
      0.28
      2.29%
    • 2024/04/15
      12.42
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/12
      12.49
      0.16
      1.30%
    • 2024/04/11
      12.65
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/10
      12.64
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/09
      12.70
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/08
      12.63
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/05
      12.56
      0.13
      1.06%
    • 2024/04/04
      12.70
      0.15
      1.23%
    • 2024/04/03
      12.54
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/28
      12.52
      0.09
      0.69%
    • 2024/03/27
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/25
      12.41
      0.05
      0.39%
    • 2024/03/22
      12.46
      0.09
      0.71%
    • 2024/03/21
      12.55
      0.21
      1.69%
    • 2024/03/20
      12.34
      0.08
      0.62%
    • 2024/03/19
      12.26
      0.11
      0.88%
    • 2024/03/18
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/15
      12.34
      0.11
      0.85%
    • 2024/03/14
      12.45
      0.07
      0.58%
    • 2024/03/13
      12.52
      0.05
      0.43%
    • 2024/03/12
      12.47
      0.10
      0.78%
    • 2024/03/11
      12.37
      0.03
      0.27%

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