柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.72美元0.09(1.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.25%
3月0.27%
1年22.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      9.25%
      -
      10.83%
    • 三個月
      0.27%
      -
      4.16%
    • 一年
      22.15%
      -
      24.85%
    • 三年(年度化)
      10.98%
      -
      12.00%
    • 五年(年度化)
      5.75%
      -
      6.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.80%
    • 年初至今
      20.30%
      -
      23.97%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.30%
    基金規模
    75.79百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-11-05
    晨星評等
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。自成立日起六個月(含)後,投資於亞太國家之有價證 券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於高收益債券之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%6.35%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%5.59%
    3. 3.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%4.73%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%4.21%
    5. 5.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.17
      -
    • 月報酬標準差
      12.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%6.35%
    2. 2.Scentre Group Trust 2 5.125%5.59%
    3. 3.Golden Eagle Retail Group Ltd. 4.625%4.73%
    4. 4.China Hongqiao Group Limited 6.25%4.21%
    5. 5.Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%4.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.17
      -
    • 月報酬標準差
      12.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.21
      -