第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N

8.14新台幣0.04(0.45%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月2.24%
3月0.79%
1年11.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      2.24%
      -
      2.86%
    • 三個月
      0.79%
      -
      3.08%
    • 一年
      11.63%
      -
      12.43%
    • 三年(年度化)
      4.31%
      -
      2.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.67%
    • 年初至今
      11.74%
      -
      12.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.74%
    基金規模
    619.74百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.18%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.18%
    3. 3.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.92%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%3.83%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co. 1.47%4.18%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.18%
    3. 3.Aldar Investment Properties LLC 4.75%3.92%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%3.83%
    5. 5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -