柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)

11.79美元0.03(0.29%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月3.55%
3月7.34%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.79
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/20
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/19
      11.83
      0.20
      1.71%
    • 2021/10/18
      11.63
      0.41
      3.70%
    • 2021/10/15
      11.21
      0.14
      1.31%
    • 2021/10/14
      11.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/13
      11.08
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/12
      11.02
      0.47
      4.06%
    • 2021/10/08
      11.49
      0.10
      0.89%
    • 2021/10/07
      11.59
      0.24
      2.06%
    • 2021/10/06
      11.83
      0.11
      0.91%
    • 2021/10/05
      11.94
      0.11
      0.93%
    • 2021/10/04
      12.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      12.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      12.04
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      12.08
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/27
      12.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/24
      12.13
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      12.15
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/22
      12.10
      0.13
      1.05%
    • 2021/09/17
      12.23
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/16
      12.29
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/15
      12.36
      0.05
      0.37%
    • 2021/09/14
      12.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/13
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.42
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/09
      12.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      12.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      12.39
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價