柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)

12.33美元0.05(0.37%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月3.65%
3月3.27%
1年1.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      12.33
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/28
      12.38
      0.08
      0.60%
    • 2021/07/27
      12.46
      0.15
      1.16%
    • 2021/07/26
      12.60
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/23
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      12.67
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/21
      12.73
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/19
      12.79
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/16
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      12.82
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/14
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/12
      12.73
      0.06
      0.48%
    • 2021/07/09
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/08
      12.65
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      12.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      12.67
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/05
      12.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/02
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/01
      12.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      12.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/29
      12.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      12.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      12.80
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      12.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/23
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      12.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/21
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      12.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/17
      12.81
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價