柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.38美元0.05(0.62%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.49%
3月12.36%
1年33.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.38
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/10
      8.32
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/08
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/05
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/04
      8.40
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/03
      8.44
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/02
      8.47
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/01
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/29
      8.50
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/28
      8.45
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      8.42
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/25
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/22
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      8.30
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.26
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/19
      8.25
      0.06
      0.77%
    • 2022/07/18
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/14
      8.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/13
      8.33
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/12
      8.39
      0.15
      1.74%
    • 2022/07/08
      8.54
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/07
      8.57
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/06
      8.62
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/05
      8.68
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/04
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/01
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/30
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      8.78
      0.07
      0.82%

    下載歷史報價