柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.97美元0.01(0.13%)

2025/03/12更新

績效 /

1月2.19%

3月0.74%

1年7.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/12
10.97
0.01
0.13%
2025/03/11
10.95
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0.16%
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2025/03/07
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0.02%
2025/03/03
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0.05
0.46%
2025/02/27
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2025/02/21
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2025/02/20
10.83
0.03
0.26%
2025/02/19
10.80
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/18
10.79
0.01
0.12%
2025/02/17
10.78
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0.04%
2025/02/14
10.77
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0.21%
2025/02/13
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2025/02/12
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2025/02/11
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2025/02/10
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