柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

10.91美元0.01(0.13%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.3%
1年5.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/14
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/13
      10.92
      0.08
      0.72%
    • 2025/05/09
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/07
      10.84
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/06
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      10.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/30
      10.79
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/29
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      10.82
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/25
      10.79
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/24
      10.75
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/23
      10.74
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/21
      10.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/16
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/15
      10.63
      0.05
      0.46%
    • 2025/04/14
      10.59
      0.08
      0.80%
    • 2025/04/11
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/10
      10.50
      0.14
      1.31%
    • 2025/04/09
      10.37
      0.13
      1.26%
    • 2025/04/08
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      10.51
      0.37
      3.41%
    • 2025/04/02
      10.88
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/01
      10.89
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/28
      10.92
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/27
      10.92
      0.01
      0.12%

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