柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)

12.81美元0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.06%
1年11.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      12.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      12.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      12.82
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/11
      12.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/10
      12.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/07
      12.84
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/06
      12.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      12.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      12.81
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/03
      12.79
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/29
      12.75
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/28
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/26
      12.73
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/23
      12.75
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      12.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/21
      12.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/20
      12.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      12.73
      0.08
      0.62%
    • 2021/04/16
      12.65
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/15
      12.61
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/14
      12.64
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      12.67
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/12
      12.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/09
      12.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/08
      12.74
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/07
      12.77
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      12.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      12.75
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/31
      12.72
      0.01
      0.05%

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