柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.71美元0(0.04%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.87%
3月4.98%
1年9.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/29
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/28
      9.71
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/27
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/24
      9.68
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/23
      9.70
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/22
      9.67
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/21
      9.62
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/20
      9.58
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/17
      9.55
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/16
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/15
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      9.48
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/10
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      9.46
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      9.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/06
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/03
      9.41
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/02
      9.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/01
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/31
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      9.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/26
      9.33
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/25
      9.34
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/24
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/23
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/20
      9.32
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/19
      9.33
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價