柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

8.98美元0.09(1.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月15.61%
3月3.16%
1年16.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.98
      0.09
      1.06%
    • 2022/11/30
      8.88
      0.09
      1.04%
    • 2022/11/29
      8.79
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/28
      8.72
      0.09
      1.06%
    • 2022/11/25
      8.63
      0.15
      1.80%
    • 2022/11/24
      8.48
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/23
      8.42
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/22
      8.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      8.39
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/18
      8.44
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/17
      8.43
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/16
      8.47
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/15
      8.41
      0.10
      1.16%
    • 2022/11/14
      8.32
      0.23
      2.83%
    • 2022/11/11
      8.09
      0.16
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/09
      7.92
      0.05
      0.70%
    • 2022/11/08
      7.86
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/04
      7.84
      0.08
      1.00%
    • 2022/11/03
      7.76
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/02
      7.79
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/01
      7.77
      0.05
      0.66%
    • 2022/10/31
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/28
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/27
      7.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/25
      7.90
      0.09
      1.12%
    • 2022/10/21
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/20
      8.01
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價