柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元)

9.58美元0.02(0.17%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月1.62%
3月2.29%
1年5.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/20
      9.57
      0.07
      0.71%
    • 2023/03/17
      9.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/15
      9.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      9.66
      0.03
      0.26%
    • 2023/03/13
      9.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/10
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/09
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/08
      9.75
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/07
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/06
      9.77
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/03
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/02
      9.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/01
      9.73
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      9.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/22
      9.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      9.64
      0.08
      0.82%
    • 2023/02/20
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/17
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/16
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/15
      9.75
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/14
      9.78
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      9.80
      0.03
      0.26%
    • 2023/02/10
      9.82
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/09
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/08
      9.86
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/07
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/06
      9.88
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價