JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)

133.45美元0.11(0.08%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.39%
1年5.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      0.68%
    • 三個月
      0.39%
      -
      0.50%
    • 一年
      5.17%
      -
      3.01%
    • 三年(年度化)
      5.52%
      -
      4.56%
    • 五年(年度化)
      4.36%
      -
      3.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.97%
    • 年初至今
      2.21%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    11,904.93百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2014-06-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%3.01%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%2.95%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%1.72%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.20%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.24%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 2.5%3.01%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%2.95%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%1.72%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.20%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      6.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -