施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

88.35美元0.07(0.08%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.14%
1年3.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.75%
      0.45%
    • 三個月
      2.14%
      0.92%
      1.98%
    • 一年
      3.83%
      8.33%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      2.49%
      6.95%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      6.97%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      6.94%
      0.64%
    • 年初至今
      1.65%
      6.99%
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    525.80百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2314.75%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Mar 237.08%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.68%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%5.56%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2314.75%
    2. 2.Korea 3 Year Bond Future Mar 237.08%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.68%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.375%5.56%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%5.19%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -