施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

99.11美元0.23(0.23%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.05%
1年3.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      0.75%
      0.21%
    • 三個月
      0.05%
      0.92%
      0.56%
    • 一年
      3.61%
      8.33%
      2.97%
    • 三年(年度化)
      6.40%
      6.95%
      4.64%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      6.97%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      2.81%
      6.94%
      1.61%
    • 年初至今
      3.43%
      6.99%
      3.62%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    661.37百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.37%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.57%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.89%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.82%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future June 2123.37%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future June 2112.57%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.89%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.65%5.82%
    5. 5.China (People's Republic Of) 3.27%4.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -