施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

83.90美元0.01(0.01%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.41%
1年0.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      0.75%
      0.71%
    • 三個月
      1.41%
      0.92%
      1.56%
    • 一年
      0.89%
      8.33%
      1.41%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      6.95%
      3.24%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      6.97%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      1.77%
      6.94%
      0.66%
    • 年初至今
      3.08%
      6.99%
      3.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    398.60百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於以當地貨幣定值的亞洲定息證券,在 三 年 至 五 年 期 內 扣 除 費 用 後 提 供 超 過 iBoxx Asian Local Currency Bond index的以提供資本增值和收益。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由亞洲(日本除外)各政府、政府機構和公司發行,以當地貨幣定值,信貸級別為投資級別或次投資級別(就具評級債券而言,按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級及就未獲評級債券而言,按施羅德的評級)的定息證券,和上述工具的相關衍生工具。就該基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 10 Year Bond Future June 2411.17%
    2. 2.Schroder China Fixed Income I Acc CNH8.41%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 247.03%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 7.5%3.77%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 7%3.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 10 Year Bond Future June 2411.17%
    2. 2.Schroder China Fixed Income I Acc CNH8.41%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 247.03%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 7.5%3.77%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 7%3.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.03
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -