施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

86.90美元0.59(0.68%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月8.67%
3月2.6%
1年7.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.95%
      -
      -
    • 一個月
      8.67%
      0.75%
      8.58%
    • 三個月
      2.60%
      0.92%
      2.03%
    • 一年
      7.07%
      8.33%
      9.01%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      6.95%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      1.45%
      6.97%
      0.21%
    • 十年(年度化)
      1.19%
      6.94%
      0.14%
    • 年初至今
      7.87%
      6.99%
      9.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.87%
    基金規模
    489.99百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 2217.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2212.10%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.50%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.20%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Sept 225.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Korea 3 Year Bond Future Sept 2217.47%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Dec 2212.10%
    3. 3.The Republic of Korea 0.875%5.50%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%5.20%
    5. 5.Korea 10 Year Bond Future Sept 225.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      7.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -