施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

100.93美元0.94(0.92%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.3%
3月0.69%
1年7.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.30%
      0.75%
      1.16%
    • 三個月
      0.69%
      0.92%
      0.68%
    • 一年
      7.63%
      8.33%
      6.64%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      6.95%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      6.97%
      4.70%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      6.94%
      2.69%
    • 年初至今
      3.07%
      6.99%
      1.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    644.05百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
    3. 3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
    5. 5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
    2. 2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
    3. 3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
    4. 4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
    5. 5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.5
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -