施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

96.76美元0.19(0.19%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.37%
1年3.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      0.75%
      0.39%
    • 三個月
      0.37%
      0.92%
      0.46%
    • 一年
      3.78%
      8.33%
      4.72%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      6.95%
      3.11%
    • 五年(年度化)
      4.86%
      6.97%
      3.38%
    • 十年(年度化)
      2.76%
      6.94%
      1.66%
    • 年初至今
      0.50%
      6.99%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    676.85百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2008-05-09
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場,以提供長期資本增值和收益。 主要投資於由亞洲(日本除外)各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2113.48%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 219.91%
    3. 3.Korea 10 Year Bond Future Dec 219.34%
    4. 4.Future on Korea 3 Year Bond5.77%
    5. 5.The Republic of Korea 0.875%5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2113.48%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 219.91%
    3. 3.Korea 10 Year Bond Future Dec 219.34%
    4. 4.Future on Korea 3 Year Bond5.77%
    5. 5.The Republic of Korea 0.875%5.12%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      6.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -