施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動

100.93美元0.94(0.92%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.3%

3月0.69%

1年7.63%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.71%
-
-
一個月
2.30%
0.75%
1.16%
三個月
0.69%
0.92%
0.68%
一年
7.63%
8.33%
6.64%
三年(年度化)
5.05%
6.95%
3.86%
五年(年度化)
5.98%
6.97%
4.70%
十年(年度化)
3.57%
6.94%
2.69%
年初至今
3.07%
6.99%
1.72%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券 - 本地貨幣

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.07%

基金規模

644.05百萬截至 2021-02-26

成立時間

2008-05-09

晨星評等

投資策略

主要透過投資於亞洲當地定息和貨幣市場，以提供長期資本增值和收益。主要投資於由亞洲（日本除外）各地政府、半政府和公司發行的當地貨幣債券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.46
-
月報酬標準差
6.5
-
月報酬夏普值
0.62
-

風險評估

投資區域

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1.Future On Korea 3 Year Bond29.72%
2.Malaysia (Government Of) 3.885%7.12%
3.Republic Of Singapore 2.875%6.85%
4.Euro Bobl Future Dec 206.78%
5.Indonesia (Republic Of) 7%5.66%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

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0.46
-
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