施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

100.18美元0.57(0.57%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.43%
1年5.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      100.18
      0.57
      0.57%
    • 2021/03/04
      100.75
      0.33
      0.33%
    • 2021/03/03
      101.09
      0.34
      0.33%
    • 2021/03/02
      100.75
      0.19
      0.18%
    • 2021/03/01
      100.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/26
      100.93
      0.94
      0.92%
    • 2021/02/25
      101.87
      0.35
      0.34%
    • 2021/02/24
      102.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      102.23
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/22
      102.13
      0.80
      0.77%
    • 2021/02/19
      102.93
      0.21
      0.20%
    • 2021/02/18
      102.73
      0.19
      0.18%
    • 2021/02/17
      102.92
      0.45
      0.44%
    • 2021/02/16
      103.37
      0.22
      0.22%
    • 2021/02/15
      103.59
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      103.49
      0.31
      0.30%
    • 2021/02/11
      103.80
      0.32
      0.31%
    • 2021/02/10
      103.48
      0.16
      0.15%
    • 2021/02/09
      103.32
      0.38
      0.37%
    • 2021/02/08
      102.94
      0.14
      0.13%
    • 2021/02/05
      103.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/03
      103.44
      0.25
      0.24%
    • 2021/02/02
      103.69
      0.46
      0.45%
    • 2021/02/01
      103.23
      0.34
      0.32%
    • 2021/01/29
      103.57
      0.35
      0.34%
    • 2021/01/28
      103.22
      0.37
      0.36%
    • 2021/01/27
      103.59
      0.18
      0.18%
    • 2021/01/26
      103.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/25
      103.80
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/22
      103.68
      0.61
      0.59%

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