施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

85.21美元0.06(0.08%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.44%
3月5.91%
1年0.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      85.21
      0.06
      0.08%
    • 2024/12/30
      85.15
      0.18
      0.21%
    • 2024/12/27
      84.97
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/23
      85.13
      0.20
      0.24%
    • 2024/12/20
      84.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/19
      84.97
      1.05
      1.22%
    • 2024/12/18
      86.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      86.01
      0.28
      0.33%
    • 2024/12/16
      86.29
      0.14
      0.16%
    • 2024/12/13
      86.42
      0.26
      0.30%
    • 2024/12/12
      86.69
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/11
      86.71
      0.12
      0.14%
    • 2024/12/10
      86.83
      0.05
      0.06%
    • 2024/12/09
      86.78
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/06
      86.85
      0.28
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      86.57
      0.16
      0.18%
    • 2024/12/04
      86.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/03
      86.44
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/02
      86.53
      0.11
      0.12%
    • 2024/11/29
      86.63
      0.25
      0.29%
    • 2024/11/28
      86.38
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/27
      86.41
      0.25
      0.28%
    • 2024/11/26
      86.17
      0.08
      0.09%
    • 2024/11/25
      86.25
      0.26
      0.30%
    • 2024/11/22
      85.98
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/21
      86.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/20
      86.02
      0.12
      0.14%
    • 2024/11/19
      86.14
      0.25
      0.29%

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