施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

82.81美元0.62(0.74%)
2024/04/25更新
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1月2.7%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      82.81
      0.62
      0.74%
    • 2024/04/24
      83.43
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/23
      83.32
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/22
      83.38
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/19
      83.40
      0.21
      0.25%
    • 2024/04/18
      83.60
      0.17
      0.21%
    • 2024/04/17
      83.43
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/16
      83.52
      0.61
      0.73%
    • 2024/04/15
      84.13
      0.16
      0.19%
    • 2024/04/12
      84.29
      0.18
      0.21%
    • 2024/04/11
      84.47
      0.38
      0.45%
    • 2024/04/09
      84.85
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/08
      84.74
      0.16
      0.18%
    • 2024/04/05
      84.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/04
      84.86
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      84.79
      0.11
      0.13%
    • 2024/04/02
      84.90
      0.22
      0.26%
    • 2024/03/28
      85.13
      0.81
      0.94%
    • 2024/03/27
      85.93
      0.24
      0.28%
    • 2024/03/26
      86.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      86.17
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/22
      86.13
      0.44
      0.51%
    • 2024/03/21
      86.57
      0.36
      0.42%
    • 2024/03/20
      86.20
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/19
      86.23
      0.23
      0.27%
    • 2024/03/18
      86.46
      0.24
      0.27%
    • 2024/03/15
      86.70
      0.40
      0.46%
    • 2024/03/14
      87.10
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/13
      87.12
      0.19
      0.22%
    • 2024/03/12
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