施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

91.33美元0.26(0.28%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.06%
3月14.44%
1年1.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      91.33
      0.26
      0.28%
    • 2023/01/26
      91.59
      0.20
      0.22%
    • 2023/01/25
      91.39
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/24
      91.27
      0.16
      0.17%
    • 2023/01/20
      91.11
      0.18
      0.20%
    • 2023/01/19
      90.93
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/18
      90.87
      0.61
      0.68%
    • 2023/01/17
      90.26
      0.49
      0.54%
    • 2023/01/16
      90.75
      0.25
      0.27%
    • 2023/01/13
      90.50
      0.72
      0.80%
    • 2023/01/12
      89.79
      0.30
      0.34%
    • 2023/01/11
      89.49
      0.23
      0.26%
    • 2023/01/10
      89.26
      0.04
      0.05%
    • 2023/01/09
      89.22
      1.21
      1.37%
    • 2023/01/06
      88.01
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      87.94
      0.20
      0.22%
    • 2023/01/04
      87.74
      0.42
      0.48%
    • 2023/01/03
      87.32
      0.13
      0.15%
    • 2023/01/02
      87.20
      0.08
      0.09%
    • 2022/12/30
      87.27
      0.36
      0.42%
    • 2022/12/29
      86.91
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/28
      86.82
      0.20
      0.23%
    • 2022/12/27
      87.02
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/23
      86.99
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/22
      87.04
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/21
      86.97
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/20
      86.85
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/19
      86.80
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/16
      86.71
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/15
      86.63
      0.41
      0.47%

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