施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

82.87美元0.6(0.72%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.85%
3月4.35%
1年13.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      82.87
      0.60
      0.72%
    • 2022/09/22
      83.47
      0.48
      0.57%
    • 2022/09/21
      83.95
      0.28
      0.33%
    • 2022/09/20
      84.23
      0.09
      0.11%
    • 2022/09/19
      84.32
      0.09
      0.11%
    • 2022/09/16
      84.41
      0.29
      0.35%
    • 2022/09/15
      84.71
      0.36
      0.43%
    • 2022/09/14
      85.07
      0.59
      0.69%
    • 2022/09/13
      85.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/12
      85.65
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/09
      85.62
      0.36
      0.43%
    • 2022/09/08
      85.26
      0.50
      0.58%
    • 2022/09/07
      84.76
      0.57
      0.66%
    • 2022/09/06
      85.33
      0.15
      0.18%
    • 2022/09/05
      85.48
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      85.58
      0.24
      0.28%
    • 2022/09/01
      85.82
      0.55
      0.64%
    • 2022/08/31
      86.37
      0.09
      0.11%
    • 2022/08/30
      86.28
      0.24
      0.28%
    • 2022/08/29
      86.03
      0.92
      1.06%
    • 2022/08/26
      86.95
      0.12
      0.14%
    • 2022/08/25
      87.07
      0.14
      0.17%
    • 2022/08/24
      87.22
      0.06
      0.07%
    • 2022/08/23
      87.28
      0.07
      0.08%
    • 2022/08/22
      87.35
      0.55
      0.63%
    • 2022/08/19
      87.90
      0.37
      0.42%
    • 2022/08/18
      88.27
      0.33
      0.37%
    • 2022/08/17
      88.60
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/16
      88.58
      0.02
      0.02%
    • 2022/08/15
      88.57
      0.25
      0.29%

    下載歷史報價