施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動

100.83美元0.03(0.03%)

2021/06/16更新

績效 /

1月0.66%

3月2.43%

1年7.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
100.83
0.03
0.03%
2021/06/15
100.86
0.15
0.15%
2021/06/14
101.01
0.23
0.23%
2021/06/11
101.24
0.22
0.22%
2021/06/10
101.02
0.13
0.13%
2021/06/09
100.89
0.10
0.10%
2021/06/08
100.80
0.02
0.02%
2021/06/07
100.78
0.15
0.15%
2021/06/04
100.63
0.11
0.11%
2021/06/03
100.73
0.01
0.01%
2021/06/02
100.75
0.15
0.15%
2021/06/01
100.89
0.07
0.07%
2021/05/31
100.97
0.15
0.14%
2021/05/28
100.82
0.02
0.02%
2021/05/27
100.80
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
100.82
0.17
0.17%
2021/05/25
100.65
0.28
0.28%
2021/05/24
100.36
0.03
0.03%
2021/05/21
100.39
0.26
0.26%
2021/05/20
100.13
0.15
0.15%
2021/05/19
100.28
0.17
0.17%
2021/05/18
100.45
0.18
0.18%
2021/05/17
100.27
0.17
0.17%
2021/05/14
100.43
0.17
0.17%
2021/05/13
100.27
0.31
0.31%
2021/05/12
100.58
0.23
0.23%
2021/05/11
100.80
0.08
0.08%
2021/05/10
100.88
0.49
0.49%
2021/05/07
100.39
0.24
0.24%
2021/05/06
100.15
0.21
0.21%

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