施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動

91.33美元0.26(0.28%)

2023/01/27更新

績效 /

1月5.06%

3月14.44%

1年1.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
91.33
0.26
0.28%
2023/01/26
91.59
0.20
0.22%
2023/01/25
91.39
0.12
0.13%
2023/01/24
91.27
0.16
0.17%
2023/01/20
91.11
0.18
0.20%
2023/01/19
90.93
0.06
0.07%
2023/01/18
90.87
0.61
0.68%
2023/01/17
90.26
0.49
0.54%
2023/01/16
90.75
0.25
0.27%
2023/01/13
90.50
0.72
0.80%
2023/01/12
89.79
0.30
0.34%
2023/01/11
89.49
0.23
0.26%
2023/01/10
89.26
0.04
0.05%
2023/01/09
89.22
1.21
1.37%
2023/01/06
88.01
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
87.94
0.20
0.22%
2023/01/04
87.74
0.42
0.48%
2023/01/03
87.32
0.13
0.15%
2023/01/02
87.20
0.08
0.09%
2022/12/30
87.27
0.36
0.42%
2022/12/29
86.91
0.09
0.10%
2022/12/28
86.82
0.20
0.23%
2022/12/27
87.02
0.02
0.03%
2022/12/23
86.99
0.04
0.05%
2022/12/22
87.04
0.07
0.08%
2022/12/21
86.97
0.12
0.13%
2022/12/20
86.85
0.05
0.06%
2022/12/19
86.80
0.09
0.10%
2022/12/16
86.71
0.09
0.10%
2022/12/15
86.63
0.41
0.47%

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