施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動

98.80美元0.16(0.16%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.7%

3月0.28%

1年2.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
98.80
0.16
0.16%
2021/09/16
98.96
0.32
0.33%
2021/09/15
99.28
0.14
0.14%
2021/09/14
99.14
0.13
0.14%
2021/09/13
99.01
0.50
0.51%
2021/09/10
99.51
0.24
0.24%
2021/09/09
99.27
0.12
0.12%
2021/09/08
99.15
0.29
0.29%
2021/09/07
99.44
0.24
0.25%
2021/09/06
99.69
0.06
0.06%
2021/09/03
99.75
0.19
0.20%
2021/09/02
99.55
0.03
0.03%
2021/09/01
99.58
0.04
0.04%
2021/08/31
99.62
0.39
0.39%
2021/08/30
99.23
0.45
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
98.78
0.09
0.09%
2021/08/26
98.69
0.30
0.30%
2021/08/25
98.99
0.13
0.13%
2021/08/24
98.86
0.32
0.33%
2021/08/23
98.54
0.27
0.27%
2021/08/20
98.27
0.12
0.13%
2021/08/19
98.40
0.12
0.13%
2021/08/18
98.52
0.12
0.13%
2021/08/17
98.40
0.08
0.08%
2021/08/16
98.47
0.05
0.05%
2021/08/13
98.42
0.09
0.09%
2021/08/12
98.51
0.02
0.02%
2021/08/11
98.49
0.24
0.25%
2021/08/10
98.73
0.18
0.18%
2021/08/09
98.91
0.26
0.27%

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