施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

100.83美元0.03(0.03%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.43%
1年7.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      100.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      100.86
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/14
      101.01
      0.23
      0.23%
    • 2021/06/11
      101.24
      0.22
      0.22%
    • 2021/06/10
      101.02
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/09
      100.89
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/08
      100.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/07
      100.78
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/04
      100.63
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/03
      100.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      100.75
      0.15
      0.15%
    • 2021/06/01
      100.89
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/31
      100.97
      0.15
      0.14%
    • 2021/05/28
      100.82
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/27
      100.80
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      100.82
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/25
      100.65
      0.28
      0.28%
    • 2021/05/24
      100.36
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/21
      100.39
      0.26
      0.26%
    • 2021/05/20
      100.13
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/19
      100.28
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/18
      100.45
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/17
      100.27
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/14
      100.43
      0.17
      0.17%
    • 2021/05/13
      100.27
      0.31
      0.31%
    • 2021/05/12
      100.58
      0.23
      0.23%
    • 2021/05/11
      100.80
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/10
      100.88
      0.49
      0.49%
    • 2021/05/07
      100.39
      0.24
      0.24%
    • 2021/05/06
      100.15
      0.21
      0.21%

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