施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動

82.87美元0.6(0.72%)

2022/09/23更新

績效 /

1月4.85%

3月4.35%

1年13.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
82.87
0.60
0.72%
2022/09/22
83.47
0.48
0.57%
2022/09/21
83.95
0.28
0.33%
2022/09/20
84.23
0.09
0.11%
2022/09/19
84.32
0.09
0.11%
2022/09/16
84.41
0.29
0.35%
2022/09/15
84.71
0.36
0.43%
2022/09/14
85.07
0.59
0.69%
2022/09/13
85.65
0.00
0.00%
2022/09/12
85.65
0.03
0.04%
2022/09/09
85.62
0.36
0.43%
2022/09/08
85.26
0.50
0.58%
2022/09/07
84.76
0.57
0.66%
2022/09/06
85.33
0.15
0.18%
2022/09/05
85.48
0.10
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/02
85.58
0.24
0.28%
2022/09/01
85.82
0.55
0.64%
2022/08/31
86.37
0.09
0.11%
2022/08/30
86.28
0.24
0.28%
2022/08/29
86.03
0.92
1.06%
2022/08/26
86.95
0.12
0.14%
2022/08/25
87.07
0.14
0.17%
2022/08/24
87.22
0.06
0.07%
2022/08/23
87.28
0.07
0.08%
2022/08/22
87.35
0.55
0.63%
2022/08/19
87.90
0.37
0.42%
2022/08/18
88.27
0.33
0.37%
2022/08/17
88.60
0.01
0.02%
2022/08/16
88.58
0.02
0.02%
2022/08/15
88.57
0.25
0.29%

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