施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

86.48美元0.1(0.12%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.62%

3月2.3%

1年3.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
86.48
0.10
0.12%
2025/12/10
86.38
0.06
0.07%
2025/12/09
86.43
0.24
0.27%
2025/12/08
86.67
0.07
0.08%
2025/12/05
86.74
0.07
0.09%
2025/12/04
86.66
0.06
0.07%
2025/12/03
86.72
0.04
0.04%
2025/12/02
86.68
0.02
0.02%
2025/12/01
86.70
0.02
0.03%
2025/11/28
86.73
0.06
0.07%
2025/11/27
86.79
0.07
0.09%
2025/11/26
86.86
0.00
0.00%
2025/11/25
86.86
0.21
0.24%
2025/11/24
86.65
0.00
0.00%
2025/11/21
86.65
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/20
86.58
0.52
0.60%
2025/11/19
87.11
0.03
0.04%
2025/11/18
87.07
0.04
0.05%
2025/11/17
87.03
0.08
0.10%
2025/11/14
87.11
0.07
0.08%
2025/11/13
87.18
0.15
0.18%
2025/11/12
87.03
0.15
0.17%
2025/11/11
87.17
0.02
0.02%
2025/11/10
87.15
0.13
0.15%
2025/11/07
87.02
0.11
0.13%
2025/11/06
87.14
0.03
0.04%
2025/11/05
87.17
0.06
0.07%
2025/11/04
87.23
0.14
0.16%
2025/11/03
87.37
0.09
0.11%
2025/10/31
87.47
0.08
0.09%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。