施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

89.18美元0.22(0.25%)

2025/07/09更新

績效 /

1月0.8%

3月5.62%

1年10.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
89.18
0.22
0.25%
2025/07/08
89.40
0.03
0.04%
2025/07/07
89.36
0.29
0.32%
2025/07/04
89.65
0.08
0.09%
2025/07/03
89.57
0.16
0.18%
2025/07/02
89.41
0.29
0.32%
2025/07/01
89.70
0.48
0.54%
2025/06/30
89.22
0.10
0.11%
2025/06/27
89.32
0.06
0.07%
2025/06/26
89.25
0.26
0.29%
2025/06/25
89.00
0.05
0.06%
2025/06/24
88.95
1.04
1.19%
2025/06/23
87.90
0.62
0.70%
2025/06/20
88.52
0.31
0.35%
2025/06/19
88.21
0.31
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
88.53
0.15
0.17%
2025/06/17
88.68
0.13
0.14%
2025/06/16
88.80
0.05
0.06%
2025/06/13
88.75
0.40
0.45%
2025/06/12
89.15
0.42
0.48%
2025/06/11
88.73
0.09
0.11%
2025/06/10
88.82
0.05
0.06%
2025/06/09
88.87
0.04
0.04%
2025/06/06
88.91
0.01
0.02%
2025/06/05
88.92
0.30
0.34%
2025/06/04
88.62
0.02
0.02%
2025/06/03
88.64
0.00
0.00%
2025/06/02
88.64
0.19
0.22%
2025/05/30
88.45
0.11
0.13%
2025/05/29
88.56
0.53
0.59%

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