施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

89.18美元0.22(0.25%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.8%
3月5.62%
1年10.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      89.18
      0.22
      0.25%
    • 2025/07/08
      89.40
      0.03
      0.04%
    • 2025/07/07
      89.36
      0.29
      0.32%
    • 2025/07/04
      89.65
      0.08
      0.09%
    • 2025/07/03
      89.57
      0.16
      0.18%
    • 2025/07/02
      89.41
      0.29
      0.32%
    • 2025/07/01
      89.70
      0.48
      0.54%
    • 2025/06/30
      89.22
      0.10
      0.11%
    • 2025/06/27
      89.32
      0.06
      0.07%
    • 2025/06/26
      89.25
      0.26
      0.29%
    • 2025/06/25
      89.00
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/24
      88.95
      1.04
      1.19%
    • 2025/06/23
      87.90
      0.62
      0.70%
    • 2025/06/20
      88.52
      0.31
      0.35%
    • 2025/06/19
      88.21
      0.31
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      88.53
      0.15
      0.17%
    • 2025/06/17
      88.68
      0.13
      0.14%
    • 2025/06/16
      88.80
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/13
      88.75
      0.40
      0.45%
    • 2025/06/12
      89.15
      0.42
      0.48%
    • 2025/06/11
      88.73
      0.09
      0.11%
    • 2025/06/10
      88.82
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/09
      88.87
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/06
      88.91
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      88.92
      0.30
      0.34%
    • 2025/06/04
      88.62
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/03
      88.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      88.64
      0.19
      0.22%
    • 2025/05/30
      88.45
      0.11
      0.13%
    • 2025/05/29
      88.56
      0.53
      0.59%

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