施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

89.91美元0.31(0.35%)
2022/05/23更新
績效 / 
1月1.74%
3月6.32%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/23
      89.91
      0.31
      0.35%
    • 2022/05/20
      89.60
      0.98
      1.10%
    • 2022/05/19
      88.63
      0.08
      0.10%
    • 2022/05/18
      88.71
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/17
      88.66
      0.37
      0.42%
    • 2022/05/16
      88.29
      0.05
      0.06%
    • 2022/05/13
      88.34
      0.10
      0.12%
    • 2022/05/12
      88.24
      0.30
      0.34%
    • 2022/05/11
      88.54
      0.15
      0.17%
    • 2022/05/10
      88.39
      0.26
      0.30%
    • 2022/05/09
      88.65
      0.56
      0.63%
    • 2022/05/06
      89.21
      0.68
      0.76%
    • 2022/05/05
      89.89
      0.07
      0.07%
    • 2022/05/04
      89.96
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/03
      89.95
      0.22
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/02
      90.17
      0.33
      0.37%
    • 2022/04/29
      90.50
      0.31
      0.35%
    • 2022/04/28
      90.19
      0.59
      0.65%
    • 2022/04/27
      90.77
      0.28
      0.31%
    • 2022/04/26
      91.06
      0.06
      0.07%
    • 2022/04/25
      90.99
      0.73
      0.80%
    • 2022/04/22
      91.72
      0.46
      0.50%
    • 2022/04/21
      92.18
      0.06
      0.06%
    • 2022/04/20
      92.24
      0.30
      0.32%
    • 2022/04/19
      92.54
      0.57
      0.62%
    • 2022/04/14
      93.11
      0.55
      0.59%
    • 2022/04/13
      92.56
      0.03
      0.04%
    • 2022/04/12
      92.59
      0.27
      0.29%
    • 2022/04/11
      92.86
      0.56
      0.60%
    • 2022/04/08
      93.42
      0.25
      0.26%

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