施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)C-月配浮動

84.65美元0.07(0.09%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.56%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      84.65
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/12
      84.72
      0.30
      0.36%
    • 2024/07/11
      84.42
      0.41
      0.49%
    • 2024/07/10
      84.01
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/09
      84.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      84.13
      0.13
      0.15%
    • 2024/07/05
      84.00
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/04
      83.89
      0.28
      0.34%
    • 2024/07/03
      83.60
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/02
      83.58
      0.15
      0.18%
    • 2024/07/01
      83.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/28
      83.82
      0.27
      0.32%
    • 2024/06/27
      83.55
      0.19
      0.23%
    • 2024/06/26
      83.74
      0.17
      0.20%
    • 2024/06/25
      83.91
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      83.90
      0.21
      0.26%
    • 2024/06/21
      83.69
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/20
      83.77
      0.20
      0.23%
    • 2024/06/19
      83.97
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/18
      83.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      83.88
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/14
      83.82
      0.16
      0.19%
    • 2024/06/13
      83.98
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/12
      83.93
      0.21
      0.25%
    • 2024/06/11
      83.73
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/10
      83.78
      0.29
      0.35%
    • 2024/06/07
      84.07
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/06
      83.96
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/05
      83.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      83.84
      0.18
      0.22%

    下載歷史報價