施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動

98.80美元0.16(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.28%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      98.80
      0.16
      0.16%
    • 2021/09/16
      98.96
      0.32
      0.33%
    • 2021/09/15
      99.28
      0.14
      0.14%
    • 2021/09/14
      99.14
      0.13
      0.14%
    • 2021/09/13
      99.01
      0.50
      0.51%
    • 2021/09/10
      99.51
      0.24
      0.24%
    • 2021/09/09
      99.27
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/08
      99.15
      0.29
      0.29%
    • 2021/09/07
      99.44
      0.24
      0.25%
    • 2021/09/06
      99.69
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/03
      99.75
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/02
      99.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/01
      99.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/31
      99.62
      0.39
      0.39%
    • 2021/08/30
      99.23
      0.45
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      98.78
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/26
      98.69
      0.30
      0.30%
    • 2021/08/25
      98.99
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/24
      98.86
      0.32
      0.33%
    • 2021/08/23
      98.54
      0.27
      0.27%
    • 2021/08/20
      98.27
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/19
      98.40
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/18
      98.52
      0.12
      0.13%
    • 2021/08/17
      98.40
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/16
      98.47
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/13
      98.42
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/12
      98.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      98.49
      0.24
      0.25%
    • 2021/08/10
      98.73
      0.18
      0.18%
    • 2021/08/09
      98.91
      0.26
      0.27%

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