施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動

89.91美元0.31(0.35%)

2022/05/23更新

績效 /

1月1.74%

3月6.32%

1年7.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/23
89.91
0.31
0.35%
2022/05/20
89.60
0.98
1.10%
2022/05/19
88.63
0.08
0.10%
2022/05/18
88.71
0.05
0.05%
2022/05/17
88.66
0.37
0.42%
2022/05/16
88.29
0.05
0.06%
2022/05/13
88.34
0.10
0.12%
2022/05/12
88.24
0.30
0.34%
2022/05/11
88.54
0.15
0.17%
2022/05/10
88.39
0.26
0.30%
2022/05/09
88.65
0.56
0.63%
2022/05/06
89.21
0.68
0.76%
2022/05/05
89.89
0.07
0.07%
2022/05/04
89.96
0.01
0.01%
2022/05/03
89.95
0.22
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/02
90.17
0.33
0.37%
2022/04/29
90.50
0.31
0.35%
2022/04/28
90.19
0.59
0.65%
2022/04/27
90.77
0.28
0.31%
2022/04/26
91.06
0.06
0.07%
2022/04/25
90.99
0.73
0.80%
2022/04/22
91.72
0.46
0.50%
2022/04/21
92.18
0.06
0.06%
2022/04/20
92.24
0.30
0.32%
2022/04/19
92.54
0.57
0.62%
2022/04/14
93.11
0.55
0.59%
2022/04/13
92.56
0.03
0.04%
2022/04/12
92.59
0.27
0.29%
2022/04/11
92.86
0.56
0.60%
2022/04/08
93.42
0.25
0.26%

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