MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)

504.56歐元3.77(0.75%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.61%
1年28.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      2.07%
      1.22%
    • 三個月
      3.61%
      11.43%
      2.25%
    • 一年
      28.13%
      30.16%
      40.83%
    • 三年(年度化)
      8.14%
      6.38%
      9.17%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      7.55%
      11.25%
    • 十年(年度化)
      12.14%
      6.95%
      10.49%
    • 年初至今
      6.60%
      10.60%
      7.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    539.40百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.22%
    2. 2.英國37.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.08%
    4. 4.新興歐洲1.06%
    5. 5.加拿大0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.96%
    2. 2.基本物料17.63%
    3. 3.工業13.35%
    4. 4.防守性消費11.67%
    5. 5.健康護理8.37%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.12%
    2. 2.Symrise AG3.93%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.83%
    4. 4.Cranswick PLC2.71%
    5. 5.Forterra PLC2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.22%
    2. 2.英國37.68%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.08%
    4. 4.新興歐洲1.06%
    5. 5.加拿大0.66%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.12%
    2. 2.Symrise AG3.93%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.83%
    4. 4.Cranswick PLC2.71%
    5. 5.Forterra PLC2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費20.96%
    2. 2.基本物料17.63%
    3. 3.工業13.35%
    4. 4.防守性消費11.67%
    5. 5.健康護理8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -