MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)

478.33歐元3.78(0.8%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.42%
3月4.24%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      1.77%
      4.90%
    • 三個月
      4.24%
      4.87%
      3.72%
    • 一年
      6.15%
      4.78%
      12.97%
    • 三年(年度化)
      13.93%
      9.60%
      14.52%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      6.55%
      2.87%
    • 十年(年度化)
      8.50%
      7.31%
      7.06%
    • 年初至今
      3.61%
      8.69%
      3.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.61%
    基金規模
    254.04百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究，挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區43.23%
    2. 2.英國33.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.12%
    4. 4.新興歐洲1.29%
    5. 5.加拿大0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.56%
    2. 2.基本物料16.73%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.防守性消費14.78%
    5. 5.健康護理7.88%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.79%
    2. 2.Symrise AG3.53%
    3. 3.Breedon Group PLC2.81%
    4. 4.Gerresheimer AG2.62%
    5. 5.Croda International PLC2.48%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區43.23%
    2. 2.英國33.45%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.12%
    4. 4.新興歐洲1.29%
    5. 5.加拿大0.86%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.79%
    2. 2.Symrise AG3.53%
    3. 3.Breedon Group PLC2.81%
    4. 4.Gerresheimer AG2.62%
    5. 5.Croda International PLC2.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.56%
    2. 2.基本物料16.73%
    3. 3.周期性消費14.91%
    4. 4.防守性消費14.78%
    5. 5.健康護理7.88%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    風險評估
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