MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)

551.40歐元4.15(0.76%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.1%
1年24.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.53%
      3.01%
      2.93%
    • 三個月
      2.10%
      0.74%
      1.47%
    • 一年
      24.41%
      28.76%
      28.93%
    • 三年(年度化)
      13.79%
      7.89%
      15.97%
    • 五年(年度化)
      10.66%
      8.18%
      11.56%
    • 十年(年度化)
      14.40%
      9.75%
      12.91%
    • 年初至今
      16.49%
      16.20%
      17.36%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.49%
    基金規模
    564.07百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.13%
    2. 2.英國37.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.45%
    4. 4.新興歐洲0.82%
    5. 5.加拿大0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.68%
    2. 2.周期性消費17.60%
    3. 3.工業13.38%
    4. 4.防守性消費11.92%
    5. 5.健康護理8.36%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.73%
    2. 2.LEG Immobilien SE4.19%
    3. 3.Symrise AG4.02%
    4. 4.Cellnex Telecom SA3.17%
    5. 5.Cranswick PLC2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.13%
    2. 2.英國37.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.45%
    4. 4.新興歐洲0.82%
    5. 5.加拿大0.51%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.73%
    2. 2.LEG Immobilien SE4.19%
    3. 3.Symrise AG4.02%
    4. 4.Cellnex Telecom SA3.17%
    5. 5.Cranswick PLC2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.68%
    2. 2.周期性消費17.60%
    3. 3.工業13.38%
    4. 4.防守性消費11.92%
    5. 5.健康護理8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      17.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -