MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)

539.58歐元7.97(1.5%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月4.86%
1年25.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      1.70%
      1.05%
    • 三個月
      4.86%
      6.46%
      3.95%
    • 一年
      25.09%
      27.94%
      32.10%
    • 三年(年度化)
      9.74%
      8.10%
      10.74%
    • 五年(年度化)
      9.87%
      8.91%
      10.95%
    • 十年(年度化)
      13.06%
      7.72%
      10.80%
    • 年初至今
      13.16%
      15.35%
      13.61%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.16%
    基金規模
    572.45百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區46.86%
    2. 2.英國37.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.28%
    4. 4.新興歐洲0.81%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.21%
    2. 2.基本物料17.65%
    3. 3.工業13.19%
    4. 4.防守性消費11.75%
    5. 5.健康護理8.67%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.15%
    2. 2.Symrise AG3.95%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.92%
    4. 4.Cellnex Telecom SA2.92%
    5. 5.Cranswick PLC2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區46.86%
    2. 2.英國37.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.28%
    4. 4.新興歐洲0.81%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.Croda International PLC4.15%
    2. 2.Symrise AG3.95%
    3. 3.LEG Immobilien SE3.92%
    4. 4.Cellnex Telecom SA2.92%
    5. 5.Cranswick PLC2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.21%
    2. 2.基本物料17.65%
    3. 3.工業13.19%
    4. 4.防守性消費11.75%
    5. 5.健康護理8.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -