MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)

480.45歐元5.4(1.11%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月8.8%
3月1.7%
1年12.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      8.80%
      7.61%
      9.04%
    • 三個月
      1.70%
      1.49%
      1.38%
    • 一年
      12.19%
      1.26%
      16.64%
    • 三年(年度化)
      5.71%
      6.63%
      7.37%
    • 五年(年度化)
      5.88%
      5.57%
      4.84%
    • 十年(年度化)
      10.24%
      7.85%
      9.15%
    • 年初至今
      15.18%
      7.29%
      17.99%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.18%
    基金規模
    306.99百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2005-09-26
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於根據MFS股票研究團隊的廣泛自下而上的基礎研究,挑選位於歐洲的發行人的中、小型資本公司股票證券投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區42.05%
    2. 2.英國37.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.93%
    4. 4.新興歐洲0.91%
    5. 5.加拿大0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.46%
    2. 2.工業17.74%
    3. 3.周期性消費16.26%
    4. 4.防守性消費12.85%
    5. 5.健康護理8.37%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.97%
    2. 2.Symrise AG3.66%
    3. 3.Forterra PLC2.89%
    4. 4.Croda International PLC2.53%
    5. 5.Breedon Group PLC2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區42.05%
    2. 2.英國37.74%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.93%
    4. 4.新興歐洲0.91%
    5. 5.加拿大0.78%
    前五大持股
    1. 1.Cranswick PLC3.97%
    2. 2.Symrise AG3.66%
    3. 3.Forterra PLC2.89%
    4. 4.Croda International PLC2.53%
    5. 5.Breedon Group PLC2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料18.46%
    2. 2.工業17.74%
    3. 3.周期性消費16.26%
    4. 4.防守性消費12.85%
    5. 5.健康護理8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      18.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -