施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

17.19美元0.19(1.15%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月6.23%
3月10.38%
1年21.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      6.23%
      3.45%
      3.94%
    • 三個月
      10.38%
      19.51%
      7.16%
    • 一年
      21.87%
      46.01%
      21.71%
    • 三年(年度化)
      14.01%
      11.92%
      9.59%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      5.63%
      2.51%
    • 十年(年度化)
      5.18%
      3.48%
      0.05%
    • 年初至今
      5.58%
      46.01%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    480.03百萬截至 2023-01-24
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.20%
    2. 2.英國24.35%
    3. 3.歐元區23.96%
    4. 4.加拿大4.70%
    5. 5.中東0.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.02%
    2. 2.公用1.33%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.35%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.86%
    3. 3.Shell PLC6.04%
    4. 4.Harbour Energy PLC5.14%
    5. 5.Repsol SA4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.14
      -
    • 月報酬標準差
      57.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.20%
    2. 2.英國24.35%
    3. 3.歐元區23.96%
    4. 4.加拿大4.70%
    5. 5.中東0.15%
    前五大持股
    1. 1.Galp Energia SGPS SA7.35%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares6.86%
    3. 3.Shell PLC6.04%
    4. 4.Harbour Energy PLC5.14%
    5. 5.Repsol SA4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.02%
    2. 2.公用1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.14
      -
    • 月報酬標準差
      57.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -