施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積

14.10美元0.84(6.3%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月15.36%
3月2.99%
1年57.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      15.36%
      3.87%
      8.06%
    • 三個月
      2.99%
      4.47%
      1.61%
    • 一年
      57.32%
      40.09%
      35.02%
    • 三年(年度化)
      0.39%
      2.28%
      2.39%
    • 五年(年度化)
      5.33%
      1.12%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      8.38%
      0.18%
      1.67%
    • 年初至今
      14.99%
      40.09%
      6.87%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.99%
    基金規模
    440.33百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2006-06-30
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.36%
    2. 2.英國25.65%
    3. 3.歐元區17.01%
    4. 4.加拿大5.42%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.90%
    2. 2.公用1.92%
    3. 3.科技0.04%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.健康護理0.02%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B7.85%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares5.39%
    3. 3.BP PLC5.37%
    4. 4.Cimarex Energy Co5.08%
    5. 5.Devon Energy Corp4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      55.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.36%
    2. 2.英國25.65%
    3. 3.歐元區17.01%
    4. 4.加拿大5.42%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.48%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC B7.85%
    2. 2.Coterra Energy Inc Ordinary Shares5.39%
    3. 3.BP PLC5.37%
    4. 4.Cimarex Energy Co5.08%
    5. 5.Devon Energy Corp4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源94.90%
    2. 2.公用1.92%
    3. 3.科技0.04%
    4. 4.電訊服務0.02%
    5. 5.健康護理0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      55.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -